ATL Hisse Senedi Mali Analizi - Ashtead Technology Holdings Plc (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Ashtead Technology Holdings Plc, açık deniz rüzgar, petrol ve gaz ve su altı sektörlerine teknik açıdan gelişmiş deniz altı çözümleri ve hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmış, merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan lider bir küresel şirkettir. Şirket, öncelikli olarak deniz altı inşaatı, bakımı ve çevresel izleme projelerini desteklemek üzere kiralık ekipmanlara, kalibrasyon hizmetlerine ve özel mühendislik çözümlerine odaklanmaktadır. Önemli projeler genellikle deniz altı incelemesi, onarımı ve bakımı için gelişmiş teknoloji içerir ve önemli uluslararası müşterilerin çevresel uyumluluğu sağlarken operasyonlarını optimize etmelerine yardımcı olur. Ashtead Technology, denizaltı endüstrisinin gelişen taleplerini karşılamak için ileri teknolojik uzmanlıkla birleştirilmiş kapsamlı bir varlık tabanından yararlanarak kendisini sektörde hayati bir oyuncu olarak öne çıkarıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Ashtead Technology Holdings Plc için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 186,73 MMdir.
Ashtead Technology Holdings Plc için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 46,28 MMdir.
Ashtead Technology Holdings Plc için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 29,29 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	186,73	46,28	29,29
2025-03-31	177,39	45,21	29,03
2024-12-31	168,04	44,14	28,78
2024-09-30	154,56	41,49	26,65
2024-06-30	141,07	38,84	24,52
2024-03-31	125,77	36,24	23,05
2023-12-31	110,47	33,63	21,58
2023-09-30	100,85	29,51	19,24
2023-06-30	91,24	25,38	16,89
2023-03-31	82,18	21,57	14,63
2022-12-31	73,12	17,77	12,37
2022-09-30	67,98	14,35	9,72
2022-06-30	62,84	10,93	7,07
2022-03-31	59,32	9,36	4,80
2021-12-31	55,80	7,80	2,53
2020-12-31	42,40	1,56	-1,00

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,36	0,35
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,31	0,30
2024-03-31	0,29	0,29
2023-12-31	0,27	0,27
2023-09-30	0,24	0,24
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,18	0,18
2022-12-31	0,16	0,15
2022-09-30	0,13	0,12
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,04	0,04
2020-12-31	-0,01	-0,01

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Ashtead Technology Holdings Plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 41,49 MMdir.
Ashtead Technology Holdings Plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -92,71 MMdir.
Ashtead Technology Holdings Plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 60,25 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	41,49	-92,71	60,25
2025-03-31	35,80	-93,00	62,78
2024-12-31	30,12	-93,30	65,32
2024-09-30	32,98	-86,42	54,11
2024-06-30	35,84	-79,54	42,91
2024-03-31	37,44	-74,24	37,55
2023-12-31	39,05	-68,93	32,19
2023-09-30	37,16	-53,35	18,72
2023-06-30	35,27	-37,77	5,24
2023-03-31	33,70	-36,98	6,61
2022-12-31	32,13	-36,19	7,98
2022-09-30	22,75	-23,73	1,07
2022-06-30	13,37	-11,26	-5,85
2022-03-31	10,30	-8,85	-6,49
2021-12-31	7,24	-6,44	-7,13
2020-12-31	14,98	-3,45	-5,17

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Yönetimin Etkinliği

Ashtead Technology Holdings Plc için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Ashtead Technology Holdings Plc için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,27 olur.
Ashtead Technology Holdings Plc için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Ashtead Technology Holdings Plc için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Ashtead Technology Holdings Plc için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,13	0,27	0,10	0,02	0,15
2025-03-31	0,13	0,26	0,10	0,01	0,13
2024-12-31	0,13	0,29	0,11	0,01	0,11
2024-09-30	0,12	0,27	0,10	0,00	0,12
2024-06-30	0,16	0,27	0,12	0,00	0,20
2024-03-31	0,16	0,28	0,13	0,01	0,23
2023-12-31	0,14	0,26	0,11	0,01	0,22
2023-09-30	0,16	0,25	0,15	0,02	0,31
2023-06-30	0,16	0,25	0,15	0,02	0,31
2023-03-31	0,14	0,22	0,13	0,03	0,29
2022-12-31	0,10	0,16	0,09	0,00	0,20
2022-09-30	0,10	0,16	0,09	0,00	0,20
2022-06-30	0,07	0,16	0,08	-0,03	0,14
2022-03-31	0,05	0,11	0,05	-0,05	0,11
2021-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,07	0,08
2020-12-31			0,02	0,07	0,16

Gross Margins

Ashtead Technology Holdings Plc için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,76 olur.
Ashtead Technology Holdings Plc için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Ashtead Technology Holdings Plc için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,76	0,16	0,25
2025-03-31	0,76	0,16	0,25
2024-12-31	0,77	0,17	0,26
2024-09-30	0,77	0,17	0,27
2024-06-30	0,77	0,18	0,29
2024-03-31	0,78	0,20	0,30
2023-12-31	0,78	0,19	0,29
2023-09-30	0,77	0,19	0,27
2023-06-30	0,77	0,19	0,27
2023-03-31	0,76	0,18	0,26
2022-12-31	0,74	0,15	0,21
2022-09-30	0,74	0,15	0,21
2022-06-30	0,73	0,11	0,17
2022-03-31	0,73	0,08	0,16
2021-12-31	0,72	0,05	0,14
2020-12-31	0,74	0,05	0,15