FSG Hisse Senedi Mali Analizi - Foresight Group Holdings Limited (LSE) Stock

Genel Bakış

Foresight Group Holdings Limited, özel sermaye, altyapı ve çevre yatırımları konusunda uzmanlaşmış, İngiltere merkezli bir yatırım yönetimi firmasıdır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Foresight Group Holdings Limited için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 153,99 MMdir.
Foresight Group Holdings Limited için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 46,47 MMdir.
Foresight Group Holdings Limited için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 33,24 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	153,99	46,47	33,24
2024-12-31	150,33	47,12	31,92
2024-09-30	146,67	47,77	30,60
2024-06-30	144,00	41,87	28,52
2024-03-31	141,33	35,98	26,43
2023-09-30	136,28	26,11	20,97
2023-06-30	127,72	28,22	22,30
2023-03-31	119,16	30,34	23,62
2022-12-31	108,12	30,39	18,09
2022-09-30	97,08	30,44	24,75
2022-06-30	91,58	28,50	24,91
2022-03-31	86,07	26,57	25,08
2021-12-31	81,23	23,34	21,70
2021-09-30	76,39	20,11	18,32
2021-06-30	72,74	17,84	16,75
2021-03-31	69,10	15,58	15,17
2020-12-31	65,30	11,52	11,60
2020-09-30	61,49	6,58	58,75
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,26	0,26
2024-06-30	0,25	0,24
2024-03-31
2023-09-30	0,18	0,18
2023-06-30	0,20	0,19
2023-03-31	0,21	0,21
2022-12-31	0,16	0,16
2022-09-30	0,23	0,22
2022-06-30	0,23	0,23
2022-03-31	0,23	0,23
2021-12-31	0,20	0,20
2021-09-30	0,17	0,17
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,15	0,15
2020-09-30	0,49	0,50
2020-06-30	0,54	0,54
2020-03-31	0,59	0,59

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Foresight Group Holdings Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 44,12 MMdir.
Foresight Group Holdings Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -2,94 MMdir.
Foresight Group Holdings Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -43,38 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	44,12	-2,94	-43,38
2024-12-31	42,01	-2,23	-38,92
2024-09-30	39,91	-1,52	-34,47
2024-06-30	42,29	-3,58	-34,12
2024-03-31	44,67	-5,65	-33,78
2023-09-30	47,30	-7,87	-23,26
2023-06-30	49,33	-26,95	-21,57
2023-03-31	51,36	-46,02	-19,87
2022-12-31	46,26	-45,17	-13,60
2022-09-30	41,17	-44,33	-7,33
2022-06-30	33,12	-22,59	-8,34
2022-03-31	25,07	-0,86	-9,35
2021-12-31	23,56	-0,62	-0,11
2021-09-30	22,05	-0,38	9,12
2021-06-30	19,26	1,20	8,15
2021-03-31	16,47	2,78	7,18
2020-12-31	14,38	1,99	0,33
2020-09-30	10,59	47,35	-50,95
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Foresight Group Holdings Limited için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 13,34 olur.
Foresight Group Holdings Limited için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 5,00 olur.
Foresight Group Holdings Limited için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 13,65 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	13,34	5,00	13,65
2024-12-31	14,90	5,59	15,24
2024-09-30
2024-06-30	25,97
2024-03-31	24,60	6,84	59,46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2.187,60	813,10	866,05
2021-12-31	2.601,47	966,93	1.029,90
2021-09-30	3.162,76	1.205,91	1.304,65
2021-06-30	26,26	8,92	9,50
2021-03-31	28,99	11,05	11,96
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Foresight Group Holdings Limited için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Foresight Group Holdings Limited için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	0,00	0,04
2024-06-30	0,05	0,02
2024-03-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,09	0,07
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,05	0,03
2021-03-31	0,04	0,02
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Foresight Group Holdings Limited için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Foresight Group Holdings Limited için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,38 olur.
Foresight Group Holdings Limited için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,30 olur.
Foresight Group Holdings Limited için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Foresight Group Holdings Limited için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,39 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,19	0,38	0,30	0,04	0,39
2024-12-31	0,19	0,42	0,30	0,04	0,39
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,14
2024-03-31	0,14	0,27	0,25	0,19	0,56
2023-09-30	0,15	0,30	0,26	0,01	0,57
2023-06-30		0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,37	0,40	0,26	-0,16	0,57
2022-12-31	0,43	0,75	0,42	-0,12	0,46
2022-09-30	0,29	0,75	0,41	-0,12	0,46
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,23	0,63	0,35	0,20	0,35
2021-12-31	0,23	0,53	0,29	0,31	0,34
2021-09-30	0,35	0,79	0,28	0,47	0,29
2021-06-30	0,32	0,72	0,26	0,44	0,30
2021-03-31	0,33	0,96	0,27	0,48	0,30
2020-12-31	0,22	0,55	0,20	0,29	0,25
2020-09-30	0,20	0,60	0,19	0,17	0,30
2020-06-30	0,18	0,54	0,18	0,13	0,33
2020-03-31	1,39	4,19	1,86	0,10	0,41

Gross Margins

Foresight Group Holdings Limited için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,95 olur.
Foresight Group Holdings Limited için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,21 olur.
Foresight Group Holdings Limited için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,33 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,95	0,21	0,33
2024-12-31	0,95	0,21	0,33
2024-09-30
2024-06-30	0,95	0,15	0,19
2024-03-31	0,95	0,15	0,19
2023-09-30	0,95	0,17	0,22
2023-06-30
2023-03-31	0,94	0,20	0,25
2022-12-31	0,94	0,38	0,31
2022-09-30	0,94	0,38	0,31
2022-06-30		0,00	0,31
2022-03-31	0,94	0,29	0,31
2021-12-31	0,94	0,26	0,28
2021-09-30	0,93	0,24	0,26
2021-06-30	0,94	0,23	0,24
2021-03-31	0,93	0,22	0,22
2020-12-31	0,93	0,18	0,18
2020-09-30	0,93	0,13	0,13
2020-06-30	0,93	0,12	0,12
2020-03-31	0,92	0,98	0,07