4I1D Hisse Senedi Mali Analizi - Philip Morris International Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Philip Morris International Inc., merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan ve güçlü bir küresel varlığa sahip lider bir tütün şirketidir. Şirket öncelikli olarak ısıtılmış tütün ve nikotin içeren buhar ürünleri de dahil olmak üzere sigara ve dumansız ürünlerin üretimi ve satışı alanında faaliyet göstermektedir. Philip Morris International'ın odak noktalarından biri, yetişkin sigara içicilerini sigaranın daha az zararlı alternatiflerine dönüştürmeyi amaçlayan "dumansız gelecek" girişimidir. Bu, IQOS yanmaz ısı teknolojisiyle vurgulanan Riski Azaltılmış Ürünlerin (RRP'ler) araştırılması, geliştirilmesi ve pazarlanmasına yapılan önemli yatırımlarla örneklenmektedir. Şirket, faaliyetlerini birçok ülkede stratejik üretim ve dağıtım kanalları aracılığıyla destekleyen, geniş bir uluslararası pazara sahiptir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Philip Morris International Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 39.058,00 MMdir.
Philip Morris International Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 15.893,00 MMdir.
Philip Morris International Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8.232,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	39.058,00	15.893,00	8.232,00
2025-03-31	38.386,00	14.341,00	7.599,00
2024-12-31	37.878,00	13.215,00	7.057,00
2024-09-30	37.219,00	13.622,00	9.832,00
2024-06-30	36.449,00	13.391,00	8.804,00
2024-03-31	35.948,00	13.137,00	7.966,00
2023-12-31	35.174,00	13.284,00	7.813,00
2023-09-30	34.279,00	12.262,00	8.014,00
2023-06-30	33.170,00	12.150,00	8.047,00
2023-03-31	32.035,00	12.044,00	8.712,00
2022-12-31	31.762,00	12.808,00	9.048,00
2022-09-30	31.714,00	12.837,00	8.744,00
2022-06-30	31.804,00	12.934,00	9.083,00
2022-03-31	31.566,00	12.948,00	9.022,00
2021-12-31	31.405,00	13.076,00	9.109,00
2021-09-30	30.745,00	13.070,00	8.992,00
2021-06-30	30.069,00	12.819,00	8.873,00
2021-03-31	29.126,00	12.418,00	8.648,00
2020-12-31	28.694,00	11.720,00	8.056,00
2020-09-30	28.963,00	11.601,00	7.696,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,53	4,52
2024-09-30	6,31	6,30
2024-06-30	5,65	5,65
2024-03-31	5,12	5,12
2023-12-31	5,02	5,02
2023-09-30	5,15	5,15
2023-06-30	5,17	5,17
2023-03-31	5,60	5,59
2022-12-31	5,82	5,81
2022-09-30	5,62	5,62
2022-06-30	5,83	5,83
2022-03-31	5,78	5,78
2021-12-31	5,83	5,83
2021-09-30	5,76	5,74
2021-06-30	5,68	5,67
2021-03-31	5,54	5,54
2020-12-31	5,16	5,16
2020-09-30	4,93	4,94
2020-06-30	4,67	4,67
2020-03-31	4,91	4,91

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Philip Morris International Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.406,00 MMdir.
Philip Morris International Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3.312,00 MMdir.
Philip Morris International Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -7.974,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	10.406,00	-3.312,00	-7.974,00
2025-03-31	11.626,00	-1.333,00	-9.945,00
2024-12-31	12.217,00	-1.092,00	-9.481,00
2024-09-30	11.517,00	-2.101,00	-8.275,00
2024-06-30	11.590,00	-3.054,00	-7.059,00
2024-03-31	10.400,00	-3.200,00	-5.311,00
2023-12-31	9.204,00	-3.598,00	-5.582,00
2023-09-30	8.995,00	-18.558,00	7.192,00
2023-06-30	8.648,00	-16.698,00	6.686,00
2023-03-31	8.730,00	-16.074,00	5.371,00
2022-12-31	10.803,00	-15.679,00	3.806,00
2022-09-30	11.742,00	-491,00	-9.872,00
2022-06-30	12.544,00	-2.285,00	-9.654,00
2022-03-31	12.650,00	-2.609,00	-9.029,00
2021-12-31	11.967,00	-2.358,00	-11.977,00
2021-09-30	11.097,00	-2.604,00	-8.641,00
2021-06-30	10.841,00	-1.148,00	-9.116,00
2021-03-31	9.136,00	-1.613,00	-7.596,00
2020-12-31	9.812,00	-1.154,00	-8.496,00
2020-09-30	9.974,00	-752,00	-10.990,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Philip Morris International Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Philip Morris International Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Philip Morris International Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Philip Morris International Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,12		0,19	0,01	0,28
2025-03-31	0,11		0,19	0,03	0,33
2024-12-31	0,15		0,24	0,03	0,28
2024-09-30	0,14		0,21	0,03	0,28
2024-06-30	0,13		0,19	0,04	0,25
2024-03-31	0,13		0,20	-0,00	0,23
2023-12-31	0,20		0,20	-0,06	0,22
2023-09-30	0,20		0,20	-0,04	0,22
2023-06-30	0,20		0,20	-0,04	0,22
2023-03-31	0,21		0,22	-0,05	0,22
2022-12-31	0,21		0,44	0,03	0,59
2022-09-30	0,21		0,44	0,03	0,59
2022-06-30	0,22		0,43	0,01	0,59
2022-03-31	0,23		0,42	0,03	0,59
2021-12-31	0,20		0,45	-0,14	0,59
2021-09-30	0,23		0,44	-0,00	0,54
2021-06-30	0,23		0,44	0,04	0,54
2021-03-31	0,23		0,43	0,01	0,46
2020-12-31	0,19		0,37	0,02	0,45
2020-09-30	0,19		0,40	-0,09	0,52
2020-06-30	0,18		0,37	0,01	0,43
2020-03-31	0,20		0,44	0,04	0,57

Gross Margins

Philip Morris International Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,66 olur.
Philip Morris International Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
Philip Morris International Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,66	0,20	0,36
2025-03-31	0,65	0,19	0,35
2024-12-31	0,64	0,26	0,36
2024-09-30	0,64	0,24	0,36
2024-06-30	0,64	0,22	0,37
2024-03-31	0,63	0,22	0,36
2023-12-31	0,63	0,23	0,37
2023-09-30	0,63	0,24	0,37
2023-06-30	0,63	0,24	0,37
2023-03-31	0,64	0,27	0,37
2022-12-31	0,66	0,28	0,39
2022-09-30	0,66	0,28	0,39
2022-06-30	0,67	0,29	0,41
2022-03-31	0,67	0,29	0,41
2021-12-31	0,68	0,29	0,42
2021-09-30	0,68	0,29	0,43
2021-06-30	0,68	0,30	0,43
2021-03-31	0,68	0,30	0,43
2020-12-31	0,67	0,28	0,41
2020-09-30	0,66	0,27	0,40
2020-06-30	0,66	0,25	0,38
2020-03-31	0,65	0,25	0,38

MX:PM
IT:1PM	€143,84
US:PM	$163,22
CH:PMI
GB:0M8V	$167,97
DE:4I1	€142,92
GB:PMIZ
AT:PMOR