FNX Hisse Senedi Mali Analizi - Fonix Plc (AIM) Stock

Genel Bakış

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan Fonix Mobile plc, öncelikle mobil ödeme sektöründe faaliyet göstermektedir. 2006 yılında kurulan şirket, mobil ödeme çözümleri ve etkileşimli mesajlaşma hizmetleri sağlamada lider konuma gelmiştir. Fonix Mobile, işletmelerin kullanıcılardan doğrudan cep telefonu faturaları veya ön ödeme bakiyeleri üzerinden ücret almalarına olanak tanır ve böylece kesintisiz işlem deneyimlerini kolaylaştırır. Önemli projeler arasında medya, oyun ve yardım sektörlerindeki büyük kuruluşlar için operatör faturalandırma hizmetlerinin uygulanması ve bu kuruluşların ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde toplamasına olanak sağlanması yer alıyor. Şirket, güvenilirliği ve düzenleyici standartlara uyumu sağlamak için ileri teknolojiyi entegre ederek mobil ödeme sektöründe güvenilir bir ortak haline geliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Fonix Plc için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 75,18 MMdir.
Fonix Plc için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 13,37 MMdir.
Fonix Plc için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 10,99 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	75,18	13,37	10,99
2024-09-30	75,64	13,10	10,80
2024-06-30	76,09	12,83	10,62
2024-03-31	73,92	12,21	10,13
2023-12-31	71,76	11,60	9,64
2023-09-30	68,34	11,06	9,22
2023-06-30	64,92	10,52	8,80
2023-03-31	61,39	10,36	8,68
2022-12-31	57,87	10,19	8,56
2022-09-30	55,76	9,88	8,29
2022-06-30	53,65	9,57	8,03
2022-03-31	52,65	9,28	7,84
2021-12-31	51,66	9,02	7,65
2021-09-30	49,66	8,17	6,86
2021-06-30	47,67	7,33	6,06
2021-03-31	46,30	7,30	6,01
2020-12-31	44,94	7,28	5,95
2020-09-30	42,50	7,23	5,98
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Fonix Plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 5,89 MMdir.
Fonix Plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,08 MMdir.
Fonix Plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -10,32 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	5,89	-0,08	-10,32
2024-09-30	10,61	-0,02	-9,93
2024-06-30	15,32	0,05	-9,54
2024-03-31	16,31	-0,20	-8,64
2023-12-31	17,30	-0,44	-7,75
2023-09-30	14,58	-0,58	-7,61
2023-06-30	11,85	-0,72	-7,47
2023-03-31	7,94	-0,66	-7,05
2022-12-31	4,04	-0,61	-6,62
2022-09-30	4,98	-0,61	-6,14
2022-06-30	5,92	-0,62	-5,65
2022-03-31	3,48	-0,60	-5,52
2021-12-31	1,04	-0,59	-5,39
2021-09-30	-3,11	-0,56	-4,44
2021-06-30	-7,26	-0,53	-3,49
2021-03-31	5,85	-0,51	-4,25
2020-12-31	18,96	-0,48	-5,01
2020-09-30	21,63	-0,45	-5,46
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Fonix Plc için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 20,34 olur.
Fonix Plc için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 20,18 olur.
Fonix Plc için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 23,75 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	20,34	20,18	23,75
2024-09-30	19,58	19,42	22,85
2024-06-30	23,41	22,15	26,06
2024-03-31	26,17	24,37	28,25
2023-12-31	27,93	26,17	30,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1.994,25	2.516,09	2.973,87
2021-12-31	2.746,17	3.186,60	3.804,84
2021-09-30	2.474,02	2.870,81	3.427,79
2021-06-30	2.746,17	3.186,60	3.804,84
2021-03-31	2.772,23	3.186,60	3.804,84
2020-12-31	2.799,26	4.702,06	5.989,21
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Fonix Plc için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,07 olur.
Fonix Plc için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Fonix Plc için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,14 olur.
Fonix Plc için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,06 olur.
Fonix Plc için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,97 olur.
Fonix Plc için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,53 olur.
Fonix Plc için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,40 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,14	1,06	0,97	0,53	1,40
2024-09-30	0,14	1,04	0,97	0,53	1,40
2024-06-30	0,17	1,08	0,92	0,68	1,49
2024-03-31	0,14	1,17	0,90	0,85	1,62
2023-12-31	0,13	1,12	0,98	0,68	1,55
2023-09-30	0,18	1,12	0,94	0,39	1,26
2023-06-30	0,17	1,12	0,94	0,39	1,26
2023-03-31	0,17	1,11	0,92	0,02	0,84
2022-12-31	0,12	1,37	0,99	-0,21	0,60
2022-09-30	0,12	1,37	0,99	-0,21	0,60
2022-06-30	0,18	1,54	1,01	-0,04	0,74
2022-03-31	0,18	1,46	0,99	-0,33	0,42
2021-12-31	0,10	2,16	1,22	-0,79	-1,33
2021-09-30	0,11	1,94	1,10	-1,30	-1,33
2021-06-30	0,12	2,49	1,11	-2,06	-1,33
2021-03-31	0,12	2,47	1,10	0,20	1,04
2020-12-31	0,17	2,71	1,53	3,47	4,88
2020-09-30	0,17	2,73	1,54	4,05	5,61
2020-06-30	0,17	2,75	2,43	7,26	9,82

Gross Margins

Fonix Plc için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,24 olur.
Fonix Plc için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,14 olur.
Fonix Plc için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,17 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,24	0,14	0,17
2024-09-30	0,24	0,14	0,17
2024-06-30	0,23	0,14	0,17
2024-03-31	0,23	0,13	0,16
2023-12-31	0,23	0,14	0,16
2023-09-30	0,23	0,14	0,16
2023-06-30	0,24	0,14	0,16
2023-03-31	0,24	0,14	0,17
2022-12-31	0,25	0,15	0,18
2022-09-30	0,25	0,15	0,18
2022-06-30	0,24	0,15	0,18
2022-03-31	0,24	0,15	0,18
2021-12-31	0,24	0,15	0,17
2021-09-30	0,24	0,14	0,16
2021-06-30	0,24	0,13	0,15
2021-03-31	0,24	0,13	0,16
2020-12-31	0,25	0,13	0,16
2020-09-30	0,25	0,14	0,17
2020-06-30	0,25	0,15	0,18