CREI Hisse Senedi Mali Analizi - Custodian Property Income REIT plc (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan Custodian Property Income REIT plc, ağırlıklı olarak ticari gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin ana faaliyet alanı, değer artışı potansiyelinin yanı sıra istikrarlı, güvenli bir gelir sunmayı amaçlayan, Birleşik Krallık'taki ticari mülklerden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye yatırım yapmaya odaklanmaktadır. Kilit projeler genellikle Birleşik Krallık'taki stratejik alanlardaki ofis alanları, perakende satış yerleri, endüstriyel ve depolama mülkleri gibi çeşitli sektörlere yapılan yatırımları kapsar. GYO, öncelikle düzenli, sürdürülebilir temettü dağıtımları ve uzun vadeli değer takdiri yoluyla hissedarlara cazip getiriler sağlayacak, portföy yönetimi stratejisini güçlü pazar büyüme alanlarıyla etkili bir şekilde uyumlu hale getirirken, yatırım satın almaları ve varlık yönetimi konusunda riskten kaçınan bir yaklaşımı sürdürecek şekilde yapılandırılmıştır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Custodian Property Income REIT plc için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 48,00 MMdir.
Custodian Property Income REIT plc için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 33,86 MMdir.
Custodian Property Income REIT plc için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 38,16 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	48,00	33,86	38,16
2024-12-31	48,08	33,78	27,11
2024-09-30	48,17	33,71	16,07
2024-06-30	47,21	33,68	7,28
2024-03-31	46,24	33,66	-1,50
2023-12-31	45,46	33,03	-27,95
2023-09-30	44,68	32,41	-54,40
2023-06-30	44,41	30,02	-60,11
2023-03-31	44,15	27,62	-65,82
2022-09-30	42,03	25,78	60,17
2022-06-30	40,96	26,80	91,25
2022-03-31	39,89	27,81	122,33
2021-12-31	39,67	28,14	95,11
2021-09-30	39,44	28,48	67,89
2021-06-30	39,51	28,14	35,82
2021-03-31	39,58	27,81	3,75
2020-12-31	40,14	28,85	-5,47
2020-09-30	40,69	29,89	-14,68
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,12	-0,12
2023-06-30	-0,14	-0,14
2023-03-31	-0,15
2022-09-30	0,14	0,14
2022-06-30	0,21	0,21
2022-03-31	0,29
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	0,01

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Custodian Property Income REIT plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 25,03 MMdir.
Custodian Property Income REIT plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 6,68 MMdir.
Custodian Property Income REIT plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -31,30 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	25,03	6,68	-31,30
2024-12-31	24,02	12,86	-34,57
2024-09-30	23,02	19,04	-37,84
2024-06-30	23,12	9,08	-28,67
2024-03-31	23,22	-0,89	-19,49
2023-12-31	23,54	-2,76	-18,40
2023-09-30	23,87	-4,62	-17,32
2023-06-30	24,07	-22,33	-3,15
2023-03-31	24,27	-40,03	11,02
2022-09-30	24,65	-42,79	-15,94
2022-06-30	26,39	-8,09	-32,34
2022-03-31	28,14	26,61	-48,74
2021-12-31	26,34	18,93	-36,80
2021-09-30	24,54	11,25	-24,85
2021-06-30	21,90	0,60	-27,78
2021-03-31	19,27	-10,04	-30,70
2020-12-31	22,12	-16,92	-23,67
2020-09-30	24,98	-23,80	-16,64
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Custodian Property Income REIT plc için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 20,91 olur.
Custodian Property Income REIT plc için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,81 olur.
Custodian Property Income REIT plc için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,81 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	20,91	0,81	0,81
2024-12-31	21,05	0,82	0,82
2024-09-30	-254,77	0,93	0,93
2024-06-30	-217,78	0,79	0,79
2024-03-31	-11,88	0,81	0,81
2023-12-31	-7,20	0,93	0,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31			0,78
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	661,00	100,65	100,65
2021-12-31	688,27	104,81	104,81
2021-09-30	10.444,96	95,54	95,54
2021-06-30	1.032,08	82,92	82,92
2021-03-31	9.848,68	90,08	90,08
2020-12-31	-6.755,59	90,08	90,08
2020-09-30	-2.515,17	92,38	92,38
2020-06-30	-5.880,81	92,38	92,38
2020-03-31	17.391,75	86,52	86,52

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Custodian Property Income REIT plc için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Custodian Property Income REIT plc için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,03	-0,03
2024-12-31	0,03	-0,01
2024-09-30	-0,00	0,00
2024-06-30	-0,00	0,08
2024-03-31	-0,06	0,04
2023-12-31	-0,10	0,04
2023-09-30	-0,12	0,04
2023-06-30	0,00	0,11
2023-03-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	0,00
2020-09-30	-0,00	0,00
2020-06-30	-0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Yönetimin Etkinliği

Custodian Property Income REIT plc için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Custodian Property Income REIT plc için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Custodian Property Income REIT plc için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Custodian Property Income REIT plc için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Custodian Property Income REIT plc için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,03	0,04	0,03	0,01	0,04
2024-12-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,04
2024-09-30	-0,00	0,04	-0,00	0,00	0,04
2024-06-30	-0,00		-0,00	0,00	0,04
2024-03-31	-0,04	-0,06	-0,05	0,00	0,04
2023-12-31	-0,08	-0,11	-0,09	0,00	0,04
2023-09-30	-0,09	-0,12	-0,10	-0,00	0,04
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,09	0,11	-0,11	-0,01	0,04
2022-09-30	0,20	0,13	0,09	-0,05	0,04
2022-06-30	0,20	0,20	0,14	-0,02	0,04
2022-03-31	0,12	0,30	0,18	0,01	0,04
2021-12-31	0,12	0,23	0,14	0,01	0,04
2021-09-30	0,12	0,17	0,12	0,02	0,04
2021-06-30	0,06	0,09	0,06	-0,01	0,04
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,04
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,04
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,05
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05

Gross Margins

Custodian Property Income REIT plc için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,74 olur.
Custodian Property Income REIT plc için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,33 olur.
Custodian Property Income REIT plc için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,70 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,74	0,33	0,70
2024-12-31	0,74	0,33	0,70
2024-09-30	0,73	-0,03	0,69
2024-06-30	0,73	-0,03	0,69
2024-03-31	0,75	-0,61	0,71
2023-12-31	0,77	-1,22	0,73
2023-09-30	0,67	-1,35	0,68
2023-06-30
2023-03-31	0,66	-1,49	0,63
2022-09-30	0,74	1,43	0,61
2022-06-30	0,74	2,23	0,65
2022-03-31	0,76	3,07	0,70
2021-12-31	0,76	2,40	0,71
2021-09-30	0,73	1,72	0,72
2021-06-30	0,75	0,91	0,71
2021-03-31	0,73	0,09	0,70
2020-12-31	0,75	-0,14	0,72
2020-09-30	0,77	-0,36	0,73
2020-06-30	0,80	-0,15	0,77
2020-03-31	0,83	0,05	0,80