BAL Hisse Senedi Mali Analizi - BAE Systems plc (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Birleşik Krallık merkezli BAE Systems plc, öncelikle ulusal hükümet pazarlarına hizmet veren küresel bir savunma, havacılık ve güvenlik şirketidir. Dünyanın en büyük savunma yüklenicilerinden biri olan BAE Systems, gelişmiş savunma sistemleri, askeri donanım ve ilgili hizmetlerin geliştirilmesi ve üretilmesiyle derinden ilgilenmektedir. Kilit projeler arasında Eurofighter Typhoon uçağının üretimi, hem Birleşik Krallık hem de uluslararası pazarlara yönelik donanma gemileri ve kapsamlı siber istihbarat yetenekleri yer alıyor. Şirket, büyük uluslararası savunma projelerine aktif olarak katılmakta ve aynı zamanda mevcut savunma platformlarının modern tehditlere karşı uyarlanabilirliğini sağlayarak yükseltme ve bakımını yapmaya odaklanmaktadır. Bu stratejik odak, gelişmiş askeri yeteneklere ve siber güvenliğe artan küresel vurguyla uyumludur.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

BAE Systems plc için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 27.406,00 MMdir.
BAE Systems plc için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.501,00 MMdir.
BAE Systems plc için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.977,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	27.406,00	2.501,00	1.977,00
2025-03-31	26.859,00	2.487,00	1.966,50
2024-12-31	26.312,00	2.473,00	1.956,00
2024-09-30	25.435,00	2.412,00	1.898,00
2024-06-30	24.558,00	2.393,00	1.840,00
2024-03-31	23.818,00	2.377,00	1.848,50
2023-12-31	23.078,00	2.361,00	1.857,00
2023-09-30	22.797,00	2.336,50	1.899,00
2023-06-30	22.516,00	2.312,00	1.941,00
2023-03-31	21.887,00	2.197,00	1.766,00
2022-12-31	21.258,00	2.082,00	1.591,00
2022-09-30	20.589,50	1.905,50	1.482,00
2022-06-30	19.921,00	1.729,00	1.373,00
2022-03-31	19.721,00	1.786,50	1.565,50
2021-12-31	19.521,00	1.844,00	1.758,00
2021-09-30	19.478,50	1.938,00	1.762,50
2021-06-30	19.436,00	2.032,00	1.767,00
2021-03-31	19.356,50	1.872,50	1.533,00
2020-12-31	19.277,00	1.713,00	1.299,00
2020-09-30	19.044,00	1.670,00	1.256,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,65	0,64
2024-09-30	0,63	0,62
2024-06-30	0,61	0,60
2024-03-31	0,61	0,60
2023-12-31	0,61	0,60
2023-09-30	0,62	0,61
2023-06-30	0,63	0,63
2023-03-31	0,57	0,56
2022-12-31	0,51	0,50
2022-09-30	0,47	0,47
2022-06-30	0,44	0,43
2022-03-31	0,49	0,49
2021-12-31	0,55	0,55
2021-09-30	0,55	0,55
2021-06-30	0,55	0,55
2021-03-31	0,48	0,48
2020-12-31	0,41	0,40
2020-09-30	0,39	0,39
2020-06-30	0,38	0,38
2020-03-31	0,42	0,42

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

BAE Systems plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.242,00 MMdir.
BAE Systems plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -773,00 MMdir.
BAE Systems plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3.048,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	3.242,00	-773,00	-3.048,00
2025-03-31	3.583,50	-3.021,00	-1.176,50
2024-12-31	3.925,00	-5.269,00	695,00
2024-09-30	3.479,00	-5.125,00	1.145,00
2024-06-30	3.033,00	-4.981,00	1.595,00
2024-03-31	3.396,50	-2.761,00	-296,50
2023-12-31	3.760,00	-541,00	-2.188,00
2023-09-30	3.795,00	-415,50	-2.236,50
2023-06-30	3.830,00	-290,00	-2.285,00
2023-03-31	3.334,50	-356,00	-2.309,00
2022-12-31	2.839,00	-422,00	-2.333,00
2022-09-30	2.578,00	-449,50	-2.444,50
2022-06-30	2.317,00	-477,00	-2.556,00
2022-03-31	2.382,00	-205,50	-2.406,00
2021-12-31	2.447,00	66,00	-2.256,00
2021-09-30	2.481,50	-661,50	-1.608,00
2021-06-30	2.516,00	-1.389,00	-960,00
2021-03-31	1.841,00	-1.713,00	6,50
2020-12-31	1.166,00	-2.037,00	973,00
2020-09-30	1.134,00	-1.281,50	703,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

BAE Systems plc için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
BAE Systems plc için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
BAE Systems plc için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
BAE Systems plc için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
BAE Systems plc için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,17	0,09	-0,03	0,18
2025-03-31	0,05	0,17	0,09	-0,03	0,18
2024-12-31	0,06	0,18	0,08	-0,02	0,14
2024-09-30	0,06	0,17	0,08	-0,02	0,14
2024-06-30	0,06	0,17	0,08	0,01	0,15
2024-03-31	0,06	0,16	0,11	0,06	0,22
2023-12-31	0,06	0,17	0,11	0,06	0,22
2023-09-30	0,06	0,17	0,11	0,07	0,22
2023-06-30	0,06	0,17	0,11	0,07	0,22
2023-03-31	0,06	0,15	0,10	0,04	0,19
2022-12-31	0,05	0,19	0,08	-0,01	0,14
2022-09-30	0,05	0,19	0,08	-0,01	0,14
2022-06-30	0,05	0,19	0,07	-0,04	0,13
2022-03-31	0,06	0,22	0,09	-0,01	0,13
2021-12-31	0,06	0,36	0,13	0,02	0,17
2021-09-30	0,06	0,36	0,13	0,01	0,18
2021-06-30	0,06	0,38	0,13	0,01	0,18
2021-03-31	0,06	0,33	0,11	0,01	0,13
2020-12-31	0,05	0,24	0,11	0,01	0,10
2020-09-30	0,05	0,23	0,11	0,05	0,10
2020-06-30	0,05	0,22	0,11	0,09	0,10
2020-03-31	0,05	0,24	0,12	0,02	0,12

Gross Margins

BAE Systems plc için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
BAE Systems plc için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
BAE Systems plc için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,08	0,07	0,09
2025-03-31	0,08	0,07	0,09
2024-12-31	0,62	0,07	0,10
2024-09-30	0,62	0,07	0,10
2024-06-30	0,13	0,08	0,10
2024-03-31	0,09	0,08	0,10
2023-12-31	0,11	0,08	0,10
2023-09-30	0,13	0,09	0,10
2023-06-30	0,63	0,09	0,10
2023-03-31	0,65	0,08	0,10
2022-12-31	0,13	0,07	0,09
2022-09-30	0,65	0,07	0,09
2022-06-30	0,63	0,07	0,09
2022-03-31	0,63	0,08	0,09
2021-12-31	0,09	0,09	0,10
2021-09-30	0,37	0,09	0,10
2021-06-30	0,65	0,09	0,10
2021-03-31	0,64	0,08	0,10
2020-12-31	0,08	0,07	0,09
2020-09-30	0,63	0,07	0,09
2020-06-30	0,63	0,06	0,09
2020-03-31	0,63	0,07	0,09

MX:BA1 N
US:BAESF
GB:BA.
DE:BSP	€20,43