0W30 Hisse Senedi Mali Analizi - PAL Next AG (LSE) Stock

Genel Bakış

Almanya merkezli Pantaflix AG, öncelikle medya ve eğlence sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu şirket, özel isteğe bağlı video platformu aracılığıyla sunulan film ve dizilere odaklanarak dijital içerik dağıtımı ve prodüksiyonunda uzmanlaşmıştır. Pantaflix AG, farklı bir izleyici kitlesinde yankı uyandıran popüler içerikler yaratmasıyla tanınan bağlı kuruluşu Pantaleon Films aracılığıyla film yapımcılığını çeşitlendirerek tekliflerini başarılı bir şekilde genişletti. Pantaflix büyümeye devam ederken, eğlence sektöründeki dijital dönüşüm fırsatlarından yararlanarak, erişilebilirliği artırarak ve küresel dijital kitlenin çağdaş taleplerini karşılayarak önemli adımlar attığını ifade ediyor. Şirket, rekabet üstünlüğünü ve pazardaki varlığını sürdürmek için stratejik ortaklıklardan ve teknolojik gelişmelerden yararlanmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

PAL Next AG için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 4,58 MMdir.
PAL Next AG için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla -2,59 MMdir.
PAL Next AG için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -3,39 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	4,58	-2,59	-3,39
2024-09-30	10,16	-3,85	-4,22
2024-06-30	15,73	-5,12	-5,05
2024-03-31	25,65	-4,36	-4,33
2023-12-31	35,57	-3,60	-3,62
2023-09-30	33,84	-4,72	-4,74
2023-06-30	32,10	-5,84	-5,86
2023-03-31	26,00	-6,88	-6,87
2022-12-31	19,90	-7,92	-7,88
2022-09-30	24,56	-5,26	-5,26
2022-06-30	29,22	-2,60	-2,63
2022-03-31	36,06	-2,24	-2,38
2021-12-31	42,90	-1,88	-2,13
2021-09-30	34,41	-3,42	-3,60
2021-06-30	25,91	-4,95	-5,06
2021-03-31	17,25	-6,04	-6,08
2020-12-31	8,59	-7,13	-7,10
2020-09-30	14,09	-6,86	-6,43
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,20	-0,20
2024-03-31	-0,17	-0,17
2023-12-31	-0,14	-0,14
2023-09-30	-0,19	-0,19
2023-06-30
2023-03-31	-0,32	-0,32
2022-12-31	-0,38	-0,38
2022-09-30	-0,25	-0,25
2022-06-30
2022-03-31	-0,12	-0,12
2021-12-31	-0,10	-0,10
2021-09-30	-0,18	-0,18
2021-06-30
2021-03-31	-0,33	-0,33
2020-12-31	-0,42	-0,42
2020-09-30	-0,38	-0,38
2020-03-31	-0,44	-0,44

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

PAL Next AG için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 11,95 MMdir.
PAL Next AG için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -20,13 MMdir.
PAL Next AG için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 3,76 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	11,95	-20,13	3,76
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	7,08	-5,40	4,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	14,37	-29,59	-0,22
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	12,20	-14,54	4,24
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	8,99	-15,97	3,69
2020-09-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

PAL Next AG için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,12 olur.
PAL Next AG için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla -1,30 olur.
PAL Next AG için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,12 olur.
PAL Next AG için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.
PAL Next AG için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	-0,12	-1,30	-0,12	0,00	0,00
2024-09-30	-0,12	-1,62	-0,12	0,14	0,17
2024-06-30	-0,11		-0,10	0,14	0,17
2024-03-31
2023-12-31	-0,09	-3,04	-0,14	0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	-0,95	-2,80	0,00
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,07	-0,58	-0,17	0,00	0,00
2022-09-30		-0,58	-0,17	0,00	0,00
2022-06-30	-0,07	-0,40	-0,14	0,10	0,64
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,11	-0,32	-0,12	0,11	0,00
2021-09-30	-0,08	-0,54	-0,40
2021-06-30	-0,26	-0,65	-0,17	-0,11	0,30
2021-03-31	-0,31	-0,78	-0,27	-0,15	0,41
2020-12-31	-0,34	-0,59	-0,82	-0,38	1,04
2020-09-30	-0,30	-0,53	-0,40	-0,28	0,00
2020-03-31	-0,25	-0,49	-0,54	-0,36	0,17

Gross Margins

PAL Next AG için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,31 olur.
PAL Next AG için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,32 olur.
PAL Next AG için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,33 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,31	-0,32	-0,33
2024-09-30	0,31	-0,32	-0,33
2024-06-30	0,56	-0,17	-0,17
2024-03-31	0,67	-0,10	-0,10
2023-12-31	0,76	-0,14	-0,14
2023-09-30
2023-06-30		-0,18	-0,18
2023-03-31		0,00	-0,27
2022-12-31	0,68	-0,21	-0,22
2022-09-30	0,68	-0,21	-0,22
2022-06-30	0,44	-0,09	-0,09
2022-03-31		0,00	-0,06
2021-12-31	0,28	-0,05	-0,04
2021-09-30		0,00	-0,10
2021-06-30	0,28	-0,20	-0,19
2021-03-31	0,28	-0,35	-0,35
2020-12-31	0,27	-0,83	-0,83
2020-09-30	0,37	-0,46	-0,49
2020-03-31	0,37	-0,28	-0,31