0Y5C Hisse Senedi Mali Analizi - Allegion plc (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Dublin, İrlanda'da bulunan Allegion plc, ağırlıklı olarak güvenlik ürünleri ve çözümleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, öncelikle konut ve ticari pazarlara hitap eden bir dizi mekanik ve elektronik güvenlik ürünü üretmeye odaklanıyor. Anahtar ürünler arasında kilitler, kilit setleri, taşınabilir kilitler ve anahtar sistemlerinin yanı sıra biyometrik güvenlik sistemleri, giriş ve çıkış cihazları ve diğer ilgili aksesuarlar yer alır. Allegion'un projelerinin önemli bir yönü, bağlantı ve sistem verimliliğini artırmayı amaçlayan akıllı güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesini içeriyor. Bu stratejik odak, doğal olarak Nesnelerin İnterneti (IoT) yeteneklerini geleneksel güvenlik ürünleriyle geliştirmeye ve entegre etmeye yönelik girişimlerini ve yatırımlarını yönlendirdi ve güvenliği daha erişilebilir ve yönetilebilir hale getirme konusunda yenilikçiliğe olan bağlılıklarını güçlendirdi.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Allegion plc için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.876,60 MMdir.
Allegion plc için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 827,10 MMdir.
Allegion plc için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 626,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.876,60	827,10	626,20
2025-03-31	3.820,20	816,60	621,90
2024-12-31	3.772,20	792,30	597,50
2024-09-30	3.724,00	784,10	572,00
2024-06-30	3.674,80	761,60	554,10
2024-03-31	3.621,70	737,10	540,70
2023-12-31	3.650,80	735,90	540,40
2023-09-30	3.614,90	713,00	557,10
2023-06-30	3.610,70	703,90	515,40
2023-03-31	3.471,30	672,80	488,50
2022-12-31	3.271,90	626,30	458,00
2022-09-30	3.119,60	582,10	435,50
2022-06-30	2.922,90	539,00	464,40
2022-03-31	2.896,70	532,90	468,00
2021-12-31	2.867,40	541,70	483,00
2021-09-30	2.885,50	582,00	463,50
2021-06-30	2.896,90	605,50	466,90
2021-03-31	2.739,50	555,10	421,90
2020-12-31	2.719,90	547,60	314,30
2020-09-30	2.712,10	536,60	301,70
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,85	6,82
2024-09-30	6,54	6,50
2024-06-30	6,32	6,29
2024-03-31	6,16	6,13
2023-12-31	6,15	6,12
2023-09-30	6,34	6,32
2023-06-30	5,86	5,85
2023-03-31	5,55	5,54
2022-12-31	5,20	5,19
2022-09-30	4,93	4,91
2022-06-30	5,24	5,21
2022-03-31	5,24	5,22
2021-12-31	5,37	5,34
2021-09-30	5,12	5,09
2021-06-30	5,12	5,08
2021-03-31	4,60	4,57
2020-12-31	3,41	3,39
2020-09-30	3,26	3,24
2020-06-30	3,09	3,07
2020-03-31	3,46	3,43

