0W1Q Hisse Senedi Mali Analizi - MPH Health Care AG (LSE) Stock

Genel Bakış

MPH Health Care AG, öncelikle sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve özellikle ilaç ve sağlık hizmetlerine odaklanan bir Alman yatırım şirketidir. Şirketin stratejik yaklaşımı, bu alanlarda bölgesel büyüme ve genişlemeye yönelik konumlanan kuruluşlardan önemli hisselerin satın alınmasını içermektedir. Kilit projeler genellikle yenilikçi ilaç şirketlerine ve özel sağlık hizmetlerine ve kişiselleştirilmiş tıbba yönelik artan talep gibi küresel sağlık trendleriyle uyumlu hizmet sağlayıcılara yapılan yatırımları içerir. MPH Health Care AG, portföy şirketlerinde büyümeyi teşvik etmek için pazar konumu ve uzmanlığından yararlanıyor ve aynı zamanda stratejik varlık yönetimi ve pazar genişletme girişimleriyle uzun vadeli sermaye kazancını ve sürdürülebilir hissedar değerini hedefliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

MPH Health Care AG için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 65,33 MMdir.
MPH Health Care AG için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 64,20 MMdir.
MPH Health Care AG için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 32,04 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	65,33	64,20	32,04
2024-09-30	91,79	90,68	75,76
2024-06-30	118,24	117,15	119,48
2024-03-31	76,34	75,22	74,51
2023-12-31	34,43	33,29	29,54
2023-09-30	32,58	31,50	39,62
2023-06-30	30,72	29,70	49,70
2023-03-31	30,67	29,68	39,41
2022-12-31	30,63	29,65	29,11
2022-09-30	9,97	9,02	-19,65
2022-06-30	-10,68	-11,62	-68,41
2022-03-31	1,42	0,49	-38,68
2021-12-31	13,51	12,60	-8,96
2021-09-30	17,77	16,92	-11,61
2021-06-30	22,03	21,23	-14,27
2021-03-31	12,71	11,91	-42,32
2020-12-31	3,38	2,59	-70,38
2020-09-30	20,46	19,64	-36,86
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	27,91	27,91
2024-03-31	17,40	17,40
2023-12-31	6,90
2023-09-30	9,25	9,25
2023-06-30
2023-03-31	9,20	9,20
2022-12-31	6,80
2022-09-30	-4,59	-4,59
2022-06-30
2022-03-31	-9,03	-9,03
2021-12-31	-2,09
2021-09-30	-2,71	-2,71
2021-06-30	-3,33	-3,33
2021-03-31	-9,89	-9,89
2020-12-31	-16,44
2020-09-30	-8,59	-8,59
2020-06-30	-0,78	-0,78
2020-03-31	0,90	0,90

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

MPH Health Care AG için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,83 MMdir.
MPH Health Care AG için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 3,40 MMdir.
MPH Health Care AG için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -7,70 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	1,83	3,40	-7,70
2024-09-30	0,19	3,43	-5,17
2024-06-30	-1,45	3,46	-2,65
2024-03-31	-1,74	4,43	2,55
2023-12-31	-2,02	5,40	7,74
2023-09-30	-1,47	-1,59	8,73
2023-06-30	-0,92	-8,58	9,72
2023-03-31	-0,46	-8,77	3,27
2022-12-31	0,00	-8,96	-3,19
2022-09-30	-0,50	-3,40	-3,18
2022-06-30	-1,00	2,15	-3,18
2022-03-31	-1,05	4,26	-1,69
2021-12-31	-1,09	6,37	-0,21
2021-09-30	-1,21	7,99	-2,26
2021-06-30	-1,34	9,62	-4,32
2021-03-31	-2,12	11,22	-7,89
2020-12-31	-2,89	12,83	-11,47
2020-09-30	-2,04	10,11	-13,79
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

MPH Health Care AG için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,59 olur.
MPH Health Care AG için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,22 olur.
MPH Health Care AG için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,22 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	0,59	0,22	0,22
2024-09-30	2,39
2024-06-30	0,95	0,22	0,22
2024-03-31	2,39		0,28
2023-12-31	1,78	0,28	0,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

MPH Health Care AG için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,60 olur.
MPH Health Care AG için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,80 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	1,60	0,80
2024-09-30	0,42	0,24
2024-06-30	0,94	0,15
2024-03-31	0,45	0,15
2023-12-31	0,58	0,04
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-39,63
2023-03-31	0,00	-20,27
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

MPH Health Care AG için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,45 olur.
MPH Health Care AG için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,13 olur.
MPH Health Care AG için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,36 olur.
MPH Health Care AG için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,03 olur.
MPH Health Care AG için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,45	0,13	0,36	-0,03	-0,00
2024-09-30	0,11	0,30
2024-06-30	0,34		0,22	-0,01	-0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,17	0,18	0,19	0,04	-0,01
2023-09-30	0,31	0,32	0,24	0,06	-0,00
2023-06-30	0,00	0,32	0,24	0,06
2023-03-31		0,00	0,00	0,03
2022-12-31	-0,35	-0,10	-0,09	-0,01	-0,00
2022-09-30	-0,35	-0,10	-0,09	-0,01	-0,00
2022-06-30	-0,04	-0,30	-0,44	-0,04	-0,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,07	-0,04	-0,05	0,01	-0,01
2021-09-30	-0,06	-0,06	-0,06	0,01	-0,01
2021-06-30	-0,06	-0,06	-0,06	0,02	-0,01
2021-03-31	-0,17	-0,18	-0,19	0,01	-0,01
2020-12-31	-0,24	-0,26	-0,34	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,13	-0,14	-0,18	-0,02	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,00
2020-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,01	-0,01

Gross Margins

MPH Health Care AG için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,00 olur.
MPH Health Care AG için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,01 olur.
MPH Health Care AG için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,99 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	1,00	1,01	0,99
2024-09-30	1,00	0,86	0,97
2024-06-30	1,00	0,98	0,99
2024-03-31	1,00	0,86	0,97
2023-12-31	1,00	1,22	0,97
2023-09-30	1,00	1,62	0,97
2023-06-30		1,62	0,97
2023-03-31		0,00	0,97
2022-12-31	1,00	-1,97	0,90
2022-09-30	1,00	-1,97	0,90
2022-06-30	1,00	6,41	1,09
2022-03-31		0,00	0,36
2021-12-31	1,00	-0,66	0,93
2021-09-30	1,00	-0,65	0,95
2021-06-30	1,00	-0,65	0,96
2021-03-31	1,00	-3,33	0,94
2020-12-31	1,00	-20,79	0,77
2020-09-30	1,00	-1,80	0,96
2020-06-30	1,00	-0,09	0,98
2020-03-31	1,00	0,10	0,98