0Z0F Hisse Senedi Mali Analizi - Ichor Holdings, Ltd. (LSE) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Ichor Holdings, Ltd., yarı iletken endüstrisinde belirgin bir şekilde faaliyet göstermektedir. Şirket, yarı iletken sermaye ekipmanları için kritik sıvı dağıtım alt sistemlerinin tasarımı, mühendisliği ve üretiminde uzmanlaşmıştır. Ichor'un teklifleri öncelikli olarak bilgisayarlar, mobil cihazlar ve diğerleri gibi cihazlardaki entegre devrelerin üretiminde kullanılan biriktirme ve dağlama işlemlerini desteklemektedir. İş stratejisinin önemli bir yönü, yarı iletken üretim ekipmanlarının performansını ve maliyet etkinliğini artıran teknolojik yeniliklerin ve operasyonel mükemmelliğin peşinde koşmayı içerir. Ichor, temel ürün tekliflerinin yanı sıra, pazar erişimini ve teknolojik yeteneklerini genişletmek için aktif olarak stratejik ortaklıklar ve satın almalar gerçekleştiriyor ve böylece rekabetçi yarı iletken sektöründeki konumunu güçlendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Ichor Holdings, Ltd. için hasılat, 27 Haziran 2025 itibarıyla 929,18 MMdir.
Ichor Holdings, Ltd. için faaliyet gelirleri, 27 Haziran 2025 itibarıyla -2,90 MMdir.
Ichor Holdings, Ltd. için net gelir, 27 Haziran 2025 itibarıyla -20,69 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-27	929,18	-2,90	-20,69
2025-03-28	892,12	-4,61	-16,39
2024-12-27	849,04	-6,73	-20,82
2024-09-27	819,23	-11,83	-28,78
2024-06-28	804,85	-15,50	-36,42
2024-03-29	786,63	-16,99	-51,97
2023-12-29	811,12	-8,70	-42,98
2023-09-29	909,36	17,14	-16,89
2023-06-30	1.068,24	54,78	22,57
2023-03-31	1.212,79	82,51	64,76
2022-12-30	1.280,07	85,82	72,80
2022-09-30	1.265,54	97,12	73,47
2022-07-01	1.172,75	84,73	62,97
2022-04-01	1.125,50	85,02	64,30
2021-12-31	1.096,92	81,01	70,90
2021-09-24	1.054,69	83,22	68,56
2021-06-25	1.019,52	76,44	60,57
2021-03-26	958,77	60,63	44,52
2020-12-25	914,24	41,55	33,28
2020-09-25	858,62	36,02	28,71
2020-06-26
2020-03-27

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-27	-0,64	-0,64
2024-09-27	-0,91	-0,90
2024-06-28	-1,19	-1,19
2024-03-29	-1,76	-1,76
2023-12-29	-1,47	-1,47
2023-09-29	-0,58	-0,58
2023-06-30	0,78	0,78
2023-03-31	2,25	2,23
2022-12-30	2,54	2,51
2022-09-30	2,57	2,54
2022-07-01	2,21	2,17
2022-04-01	2,26	2,22
2021-12-31	2,51	2,45
2021-09-24	2,52	2,47
2021-06-25	2,35	2,30
2021-03-26	1,82	1,79
2020-12-25	1,44	1,42
2020-09-25	1,26	1,23
2020-06-26	0,84	0,83
2020-03-27	0,56	0,55

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Ichor Holdings, Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 27 Haziran 2025 itibarıyla 17,05 MMdir.
Ichor Holdings, Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 27 Haziran 2025 itibarıyla -36,07 MMdir.
Ichor Holdings, Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 27 Haziran 2025 itibarıyla -3,11 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-27	17,05	-36,07	-3,11
2025-03-28	42,05	-31,63	-3,27
2024-12-27	27,88	-17,64	18,47
2024-09-27	67,94	-15,49	-11,93
2024-06-28	63,86	-12,00	-22,12
2024-03-29	73,31	-13,17	-26,86
2023-12-29	57,63	-15,50	-48,65
2023-09-29	58,83	-20,21	-19,15
2023-06-30	74,42	-25,35	-10,52
2023-03-31	56,86	-32,34	9,80
2022-12-30	31,45	-28,93	8,46
2022-09-30	-16,46	-194,31	139,19
2022-07-01	-50,51	-184,10	138,96
2022-04-01	-46,65	-287,60	125,83
2021-12-31	15,27	-289,58	96,91
2021-09-24	64,55	-123,54	108,11
2021-06-25	102,33	-128,83	111,24
2021-03-26	84,94	-17,53	133,95
2020-12-25	38,26	-14,60	168,62
2020-09-25	30,27	-12,29	30,76
2020-06-26
2020-03-27