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Allegion plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 765,10 MMdir.
Allegion plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -145,00 MMdir.
Allegion plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -721,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	765,10	-145,00	-721,90
2025-03-31	728,40	-213,00	-405,80
2024-12-31	675,00	-228,40	-394,50
2024-09-30	675,50	-235,90	68,50
2024-06-30	594,60	-233,90	67,90
2024-03-31	582,70	-121,10	-363,30
2023-12-31	600,60	-129,10	-298,70
2023-09-30	573,50	-111,60	-389,00
2023-06-30	580,50	-1.031,40	-149,80
2023-03-31	508,00	-1.039,20	526,50
2022-12-31	459,50	-994,10	437,00
2022-09-30	399,30	-982,60	386,10
2022-06-30	330,20	-36,80	184,20
2022-03-31	397,30	-33,30	-447,00
2021-12-31	488,60	-31,60	-529,30
2021-09-30	557,30	-32,30	-451,90
2021-06-30	629,80	-44,80	-437,80
2021-03-31	571,30	-42,50	-392,30
2020-12-31	490,30	-56,70	-321,90
2020-09-30	498,20	-60,90	-247,10
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Allegion plc için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 19,96 olur.
Allegion plc için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,73 olur.
Allegion plc için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla -26,41 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	19,96	7,73	-26,41
2025-03-31	18,63	7,42	-19,96
2024-12-31	20,05	7,30	-21,25
2024-09-30	22,66	8,81	-18,67
2024-06-30	27,15	10,87	-22,54
2024-03-31	27,19	11,14	-21,06
2023-12-31	26,46	11,97	-18,97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,06	15,46	-24,96
2021-03-31	28,94	16,70	-22,43
2020-12-31	39,34	14,85	-26,12
2020-09-30	41,45	15,12	-27,35
2020-06-30	43,66	18,39	-21,32
2020-03-31	38,83	20,37	-19,40

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Allegion plc için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Allegion plc için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Yönetimin Etkinliği

Allegion plc için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Allegion plc için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,44 olur.
Allegion plc için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Allegion plc için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Allegion plc için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,13	0,44	0,17	0,03	0,19
2025-03-31	0,14	0,46	0,16	0,01	0,18
2024-12-31	0,13	0,45	0,14	0,12	0,16
2024-09-30	0,13	0,46	0,14	0,11	0,15
2024-06-30	0,13	0,52	0,15	0,03	0,17
2024-03-31	0,14	0,57	0,16	0,05	0,17
2023-12-31	0,14	0,70	0,16	0,02	0,17
2023-09-30	0,14	0,66	0,15	-0,18	0,17
2023-06-30	0,13	0,66	0,15	-0,18	0,17
2023-03-31	0,15	0,66	0,15	-0,00	0,16
2022-12-31	0,14	0,50	0,14	-0,07	0,13
2022-09-30	0,15	0,50	0,15	-0,08	0,14
2022-06-30	0,15	0,59	0,20	0,20	0,14
2022-03-31	0,16	0,64	0,20	-0,04	0,17
2021-12-31	0,15	0,58	0,21	-0,04	0,23
2021-09-30	0,15	0,56	0,19	0,03	0,27
2021-06-30	0,16	0,69	0,20	0,07	0,27
2021-03-31	0,15	0,69	0,19	0,06	0,25
2020-12-31	0,11	0,41	0,13	0,05	0,21
2020-09-30	0,11	0,44	0,13	0,08	0,21
2020-06-30	0,10	0,43	0,13	0,07	0,23
2020-03-31	0,11	0,51	0,15	0,04	0,25

Gross Margins

Allegion plc için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,44 olur.
Allegion plc için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Allegion plc için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,44	0,16	0,21
2025-03-31	0,44	0,16	0,21
2024-12-31	0,44	0,15	0,21
2024-09-30	0,44	0,15	0,21
2024-06-30	0,44	0,15	0,20
2024-03-31	0,43	0,15	0,20
2023-12-31	0,43	0,15	0,21
2023-09-30	0,42	0,14	0,20
2023-06-30	0,41	0,14	0,20
2023-03-31	0,40	0,14	0,20
2022-12-31	0,40	0,14	0,19
2022-09-30	0,41	0,14	0,19
2022-06-30	0,41	0,16	0,18
2022-03-31	0,42	0,16	0,18
2021-12-31	0,43	0,17	0,18
2021-09-30	0,44	0,16	0,21
2021-06-30	0,44	0,16	0,22
2021-03-31	0,43	0,15	0,20
2020-12-31	0,43	0,12	0,20
2020-09-30	0,43	0,11	0,20
2020-06-30	0,44	0,10	0,20
2020-03-31	0,44	0,11	0,20

US:ALLE	$167,69
IT:1ALLE	€147,00
DE:60A	€143,00