0RV8 Hisse Senedi Mali Analizi - Aedas Homes, S.A. (LSE) Stock

Genel Bakış

Aedas Homes, SA, İspanya merkezli bir konut geliştirme şirketidir. 2016 yılında kurulan şirket, öncelikli olarak gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermekte olup konut mülklerinin tasarımı, geliştirilmesi ve inşaatına odaklanmaktadır. Şirket, Madrid, Katalonya ve Endülüs dahil olmak üzere çeşitli İspanyol bölgelerinde güçlü bir varlık kurmuştur. Aedas Homes, sürdürülebilirlik ve yenilikçiliğe olan bağlılığıyla tanınır ve genellikle enerji tasarruflu tasarımları projelerine entegre eder. Önemli gelişmelerinden bazıları arasında Malaga'daki South Bay Konut Kompleksi ve Madrid'deki Escalonia II projesi yer alıyor; her ikisi de şirketin konut inşaatına yönelik modern, sürdürülebilir yaklaşımını sergiliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Aedas Homes, S.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 1.156,19 MMdir.
Aedas Homes, S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 158,20 MMdir.
Aedas Homes, S.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 149,72 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	1.156,19	158,20	149,72
2024-12-31	1.431,65	223,36	174,27
2024-09-30	1.221,21	181,45	129,97
2024-06-30	1.182,94	176,38	119,43
2024-03-31	1.144,67	171,31	108,88
2023-12-31	1.005,71	165,29	112,87
2023-09-30	935,38	154,84	101,58
2023-06-30	927,60	156,52	103,33
2023-03-31	919,81	158,19	105,07
2022-12-31	623,13	83,83	48,31
2022-09-30	743,73	120,96	75,68
2022-06-30	765,36	134,68	86,15
2022-03-31	765,62	144,23	93,13
2021-12-31	895,74	178,77	121,02
2021-09-30	842,10	175,09	117,87
2021-06-30	752,25	149,27	99,80
2021-03-31	671,95	128,17	85,10
2020-12-31	260,39	13,97	0,53
2020-09-30	386,88	69,11	39,79
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,01	3,01
2024-06-30	2,76	2,76
2024-03-31	2,53	2,53
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	2,39	2,39
2023-03-31	2,42	2,42
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	1,96	1,96
2022-03-31	2,11	2,11
2021-12-31	2,75	2,75
2021-09-30	2,50	2,50
2021-06-30
2021-03-31	1,77	1,77
2020-12-31
2020-09-30	0,82	0,82
2020-03-31	0,80	0,80

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Aedas Homes, S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 191,32 MMdir.
Aedas Homes, S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -57,91 MMdir.
Aedas Homes, S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -79,22 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	191,32	-57,91	-79,22
2024-12-31
2024-09-30	292,32	-86,21	-208,68
2024-06-30	264,31	-88,72	-154,34
2024-03-31	344,14	-91,23	-207,86
2023-12-31
2023-09-30	-81,16	7,84	89,37
2023-06-30	-50,66	5,98	55,07
2023-03-31	-20,16	4,11	20,77
2022-12-31
2022-09-30	-30,42	-2,60	2,93
2022-06-30
2022-03-31	9,95	-42,41	86,31
2021-12-31
2021-09-30	-23,32	-48,41	81,00
2021-06-30
2021-03-31	-54,49	-4,33	108,88
2020-12-31
2020-09-30	-253,42	0,99	218,42
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Aedas Homes, S.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Aedas Homes, S.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Aedas Homes, S.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Aedas Homes, S.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Aedas Homes, S.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,19 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,06	0,14	0,08	-0,00	0,19
2024-12-31	0,06	0,19	0,08	-0,00	0,19
2024-09-30	0,05	0,14	0,07	0,03	0,16
2024-06-30	0,06		0,07	0,03	0,16
2024-03-31	0,06	0,12	0,07	0,01	-0,05
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	0,01	-0,05
2023-09-30	0,05	0,11	0,07	0,01	-0,04
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01
2023-03-31	0,04	0,11	0,08	0,00	-0,01
2022-12-31	0,04	0,08	0,06	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,05	0,09	0,06	0,04	0,01
2022-03-31	0,07	0,09	0,06	0,03	0,01
2021-12-31	0,07	0,13	0,08	0,01	-0,02
2021-09-30	0,07	0,13	0,09	0,01	-0,04
2021-06-30	0,06	0,11	0,06	0,03	-0,03
2021-03-31	0,05	0,09	0,08	0,05	-0,05
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,18
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	-0,18
2020-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	-0,18

Gross Margins

Aedas Homes, S.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,22 olur.
Aedas Homes, S.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Aedas Homes, S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,22	0,11	0,15
2024-12-31	0,22	0,11	0,15
2024-09-30	0,22	0,10	0,15
2024-06-30	0,22	0,10	0,15
2024-03-31	0,24	0,11	0,16
2023-12-31	0,25	0,11	0,17
2023-09-30	0,26	0,11	0,17
2023-06-30		0,00	0,17
2023-03-31	0,28	0,11	0,17
2022-12-31	0,28	0,10	0,16
2022-09-30	0,29	0,10	0,16
2022-06-30	0,29	0,11	0,18
2022-03-31	0,29	0,12	0,19
2021-12-31	0,29	0,14	0,20
2021-09-30	0,28	0,14	0,21
2021-06-30	0,28	0,13	0,20
2021-03-31	0,28	0,13	0,19
2020-12-31	0,22	0,00	0,05
2020-09-30	0,28	0,05	0,11
2020-03-31	0,45	0,03	0,08

ES:AEDAS	€21,00
GB:AEDASE
DE:1QK	€20,70