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-27
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-09-24
2021-06-25
2021-03-26
2020-12-25
2020-09-25
2020-06-26
2020-03-27

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-27
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-09-24
2021-06-25
2021-03-26
2020-12-25
2020-09-25
2020-06-26
2020-03-27

Yönetimin Etkinliği

Ichor Holdings, Ltd. için uzun, 27 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Ichor Holdings, Ltd. için karaca, 27 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Ichor Holdings, Ltd. için roik, 27 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Ichor Holdings, Ltd. için güveç, 27 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Ichor Holdings, Ltd. için aç, 27 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-27	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,05
2025-03-28	-0,02	-0,03	-0,02	0,03	0,03
2024-12-27	-0,03	-0,04	-0,03	0,05	0,08
2024-09-27	-0,04	-0,05	-0,04	0,03	0,07
2024-06-28	-0,05	-0,06	-0,06	0,04	0,08
2024-03-29	-0,05	-0,09	-0,06	0,04	0,09
2023-12-29	-0,04	-0,08	-0,05	-0,01	0,07
2023-09-29	0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,07
2023-06-30	0,06	0,04	0,02	0,04	0,08
2023-03-31	0,07	0,13	0,07	0,04	0,06
2022-12-30	0,09	0,15	0,08	0,01	0,03
2022-09-30	0,08	0,15	0,08	-0,08	-0,02
2022-07-01	0,08	0,14	0,07	-0,11	-0,06
2022-04-01	0,09	0,15	0,08	-0,25	-0,06
2021-12-31	0,09	0,17	0,10	-0,26	0,10
2021-09-24	0,11	0,29	0,10	0,07	0,16
2021-06-25	0,11	0,26	0,10	0,14	0,16
2021-03-26	0,08	0,20	0,07	0,33	0,14
2020-12-25	0,07	0,16	0,05	0,31	0,06
2020-09-25	0,06	0,14	0,06	0,10	0,06
2020-06-26	0,04	0,09	0,04	0,03	0,03
2020-03-27	0,03	0,06	0,03	0,02	0,09

Gross Margins

Ichor Holdings, Ltd. için brüt kar marjı, 27 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Ichor Holdings, Ltd. için net marj, 27 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Ichor Holdings, Ltd. için faaliyet kar marjı, 27 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-27	0,12	-0,02	-0,00
2025-03-28	0,12	-0,02	-0,01
2024-12-27	0,12	-0,04	-0,02
2024-09-27	0,12	-0,05	-0,02
2024-06-28	0,12	-0,07	-0,03
2024-03-29	0,12	-0,07	-0,03
2023-12-29	0,13	-0,05	-0,01
2023-09-29	0,16	-0,02	0,02
2023-06-30	0,17	0,02	0,05
2023-03-31	0,17	0,05	0,07
2022-12-30	0,17	0,06	0,07
2022-09-30	0,16	0,06	0,07
2022-07-01	0,16	0,05	0,07
2022-04-01	0,17	0,06	0,07
2021-12-31	0,16	0,06	0,08
2021-09-24	0,15	0,07	0,08
2021-06-25	0,15	0,06	0,07
2021-03-26	0,15	0,05	0,06
2020-12-25	0,14	0,04	0,05
2020-09-25	0,14	0,03	0,04
2020-06-26	0,14	0,02	0,03
2020-03-27	0,13	0,02	0,02

DE:4IH	€13,50
US:ICHR	$16,07