CGEOL Hisse Senedi Mali Analizi - Georgia Capital PLC (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Georgia Capital PLC, öncelikle Gürcistan'daki çeşitli varlıkların yönetimiyle ilgilenen İngiltere merkezli bir yatırım yönetimi şirketidir. Bankacılık, sigorta, sağlık hizmetleri, kamu hizmetleri, içecek üretimi ve gayrimenkul geliştirme dahil olmak üzere Gürcistan ekonomisinin kilit sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şirket esasen bir holding olarak faaliyet gösteriyor ve Bank of Georgia ile sağlık ve sigorta sağlayıcısı GHG gibi büyük Gürcü şirketlerinde önemli hisselere sahip. Georgia Capital, büyümeyi ve verimliliği artırmak için uygulamalı bir yatırım yaklaşımı kullanarak bu sektörlerde pazar lideri işletmeleri satın alma ve geliştirme stratejisiyle tanınıyor. Kilit projeler genellikle sektörel liderlere stratejik yatırımı, portföy birimlerinin operasyonel geliştirmelerini ve pazar varlığını ve hissedar değerini artırmayı amaçlayan sinerjik alanlara genişlemeyi içerir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Georgia Capital PLC için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.550,48 MMdir.
Georgia Capital PLC için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.544,48 MMdir.
Georgia Capital PLC için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.546,23 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.550,48	1.544,48	1.546,23
2025-03-31	364,06	357,87	408,87
2024-12-31	368,10	362,35	362,27
2024-09-30	598,85	593,33	116,08
2024-06-30	180,38	173,69	173,83
2024-03-31	599,08	593,11	815,58
2023-12-31	616,01	609,45	608,62
2023-09-30	135,01	129,79	734,79
2023-06-30	748,84	742,80	739,43
2023-03-31	32,00	24,61	553,73
2022-12-31	0,93	-5,84	-12,15
2022-09-30	721,56	710,82	-199,93
2022-06-30	-126,59	-134,31	-141,38
2022-03-31	695,92	687,29	252,48
2021-12-31	704,24	696,04	692,88
2021-09-30	374,01	362,10	1.050,29
2021-06-30	1.219,35	1.210,83	1.209,98
2021-03-31	623,53	608,56	562,72
2020-12-31	339,17	331,23	330,33
2020-09-30	427,98	52,65	136,31
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,70	9,30
2024-09-30
2024-06-30	4,49	4,39
2024-03-31
2023-12-31	15,41	14,93
2023-09-30	17,75	17,75
2023-06-30	18,21	18,02
2023-03-31	13,02	13,02
2022-12-31	-0,29	-0,29
2022-09-30
2022-06-30	-3,25	-3,25
2022-03-31	5,60	5,60
2021-12-31	15,65	15,29
2021-09-30
2021-06-30	28,61	28,39
2021-03-31
2020-12-31	8,23	8,20
2020-09-30
2020-06-30	1,40	1,37
2020-03-31	8,67	8,49

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Georgia Capital PLC için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,03 MMdir.
Georgia Capital PLC için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 129,83 MMdir.
Georgia Capital PLC için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -123,99 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-5,03	129,83	-123,99
2025-03-31
2024-12-31	-6,40	128,49	-131,12
2024-09-30
2024-06-30	-6,40	68,50	-66,02
2024-03-31
2023-12-31	-6,23	44,28	-48,04
2023-09-30
2023-06-30	-7,71	22,14	-37,93
2023-03-31
2022-12-31	-9,83	87,24	-54,57
2022-09-30
2022-06-30	-8,56	108,75	-64,08
2022-03-31
2021-12-31	-7,62	36,16	-22,09
2021-09-30
2021-06-30	-7,99	18,23	-10,72
2021-03-31
2020-12-31	-7,08	21,18	-14,53
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Georgia Capital PLC için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Georgia Capital PLC için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,49 olur.
Georgia Capital PLC için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Georgia Capital PLC için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Georgia Capital PLC için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,13	0,49	0,11	-0,00	-0,00
2025-03-31	0,11	0,12	0,10	-0,00	-0,00
2024-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,00	-0,00
2024-09-30	0,06	0,04	0,06	-0,00	-0,00
2024-06-30	0,29	0,29	0,24	-0,00	-0,00
2024-03-31	0,22	0,22	0,18	-0,00	-0,00
2023-12-31	0,31	0,32	0,24	-0,01	-0,00
2023-09-30	0,32	0,32	0,24	-0,01	-0,00
2023-06-30	0,32	0,32	0,24	-0,01	-0,00
2023-03-31	0,19	0,19	0,20	0,01	-0,00
2022-12-31	-0,08	-0,08	-0,09	0,01	-0,00
2022-09-30	-0,08	-0,08	-0,09	0,01	-0,00
2022-06-30	-0,06	-0,06	-0,06	0,01	-0,00
2022-03-31	0,11	0,11	0,09	0,00	-0,00
2021-12-31	0,31	0,31	0,24	0,00	-0,00
2021-09-30	0,87	0,88	0,41	-0,00	-0,00
2021-06-30	1,00	1,01	0,48	-0,00	-0,00
2021-03-31	0,47	0,47	0,25	-0,00	-0,00
2020-12-31	0,19	0,19	0,15	-0,00	-0,00
2020-09-30	0,08	0,08	0,11	-0,17	0,12
2020-06-30	0,01	0,03	0,04	-0,17	0,12
2020-03-31	0,07	0,21	0,26	-0,19	0,17

Gross Margins

Georgia Capital PLC için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Georgia Capital PLC için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,12 olur.
Georgia Capital PLC için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,98 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	1,12	0,98
2025-03-31	1,00	0,98	0,98
2024-12-31	1,00	0,19	0,99
2024-09-30	1,00	0,96	0,96
2024-06-30	1,00	1,36	0,99
2024-03-31	1,00	0,99	0,99
2023-12-31	1,00	5,44	0,96
2023-09-30	1,00	0,99	0,99
2023-06-30	1,00	0,99	0,99
2023-03-31	0,98	17,30	0,77
2022-12-31	1,04	-0,28	0,99
2022-09-30	1,04	-0,28	0,99
2022-06-30	1,00	1,12	1,06
2022-03-31	1,00	0,36	0,99
2021-12-31	0,99	0,98	0,99
2021-09-30	0,99	2,81	0,97
2021-06-30	0,99	0,99	0,99
2021-03-31	0,99	0,90	0,98
2020-12-31	0,23	0,97	0,98
2020-09-30	0,39	0,32	0,12
2020-06-30	0,41	0,06	0,12
2020-03-31	0,40	0,27	0,11

GB:CGEO	£2.330,00
US:GRGCF
DE:2IX	€26,60