0ZQ7 Hisse Senedi Mali Analizi - Instone Real Estate Group SE (LSE) Stock

Genel Bakış

Almanya merkezli Instone Real Estate Group SE, konut geliştirme konusunda uzmanlaşmış gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir. Firma, öncelikle büyük Alman şehirlerini hedef alarak çok aileli ve konut binalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve pazarlanmasına odaklanıyor. Stratejilerinin önemli bir yönü, ülkedeki kentleşme eğilimlerine ve demografik değişikliklere uyum sağlayarak eski mülklerin yenilenmesini ve yeni bina projelerinin üstlenilmesini içeriyor. Özellikle Instone Real Estate Group, Frankfurt'taki Westville projesi ve Düsseldorf'taki Stephan Mahallesi gibi kentsel manzaraları sıklıkla dönüştüren önemli projeler üstleniyor; bunların her ikisi de şirketin sürdürülebilir kentsel büyümeyi teşvik ederken yaşam alanlarını iyileştirme konusundaki kararlılığını örnekliyor. Bu gelişmeler, Instone'un konut konusunda yenilikçi yaklaşımlar yoluyla Alman konut emlak piyasasını şekillendirmedeki önemli rolünü vurgulamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Instone Real Estate Group SE için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 390,97 MMdir.
Instone Real Estate Group SE için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 37,46 MMdir.
Instone Real Estate Group SE için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 27,31 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	390,97	37,46	27,31
2025-03-31	411,74	46,28	35,88
2024-12-31	434,57	43,03	31,19
2024-09-30	454,06	43,24	14,14
2024-06-30	490,53	59,71	20,60
2024-03-31	510,20	65,49	18,88
2023-12-31	514,25	67,89	20,11
2023-09-30	536,88	82,70	40,42
2023-06-30	557,93	75,91	38,96
2023-03-31	560,11	72,74	39,74
2022-12-31	567,51	71,76	40,59
2022-09-30	775,45	122,64	81,43
2022-06-30	750,51	120,12	80,78
2022-03-31	735,49	113,27	76,61
2021-12-31	741,24	120,92	83,05
2021-09-30	560,88	83,66	41,75
2021-06-30	535,86	86,27	40,87
2021-03-31	489,74	86,47	39,77
2020-12-31	464,39	83,77	33,67
2020-09-30	489,01	93,27	57,12
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	0,83	0,83
2024-12-31	0,72
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,48	0,48
2024-03-31	0,44	0,44
2023-12-31	0,46
2023-09-30	0,93	0,93
2023-06-30	0,88	0,88
2023-03-31	0,88	0,88
2022-12-31	0,88
2022-09-30	1,75	1,75
2022-06-30	1,72	1,72
2022-03-31	1,63	1,63
2021-12-31	1,77
2021-09-30	0,88	0,88
2021-06-30	0,88	0,88
2021-03-31	0,90	0,90
2020-12-31	0,81
2020-09-30	1,54	1,54
2020-06-30	1,62	1,62

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Instone Real Estate Group SE için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 82,67 MMdir.
Instone Real Estate Group SE için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10,46 MMdir.
Instone Real Estate Group SE için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -82,39 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	82,67	10,46	-82,39
2025-03-31	113,23	12,28	-73,63
2024-12-31	102,48	14,09	-73,93
2024-09-30	216,03	12,35	-58,36
2024-06-30	167,40	15,91	-65,12
2024-03-31	154,66	15,50	31,22
2023-12-31	107,68	11,54	9,78
2023-09-30	115,59	4,62	-14,34
2023-06-30	10,29	90,21	63,57
2023-03-31	8,15	79,27	-7,51
2022-12-31	70,17	9,44	45,01
2022-09-30	-94,79	66,58	26,63
2022-06-30	-82,84	44,88	39,18
2022-03-31	-120,01	38,72	-7,81
2021-12-31	43,91	123,52	-123,51
2021-09-30	205,45	-6,89	-183,51
2021-06-30	303,93	-170,07	-61,73
2021-03-31	286,03	-166,66	-68,01
2020-12-31	119,88	-184,12	34,20
2020-09-30	-146,66	-109,69	234,62
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Instone Real Estate Group SE için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Instone Real Estate Group SE için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Instone Real Estate Group SE için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Instone Real Estate Group SE için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Instone Real Estate Group SE için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	0,05	0,10
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	0,04	0,09
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	0,16	0,20
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	0,10	0,14
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	0,18	0,14
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	0,11	0,10
2023-12-31	0,02	0,07	0,04	0,10	0,11
2023-09-30	0,02	0,07	0,03	0,14	0,01
2023-06-30	0,02	0,07	0,03	0,14	0,01
2023-03-31	0,02	0,07	0,04	0,07	0,01
2022-12-31	0,05	0,14	0,08	-0,00	-0,09
2022-09-30	0,06	0,15	0,08	-0,00	-0,09
2022-06-30	0,06	0,15	0,08	0,00	-0,08
2022-03-31	0,06	0,14	0,07	-0,09	-0,12
2021-12-31	0,06	0,16	0,08	0,04	0,04
2021-09-30	0,03	0,08	0,04	0,02	0,22
2021-06-30	0,04	0,13	0,04	0,08	0,32
2021-03-31	0,03	0,12	0,04	0,05	0,30
2020-12-31	0,03	0,11	0,03	-0,03	0,12
2020-09-30	0,06	0,20	0,05	-0,02	-0,14
2020-06-30	0,08	0,22	0,06	-0,05	-0,26

Gross Margins

Instone Real Estate Group SE için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,26 olur.
Instone Real Estate Group SE için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Instone Real Estate Group SE için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,26	0,09	0,11
2025-03-31	0,24	0,07	0,10
2024-12-31	0,25	0,03	0,10
2024-09-30	0,26	0,04	0,12
2024-06-30	0,26	0,04	0,13
2024-03-31	0,27	0,04	0,13
2023-12-31	0,26	0,08	0,15
2023-09-30	0,25	0,07	0,14
2023-06-30	0,25	0,07	0,14
2023-03-31	0,25	0,07	0,13
2022-12-31	0,25	0,11	0,16
2022-09-30	0,25	0,11	0,16
2022-06-30	0,25	0,11	0,16
2022-03-31	0,26	0,10	0,15
2021-12-31	0,27	0,11	0,16
2021-09-30	0,29	0,07	0,15
2021-06-30	0,29	0,08	0,16
2021-03-31	0,31	0,08	0,18
2020-12-31	0,32	0,07	0,18
2020-09-30	0,31	0,12	0,19
2020-06-30	0,31	0,12	0,18