HOMEE Hisse Senedi Mali Analizi - Neinor Homes, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Neinor Homes, SA, öncelikle gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren, konut mülklerinin geliştirilmesi, yatırımı ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış lider bir konut geliştiricisidir. Neinor Homes, yüksek kaliteli, sürdürülebilir evlere odaklanarak İspanya pazarında güçlü bir varlığa sahiptir. Kilit projelerinden bazıları arasında Madrid, Barselona ve Bilbao gibi büyük İspanyol şehirlerinde yeni konut birimlerinin geliştirilmesi yer alıyor. Şirket, müşteri memnuniyeti ve değer yaratmayı vurgulayan bir iş modeliyle sürdürülebilirlik ve yenilikçiliğe olan bağlılığıyla tanınıyor. Neinor Homes'un modern tasarımı, enerji verimliliği ve stratejik konumları projelerini karakterize ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Neinor Homes, S.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 462,55 MMdir.
Neinor Homes, S.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 62,23 MMdir.
Neinor Homes, S.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 55,49 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	462,55	62,23	55,49
2025-03-31	474,62	60,75	58,75
2024-12-31	486,69	59,27	62,01
2024-09-30	534,09	74,37	78,95
2024-06-30	581,48	89,48	95,88
2024-03-31	586,06	94,30	93,25
2023-12-31	590,63	99,13	90,63
2023-09-30	642,20	94,70	93,01
2023-06-30	554,34	78,22	63,43
2023-03-31	568,89	77,23	65,10
2022-12-31	763,23	114,92	96,27
2022-09-30	921,50	125,52	96,03
2022-06-30	980,16	133,13	95,64
2022-03-31	1.095,70	156,32	126,23
2021-12-31	914,30	124,72	103,03
2021-09-30	874,40	147,03	106,22
2021-06-30	795,49	134,01	108,00
2021-03-31	625,00	106,94	76,42
2020-12-31	572,80	96,49	70,12
2020-09-30	442,70	90,57	60,25
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,83	0,83
2024-09-30	1,06	1,06
2024-06-30	1,30	1,30
2024-03-31	1,26	1,26
2023-12-31	1,22	1,22
2023-09-30	1,25	1,25
2023-06-30	0,84	0,84
2023-03-31
2022-12-31	1,29	1,29
2022-09-30
2022-06-30	1,27	1,27
2022-03-31	1,58	1,58
2021-12-31	1,34	1,34
2021-09-30
2021-06-30	1,44	1,44
2021-03-31
2020-12-31	0,95	0,95
2020-09-30
2020-06-30	0,85	0,85

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Neinor Homes, S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 65,59 MMdir.
Neinor Homes, S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -28,46 MMdir.
Neinor Homes, S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 190,63 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	65,59	-28,46	190,63
2025-03-31	84,08	-26,23	146,06
2024-12-31	102,58	-24,00	101,48
2024-09-30	114,21	11,38	15,56
2024-06-30	125,84	46,76	-70,37
2024-03-31	68,17	63,88	-100,53
2023-12-31	10,51	81,00	-130,69
2023-09-30	59,74	67,02	-148,96
2023-06-30	-20,33	19,65	-177,34
2023-03-31	3,18	-3,38	-193,12
2022-12-31	172,51	-21,82	-232,80
2022-09-30	284,30	-3,88	-360,39
2022-06-30	277,04	8,62	-282,01
2022-03-31	415,80	7,92	-244,49
2021-12-31	225,20	-43,78	-141,99
2021-09-30	233,87	-73,39	-30,88
2021-06-30	267,69	-63,59	-40,69
2021-03-31	110,17	-84,49	62,52
2020-12-31	134,67	-22,69	-15,18
2020-09-30	51,41	-19,60	14,85
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Neinor Homes, S.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Neinor Homes, S.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Neinor Homes, S.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Neinor Homes, S.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Neinor Homes, S.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,06	0,06	0,17	0,07
2025-03-31	0,04	0,06	0,06	0,17	0,07
2024-12-31	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09
2024-09-30	0,06	0,08	0,07	0,08	0,09
2024-06-30	0,05	0,10	0,07	0,02	0,05
2024-03-31	0,05	0,10	0,07	-0,03	0,01
2023-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,01	0,05
2023-09-30	0,03	0,07	0,05	-0,12	-0,01
2023-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,12	-0,01
2023-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,14	0,01
2022-12-31	0,05	0,10	0,09	-0,07	0,26
2022-09-30	0,05	0,10	0,09	-0,07	0,26
2022-06-30	0,04	0,10	0,08	-0,01	0,25
2022-03-31	0,08	0,15	0,11	0,15	0,35
2021-12-31	0,07	0,12	0,07	0,03	0,15
2021-09-30	0,07	0,13	0,08	0,11	0,18
2021-06-30	0,07	0,14	0,08	0,14	0,20
2021-03-31	0,05	0,10	0,06	0,08	0,09
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,08	0,11
2020-09-30	0,04	0,08	0,05	0,03	0,04
2020-06-30	0,04	0,08	0,05	0,05	0,05

Gross Margins

Neinor Homes, S.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,29 olur.
Neinor Homes, S.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Neinor Homes, S.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,29	0,12	0,18
2025-03-31	0,29	0,12	0,18
2024-12-31	0,27	0,16	0,15
2024-09-30	0,27	0,16	0,15
2024-06-30	0,28	0,16	0,16
2024-03-31	0,29	0,15	0,17
2023-12-31	0,26	0,14	0,14
2023-09-30	0,26	0,11	0,13
2023-06-30	0,26	0,11	0,13
2023-03-31	0,25	0,11	0,13
2022-12-31	0,26	0,10	0,14
2022-09-30	0,26	0,10	0,14
2022-06-30	0,26	0,10	0,13
2022-03-31	0,26	0,12	0,14
2021-12-31	0,26	0,11	0,14
2021-09-30	0,26	0,12	0,17
2021-06-30	0,26	0,14	0,17
2021-03-31	0,27	0,12	0,17
2020-12-31	0,28	0,12	0,17
2020-09-30	0,32	0,14	0,20
2020-06-30	0,33	0,14	0,21

ES:HOME	€17,68
GB:0RNU
US:NNRHF
DE:1NN	€17,54