GREE Hisse Senedi Mali Analizi - Grenergy Renovables, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Grenergy Renovables SA, fotovoltaik ve rüzgar enerjisi projeleri geliştiren, inşa eden ve işleten küresel bir yenilenebilir enerji şirketidir. Şirket, devam eden birçok enerji projesiyle Latin Amerika'da, özellikle Şili, Meksika ve Peru'da güçlü bir varlığa sahiptir. Grenergy Renovables dünya çapında 100'den fazla güneş ve rüzgar çiftliği geliştirmiştir ve toplam kurulu kapasitesi 650 MW'ı aşmaktadır. Şirketin temiz ve sürdürülebilir enerji üretimine olan bağlılığı, karbon emisyonlarını azaltmaya ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye yönelik küresel eğilimle uyumludur.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Grenergy Renovables, S.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 764,40 MMdir.
Grenergy Renovables, S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 147,06 MMdir.
Grenergy Renovables, S.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 86,02 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	764,40	147,06	86,02
2024-12-31	637,10	111,76	59,82
2024-09-30	326,54	17,36	-16,23
2024-06-30	366,70	94,85	47,62
2024-03-31	414,24	94,86	52,37
2023-12-31	400,24	86,56	51,07
2023-09-30	472,61	108,88	71,10
2023-06-30	411,44	35,89	5,41
2023-03-31	342,11	41,68	11,00
2022-12-31	293,01	35,98	10,30
2022-09-30	241,40	38,43	22,20
2022-06-30	245,00	37,58	18,30
2022-03-31	248,36	38,86	20,16
2021-12-31	220,15	34,30	16,31
2021-09-30	181,19	17,60	13,16
2021-06-30	137,86	24,43	17,55
2021-03-31	98,85	17,73	12,20
2020-12-31	113,43	22,89	15,23
2020-09-30	101,56	18,47	15,25
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,65	1,65
2024-03-31
2023-12-31	1,72
2023-09-30
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31
2022-12-31	0,34
2022-09-30
2022-06-30	0,64	0,64
2022-03-31
2021-12-31	0,60
2021-09-30
2021-06-30	0,68	0,68
2021-03-31
2020-12-31	0,64
2020-09-30
2020-06-30	0,38	0,38

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Grenergy Renovables, S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 325,02 MMdir.
Grenergy Renovables, S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -362,29 MMdir.
Grenergy Renovables, S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 108,37 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	325,02	-362,29	108,37
2024-12-31	350,72	-301,29	219,07
2024-09-30	36,43	-474,41	344,58
2024-06-30	-38,41	-118,94	162,59
2024-03-31	74,33	-214,31	216,98
2023-12-31	33,23	-268,71	254,28
2023-09-30	62,90	-251,54	237,44
2023-06-30	59,90	-324,78	237,24
2023-03-31	5,90	-243,44	270,24
2022-12-31	38,40	-199,24	199,74
2022-09-30
2022-06-30	-17,97	-161,45	310,44
2022-03-31
2021-12-31	13,73	-200,63	235,32
2021-09-30
2021-06-30	-15,35	-118,81	130,54
2021-03-31
2020-12-31	-8,33	-79,66	75,22
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Grenergy Renovables, S.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Grenergy Renovables, S.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,26 olur.
Grenergy Renovables, S.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Grenergy Renovables, S.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Grenergy Renovables, S.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,22 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,04	0,26	0,04	0,16	0,22
2024-12-31	-0,01	0,17	-0,01	-0,06	0,02
2024-09-30	0,04	-0,04	0,03	0,00	-0,03
2024-06-30	0,05	0,19	0,04	0,05	0,06
2024-03-31	0,06	0,21	0,04	0,01	0,03
2023-12-31	0,09	0,29	0,06	0,04	0,06
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,06
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,06
2023-03-31	0,02	0,07	0,01	0,02	0,00
2022-12-31	0,05	0,14	0,03	0,17	-0,02
2022-09-30	0,05	0,14	0,03	0,17	-0,02
2022-06-30	0,04	0,11	0,02	0,17	-0,02
2022-03-31	0,05	0,13	0,04	0,09	0,03
2021-12-31	0,06	0,33	0,03	0,10	0,03
2021-09-30	0,06	0,30	0,03	-0,01	-0,04
2021-06-30	0,08	0,43	0,05	-0,01	-0,04
2021-03-31	0,07	0,31	0,03	-0,02	-0,02
2020-12-31	0,10	0,41	0,07	-0,04	-0,04
2020-09-30	0,14	0,40	0,08	0,04	-0,01
2020-06-30	0,08	0,23	0,05	0,05	-0,01

Gross Margins

Grenergy Renovables, S.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,33 olur.
Grenergy Renovables, S.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Grenergy Renovables, S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,33	0,09	0,15
2024-12-31	0,30	-0,05	0,05
2024-09-30	0,45	0,13	0,26
2024-06-30	0,41	0,13	0,23
2024-03-31	0,39	0,13	0,22
2023-12-31	0,36	0,15	0,23
2023-09-30	0,21	0,01	0,09
2023-06-30	0,21	0,01	0,09
2023-03-31	0,27	0,03	0,12
2022-12-31	0,32	0,09	0,16
2022-09-30	0,32	0,09	0,16
2022-06-30	0,29	0,07	0,15
2022-03-31	0,28	0,08	0,16
2021-12-31	0,27	0,07	0,16
2021-09-30	0,21	0,07	0,10
2021-06-30	0,28	0,13	0,18
2021-03-31	0,30	0,12	0,18
2020-12-31	0,30	0,13	0,20
2020-09-30	0,30	0,15	0,18
2020-06-30	0,24	0,10	0,09

ES:GRE	€65,40
DE:5GR	€64,50