EPIAS Hisse Senedi Mali Analizi - Epiroc AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Merkezi İsveç'te bulunan Epiroc AB, madencilik ve altyapı sektörlerinde önde gelen bir oyuncudur. Şirket, verimliliği, güvenliği ve sürdürülebilirliği artıran son teknoloji ekipman, hizmet ve çözümler sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Öncelikli olarak madencilik ve inşaat mühendisliği sektörlerine odaklanan Epiroc, sondaj kulelerinden kaya kazısı ve inşaat ekipmanlarına kadar çeşitli ürünler sunmaktadır. Kilit projeler genellikle pazar konumunu sağlamlaştırmayı ve teknolojik yeteneklerini genişletmeyi amaçlayan yenilikçi ürün lansmanlarını ve stratejik satın alımları içerir. Epiroc, özellikle ekipman serisinde elektrikli araç teknolojisini geliştirerek sürdürülebilirliği vurguluyor ve küresel operasyonlarında çevresel ve operasyonel mükemmelliğe olan bağlılığını gösteriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Epiroc AB (publ) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 63.616,00 MMdir.
Epiroc AB (publ) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12.386,00 MMdir.
Epiroc AB (publ) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8.979,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	63.616,00	12.386,00	8.979,00
2025-03-31	64.997,00	12.476,00	8.923,00
2024-12-31	63.604,00	12.148,00	8.731,00
2024-09-30	61.921,00	12.317,00	8.629,00
2024-06-30	61.219,00	12.300,00	8.546,00
2024-03-31	60.618,00	12.792,00	9.149,00
2023-12-31	60.343,00	13.193,00	9.431,00
2023-09-30	58.711,00	12.830,00	9.561,00
2023-06-30	56.516,00	12.470,00	9.565,00
2023-03-31	52.474,00	11.438,00	8.690,00
2022-12-31	49.694,00	10.908,00	8.397,00
2022-09-30	46.931,00	10.438,00	8.060,00
2022-06-30	44.095,00	9.889,00	7.747,00
2022-03-31	41.960,00	9.691,00	7.668,00
2021-12-31	39.645,00	8.927,00	7.058,00
2021-09-30	38.278,00	8.859,00	6.637,00
2021-06-30	37.036,00	8.328,00	6.031,00
2021-03-31	35.761,00	7.563,00	5.366,00
2020-12-31	36.122,00	7.628,00	5.399,00
2020-09-30	36.596,00	7.291,00	5.251,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,23	7,23
2024-09-30	7,14	7,14
2024-06-30	7,08	7,07
2024-03-31	7,58	7,57
2023-12-31	7,82	7,81
2023-09-30	7,93	7,92
2023-06-30	7,93	7,92
2023-03-31	7,20	7,20
2022-12-31	6,96	6,95
2022-09-30	6,68	6,67
2022-06-30	6,42	6,41
2022-03-31	6,36	6,34
2021-12-31	5,85	5,84
2021-09-30	5,50	5,49
2021-06-30	5,00	5,00
2021-03-31	4,45	4,45
2020-12-31	4,48	4,48
2020-09-30	4,36	4,36
2020-06-30	4,38	4,38
2020-03-31	4,93	4,94

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Epiroc AB (publ) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11.155,00 MMdir.
Epiroc AB (publ) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3.449,00 MMdir.
Epiroc AB (publ) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -6.250,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	11.155,00	-3.449,00	-6.250,00
2025-03-31	10.644,00	-11.460,00	-3.643,00
2024-12-31	10.460,00	-11.690,00	1.899,00
2024-09-30	9.309,00	-11.297,00	2.954,00
2024-06-30	8.725,00	-9.938,00	2.965,00
2024-03-31	8.808,00	-2.009,00	2.504,00
2023-12-31	7.143,00	-5.237,00	-2.641,00
2023-09-30	6.093,00	-9.311,00	-2.143,00
2023-06-30	5.840,00	-9.527,00	-1.615,00
2023-03-31	5.546,00	-9.376,00	-2.870,00
2022-12-31	5.558,00	-5.991,00	-3.226,00
2022-09-30	6.359,00	-2.416,00	-4.189,00
2022-06-30	6.513,00	-2.631,00	-4.789,00
2022-03-31	6.535,00	-3.494,00	-8.073,00
2021-12-31	7.607,00	-3.473,00	-8.436,00
2021-09-30	7.414,00	-2.727,00	-7.154,00
2021-06-30	7.415,00	-2.108,00	-7.313,00
2021-03-31	8.376,00	-741,00	-1.499,00
2020-12-31	8.334,00	-608,00	-990,00
2020-09-30	9.160,00	-495,00	-1.010,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Epiroc AB (publ) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Epiroc AB (publ) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.
Epiroc AB (publ) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Epiroc AB (publ) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,07 olur.
Epiroc AB (publ) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,11	0,24	0,13	-0,07	0,16
2025-03-31	0,11	0,22	0,12	0,01	0,15
2024-12-31	0,13	0,23	0,14	0,01	0,15
2024-09-30	0,12	0,23	0,14	0,03	0,14
2024-06-30	0,14	0,26	0,14	0,14	0,14
2024-03-31	0,15	0,28	0,17	-0,02	0,13
2023-12-31	0,15	0,30	0,19	-0,11	0,12
2023-09-30	0,17	0,33	0,19	-0,11	0,12
2023-06-30	0,17	0,33	0,18	-0,10	0,11
2023-03-31	0,17	0,30	0,17	-0,13	0,11
2022-12-31	0,17	0,35	0,19	0,00	0,15
2022-09-30	0,17	0,35	0,19	0,00	0,15
2022-06-30	0,17	0,37	0,19	-0,01	0,16
2022-03-31	0,16	0,29	0,19	-0,12	0,16
2021-12-31	0,16	0,30	0,19	-0,11	0,20
2021-09-30	0,15	0,27	0,20	-0,07	0,22
2021-06-30	0,14	0,26	0,18	-0,06	0,22
2021-03-31	0,12	0,22	0,14	0,16	0,22
2020-12-31	0,13	0,24	0,15	0,18	0,23
2020-09-30	0,13	0,24	0,15	0,21	0,26
2020-06-30	0,13	0,26	0,14	0,22	0,25
2020-03-31	0,15	0,29	0,16	0,13	0,23

Gross Margins

Epiroc AB (publ) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,37 olur.
Epiroc AB (publ) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Epiroc AB (publ) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,37	0,14	0,19
2025-03-31	0,36	0,14	0,19
2024-12-31	0,37	0,14	0,20
2024-09-30	0,37	0,14	0,20
2024-06-30	0,38	0,15	0,21
2024-03-31	0,38	0,16	0,22
2023-12-31	0,40	0,16	0,22
2023-09-30	0,40	0,17	0,22
2023-06-30	0,40	0,17	0,22
2023-03-31	0,39	0,17	0,22
2022-12-31	0,37	0,17	0,22
2022-09-30	0,37	0,17	0,22
2022-06-30	0,38	0,18	0,22
2022-03-31	0,39	0,18	0,23
2021-12-31	0,39	0,18	0,23
2021-09-30	0,39	0,17	0,23
2021-06-30	0,38	0,16	0,22
2021-03-31	0,38	0,15	0,21
2020-12-31	0,38	0,15	0,20
2020-09-30	0,38	0,14	0,20
2020-06-30	0,38	0,14	0,19
2020-03-31	0,38	0,15	0,21

IT:1EPIA	€17,86
US:EPIAF
GB:0YSU	SEK198,80
SE:EPI A	SEK198,80
DE:3AD1	€17,67