AET Hisse Senedi Mali Analizi - Afentra plc (AIM) Stock

Genel Bakış

Afentra plc, Afrika'daki üretime yönelik operasyonlara odaklanan, Birleşik Krallık merkezli bağımsız bir petrol ve gaz şirketidir. Şirket, Afrika kıtasındaki yeterince yararlanılmayan fırsatlardan değer yaratmaya stratejik bir vurgu yaparak, öncelikle petrol ve gaz varlıklarının satın alınması, geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgilenmektedir. Afentra'nın portföyü arasında kayda değer olanlar, Angola'daki, hidrokarbon arama ve üretimi için önemli potansiyel sergileyen verimli açık deniz havzalarındaki bloklardaki hisseler de dahil olmak üzere önemli projelerdir. Şirket, faaliyetlerinde yüksek çevre ve güvenlik standartlarını korumaya çalışırken, enerji gelişimini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek için teknik uzmanlığından ve bölgesel bilgisinden yararlanmayı hedefliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Afentra plc için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 180,86 MMdir.
Afentra plc için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 74,47 MMdir.
Afentra plc için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 52,35 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	180,86	74,47	52,35
2024-09-30	141,46	58,65	37,86
2024-06-30	102,06	42,83	23,38
2024-03-31	64,22	22,60	10,34
2023-12-31	26,39	2,36	-2,71
2023-09-30	13,20	-3,47	-6,36
2023-06-30		-9,30	-10,01
2023-03-31		-9,14	-9,55
2022-12-31		-8,97	-9,09
2022-09-30		-7,18	-7,29
2022-06-30		-5,39	-5,49
2022-03-31		-5,19	-5,24
2021-12-31		-4,98	-4,99
2021-09-30		-4,26	-4,24
2021-06-30		-3,54	-3,48
2021-03-31		-2,86	-2,69
2020-12-31		-2,17	-1,91
2020-09-30		-2,35	-1,88
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	-0,01
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Afentra plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 85,59 MMdir.
Afentra plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -53,55 MMdir.
Afentra plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,09 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	85,59	-53,55	0,09
2024-09-30	57,97	-55,59	16,73
2024-06-30	30,34	-57,63	33,38
2024-03-31	21,33	-51,77	30,66
2023-12-31	12,32	-45,90	27,95
2023-09-30	1,15	-32,65	23,09
2023-06-30	-10,02	-27,40	18,23
2023-03-31	-8,36	-18,84	9,00
2022-12-31	-6,70	-10,28	-0,23
2022-09-30	-5,97	-5,22	-4,24
2022-06-30	-5,24	-8,17	-0,24
2022-03-31	-4,87	-4,18	-0,26
2021-12-31	-4,50	-0,19	-0,27
2021-09-30	-3,63	-0,14	-0,28
2021-06-30	-2,75	-0,08	-0,29
2021-03-31	-2,45	0,07	-0,28
2020-12-31	-2,15	0,22	-0,28
2020-09-30	-2,20	0,49	-0,24
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Afentra plc için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,11 olur.
Afentra plc için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,09 olur.
Afentra plc için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,18 olur.
Afentra plc için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,05 olur.
Afentra plc için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,23 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,11	1,09	0,18	0,05	0,23
2024-09-30	0,11	0,79	0,18	0,05	0,23
2024-06-30	0,11	0,23	0,08	0,00	0,16
2024-03-31
2023-12-31	-0,19	-0,13	-0,09	-0,18	0,02
2023-09-30	-0,17	-0,18	-0,15	-0,28	-0,15
2023-06-30	-0,16	-0,18	-0,22	-0,42	-0,22
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,09	-0,12	-0,15	-0,31	-0,12
2022-09-30	-0,09	-0,12	-0,15	-0,31	-0,12
2022-06-30	-0,08	-0,09	-0,10	-0,24	-0,09
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,05	-0,08	-0,08	-0,08	-0,04
2021-09-30	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,04
2021-06-30	-0,05	-0,05	-0,06	-0,05	-0,04
2021-03-31	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03

Gross Margins

Afentra plc için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,51 olur.
Afentra plc için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,23 olur.
Afentra plc için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,42 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,51	0,23	0,42
2024-09-30	0,51	0,23	0,42
2024-06-30	0,47	0,16	0,35
2024-03-31	0,34	-0,10	0,09
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

GB:AETL
US:STGAF
DE:TB8A	€0,60