BGO Hisse Senedi Mali Analizi - Bango PLC (AIM) Stock

Genel Bakış

Bango PLC, ağırlıklı olarak dijital ticaret sektöründe faaliyet gösteren İngiltere merkezli bir teknoloji şirketidir. Şirket, çevrimiçi ödeme sistemlerini optimize etmek ve veriye dayalı pazarlamayı geliştirmek için çözümler geliştirme ve uygulama konusunda uzmanlaşmıştır. Yenilikçi Bango Platformu aracılığıyla şirket, farklı bölgeler ve para birimleri arasında sorunsuz ödeme işlemlerini kolaylaştırıyor ve böylece mobil uygulama mağazalarının, içerik sağlayıcıların ve satıcıların erişim alanlarını genişletmelerine ve tekliflerinden daha etkili bir şekilde para kazanmalarına yardımcı oluyor. Önemli projeler arasında, hedeflenen pazarlama için Bango'nun veri öngörülerinden yararlanarak ödeme entegrasyonlarını kolaylaştırmak ve müşteri edinme oranlarını artırmak için büyük uygulama mağazaları ve küresel satıcılarla ortaklıklar yer alıyor. Şirket, dijital ticaret ekosistemindeki ileri teknoloji çözümleri aracılığıyla sürekli olarak kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve gelir üretimini en üst düzeye çıkarmaya odaklandı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Bango PLC için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 53,37 MMdir.
Bango PLC için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,50 MMdir.
Bango PLC için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -3,65 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	53,37	1,50	-3,65
2024-09-30	51,62	-1,10	-6,21
2024-06-30	49,88	-3,70	-8,77
2024-03-31	47,99	-4,39	-8,80
2023-12-31	46,10	-5,09	-8,83
2023-09-30	42,04	-5,83	-7,36
2023-06-30	37,98	-6,57	-5,90
2023-03-31	33,23	-4,61	-4,02
2022-12-31	28,49	-2,64	-2,14
2022-09-30	25,04	-1,44	-0,84
2022-06-30	21,59	-0,23	0,47
2022-03-31	21,15	0,16	0,45
2021-12-31	20,70	0,55	0,44
2021-06-30	19,06	2,50	0,49
2021-03-31	17,41	2,04	3,21
2020-12-31	15,74	1,58	5,93
2020-09-30	12,10	-0,14	3,59
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,11	-0,11
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	-0,12	-0,12
2023-09-30	-0,10	-0,10
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,00	0,00

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Bango PLC için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 18,88 MMdir.
Bango PLC için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -15,52 MMdir.
Bango PLC için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -3,72 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	18,88	-15,52	-3,72
2024-09-30	13,36	-16,37	-2,77
2024-06-30	7,85	-17,23	-1,82
2024-03-31	4,74	-17,89	2,75
2023-12-31	1,64	-18,56	7,33
2023-09-30	3,54	-12,25	7,61
2023-06-30	5,45	-5,95	7,88
2023-03-31	5,66	-3,44	3,90
2022-12-31	5,87	-0,94	-0,08
2022-09-30	5,82	-5,16	0,16
2022-06-30	5,77	-9,38	0,40
2022-03-31	5,88	-8,33	1,27
2021-12-31	6,00	-7,29	2,14
2021-06-30	6,09	-3,52	1,65
2021-03-31	5,37	-3,96	2,96
2020-12-31	4,65	-4,40	4,25
2020-09-30	2,30	-3,23	3,43
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	20.300,37	583,18	1.172,41
2021-06-30	19.211,58	551,90	1.272,64
2021-03-31	5.141,69	546,83	1.260,93
2020-12-31	2.956,49
2020-09-30	3.831,15
2020-06-30	5.476,79	617,46	2.316,64
2020-03-31	147.776,05	586,73	2.201,34

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-06-30	0,00	-0,00
2021-03-31	0,00	-0,00
2020-12-31	0,00	-0,00
2020-09-30
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Yönetimin Etkinliği

Bango PLC için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,13 olur.
Bango PLC için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,13 olur.
Bango PLC için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,25 olur.
Bango PLC için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,32 olur.
Bango PLC için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,22 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	-0,13	-0,13	-0,25	-0,32	0,22
2024-09-30	-0,13	-0,23
2024-06-30	-0,13	-0,28	-0,25	-0,29	0,14
2024-03-31	-0,12	-0,28
2023-12-31	-0,08	-0,23	-0,18	-0,02	0,09
2023-09-30	-0,15	-0,18	-0,14	0,18	0,13
2023-06-30	-0,05	-0,18	-0,18	0,23	0,16
2023-03-31	-0,05	-0,12	-0,12	0,17	0,17
2022-12-31	0,01	-0,02	-0,03	-0,01	0,18
2022-09-30	0,01	-0,02	-0,02	-0,00	0,17
2022-06-30	0,02	0,02	0,01	-0,12	0,17
2022-03-31	0,02	0,02	0,01	-0,05	0,17
2021-12-31	0,03	0,01	0,01	0,02	0,16
2021-06-30	0,03	0,03	0,03	0,12	0,16
2021-03-31	0,10	0,12	0,11	0,12	0,14
2020-12-31	0,24	0,32	0,19	0,18	0,12
2020-09-30	0,19	0,24	0,15	0,10	0,09
2020-06-30	0,13	0,16	0,11	0,08	0,07
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	0,02	0,06

Gross Margins

Bango PLC için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,82 olur.
Bango PLC için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,18 olur.
Bango PLC için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,82	-0,18	-0,07
2024-09-30	0,86	-0,19	-0,11
2024-06-30	0,84	-0,18	-0,09
2024-03-31	0,86	-0,19	-0,11
2023-12-31	0,90	-0,16	-0,17
2023-09-30	0,90	-0,16	-0,17
2023-06-30	0,91	-0,16	-0,17
2023-03-31	0,91	-0,12	-0,14
2022-12-31	0,92	-0,03	-0,07
2022-09-30	0,92	-0,03	-0,07
2022-06-30	0,94	0,02	-0,01
2022-03-31	0,94	0,02	0,01
2021-12-31	0,96	0,02	0,03
2021-06-30	0,96	0,05	0,13
2021-03-31	0,97	0,20	0,11
2020-12-31	0,97	0,30	0,07
2020-09-30	0,90	0,30	-0,01
2020-06-30	0,99	0,23	-0,13
2020-03-31	0,82	0,01	-0,25