CARD Hisse Senedi Mali Analizi - Card Factory plc (LSE) Stock

Genel Bakış

Card Factory plc, Birleşik Krallık merkezli, tebrik kartları, hediye paketleme ve ilgili hediyelik eşyaların tasarımı ve perakende satışında uzmanlaşmış önde gelen bir perakendecidir. 1997 yılında kurulan şirket, önemli ölçüde büyüdü ve Birleşik Krallık'ta 1.000'den fazla mağazadan oluşan ülke çapında bir zincir işletiyor. Card Factory, kişisel kutlama pazarının değer segmentine odaklanıyor ve uygun maliyetli ürün tekliflerine olanak tanıyan şirket içi tasarım ve üretim tesisleriyle kendisini farklılaştırıyor. Şirketin temel projeleri arasında ürün yelpazesini kişiselleştirilmiş hediyeleri de içerecek şekilde genişletmek ve çevrimiçi alışverişe yönelik artan talebi karşılamak için e-ticaret platformunu geliştirmek, pazar konumunu güçlendirmeyi ve değişen tüketici tercihlerine uyum sağlamayı amaçlamak yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Card Factory plc için hasılat, 31 Ocak 2025 itibarıyla 542,50 MMdir.
Card Factory plc için faaliyet gelirleri, 31 Ocak 2025 itibarıyla 80,40 MMdir.
Card Factory plc için net gelir, 31 Ocak 2025 itibarıyla 47,80 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-01-31	542,50	80,40	47,80
2024-10-31	533,20	74,65	44,30
2024-07-31	523,90	70,90	40,80
2024-04-30	517,40	74,20	45,15
2024-01-31	510,90	75,50	49,50
2023-10-31	498,55	74,35	50,70
2023-07-31	486,20	73,20	51,90
2023-04-30	474,80	69,90	48,05
2023-01-31	463,40	66,60	44,20
2022-10-31	454,45	58,35	34,50
2022-07-31	445,50	50,10	24,80
2022-04-30	404,95	39,35	16,45
2022-01-31	364,40	28,60	8,10
2021-10-31	332,95	20,65	3,50
2021-07-31	301,50	12,70	-1,10
2021-04-30	293,30	3,90	-7,35
2021-01-31	285,10	-4,90	-13,60
2020-10-31	320,75	12,50	0,40
2020-07-31
2020-04-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,12	0,12
2024-04-30	0,13	0,13
2024-01-31	0,14	0,14
2023-10-31	0,15	0,15
2023-07-31	0,15	0,15
2023-04-30	0,14	0,14
2023-01-31	0,13	0,13
2022-10-31	0,10	0,10
2022-07-31	0,07	0,07
2022-04-30	0,05	0,05
2022-01-31	0,02	0,02
2021-10-31	0,01	0,01
2021-07-31	-0,00	-0,00
2021-04-30	-0,02	-0,02
2021-01-31	-0,04	-0,04
2020-10-31	0,00	0,00
2020-07-31	0,04	0,04
2020-04-30	0,10	0,10

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Card Factory plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla 88,90 MMdir.
Card Factory plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -40,50 MMdir.
Card Factory plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -42,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-01-31	88,90	-40,50	-42,90
2024-10-31	86,40	-29,90	-50,90
2024-07-31	83,90	-19,30	-58,90
2024-04-30	94,55	-24,65	-66,05
2024-01-31	105,20	-30,00	-73,20
2023-10-31	107,75	-30,05	-70,35
2023-07-31	110,30	-30,10	-67,50
2023-04-30	105,10	-24,15	-88,80
2023-01-31	99,90	-18,20	-110,10
2022-10-31	98,65	-13,60	-105,35
2022-07-31	97,40	-9,00	-100,60
2022-04-30	105,55	-7,95	-90,80
2022-01-31	113,70	-6,90	-81,00
2021-10-31	102,20	-7,20	-88,05
2021-07-31	90,70	-7,50	-95,10
2021-04-30	82,15	-7,25	-75,60
2021-01-31	73,60	-7,00	-56,10
2020-10-31	88,20	-7,35	-61,70
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Card Factory plc için fiyat/kazanç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 7,98 olur.
Card Factory plc için sayfa/kitap, 31 Ocak 2025 itibarıyla 1,04 olur.
Card Factory plc için p/tbv, 31 Ocak 2025 itibarıyla -16,37 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-01-31	7,98	1,04	-16,37
2024-10-31	7,41	0,97	-15,20
2024-07-31	7,99	1,25	-25,36
2024-04-30	6,90	1,08	-21,89
2024-01-31	6,22	1,13	-7,14
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	693,02	72,58	-202,67
2022-04-30
2022-01-31	-18.192,35	98,73	-168,73
2021-10-31	-14.715,82	79,86	-136,49
2021-07-31	-44,39	1,61	-2,75
2021-04-30	-2.289,13	83,00	-141,86
2021-01-31	815,63	1,58	-2,87
2020-10-31	22,66	1,60	-2,82
2020-07-31	1.168,41	82,56	-145,42
2020-04-30	509,85	82,56	-145,42

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Card Factory plc için ebit/gelir, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Card Factory plc için ebit (3 yıl)/ev, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-01-31	0,14	0,14
2024-10-31	0,15	0,14
2024-07-31	0,15	0,12
2024-04-30	0,17	0,13
2024-01-31	0,16	0,11
2023-10-31	0,16	0,09
2023-07-31	0,14	0,08
2023-04-30	0,00	-0,01
2023-01-31	0,00	0,00
2022-10-31	0,00	0,00
2022-07-31	0,00	0,00
2022-04-30	0,00	0,00
2022-01-31	-0,00	0,00
2021-10-31	-0,00	0,00
2021-07-31	-0,02	0,08
2021-04-30	-0,00	0,00
2021-01-31	0,00	0,11
2020-10-31	0,04	0,11
2020-07-31	0,00	0,00
2020-04-30	0,00	0,00

Yönetimin Etkinliği

Card Factory plc için uzun, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Card Factory plc için karaca, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Card Factory plc için roik, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Card Factory plc için güveç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Card Factory plc için aç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-01-31	0,07	0,15	0,08	0,01	0,16
2024-10-31	0,07	0,14	0,08	0,01	0,16
2024-07-31	0,09	0,14	0,11	0,00	0,23
2024-04-30	0,09	0,17	0,11	0,00	0,23
2024-01-31	0,10	0,18	0,10	0,00	0,22
2023-10-31	0,10	0,19	0,10	0,01	0,22
2023-07-31	0,08	0,22	0,11	0,03	0,24
2023-04-30
2023-01-31	0,05	0,20	0,09	-0,06	0,21
2022-10-31	0,05	0,16	0,07	-0,04	0,21
2022-07-31	0,05	0,12	0,06	-0,03	0,22
2022-04-30	0,00	0,00
2022-01-31	-0,00	0,04	0,02	0,06	0,20
2021-10-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,20
2021-07-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,00	0,18
2021-04-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,00	0,18
2021-01-31	0,00	0,00	0,00	0,04	0,19
2020-10-31	0,02	0,06	0,03	0,05	0,20
2020-07-31	0,02	0,06	0,03	0,05	0,20
2020-04-30	0,05	0,15	0,06	0,02	0,20

Gross Margins

Card Factory plc için brüt kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,34 olur.
Card Factory plc için net marj, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Card Factory plc için faaliyet kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-01-31	0,34	0,08	0,14
2024-10-31	0,34	0,08	0,14
2024-07-31	0,36	0,10	0,15
2024-04-30	0,36	0,10	0,15
2024-01-31	0,36	0,11	0,15
2023-10-31	0,36	0,10	0,15
2023-07-31	0,35	0,11	0,15
2023-04-30
2023-01-31	0,34	0,10	0,14
2022-10-31	0,34	0,08	0,13
2022-07-31	0,34	0,06	0,11
2022-04-30
2022-01-31	0,29	0,02	0,08
2021-10-31	0,29	-0,00	0,05
2021-07-31	0,29	-0,03	0,02
2021-04-30	0,29	-0,03	0,02
2021-01-31	0,31	0,00	0,04
2020-10-31	0,33	0,04	0,08
2020-07-31	0,33	0,04	0,08
2020-04-30	0,34	0,08	0,13

US:CRFCF
GB:CARDL
DE:0CT	€1,19