IGR Hisse Senedi Mali Analizi - IG Design Group plc (AIM) Stock

Genel Bakış

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan IG Design Group plc, öncelikle kutlama, hediyelik eşya ve el işçiliğine yönelik ürünlerin tasarımı, üretimi ve dağıtımında faaliyet göstermektedir. Şirket, hediye paketleri, tebrik kartları, Noel krakerleri ve kırtasiye malzemelerini içeren geniş bir portföy sunan, küresel hediye paketleme ve kutlama pazarında önemli bir oyuncudur. IG Design Group, yenilikçi ve sürdürülebilir ürün teklifleriyle bayram ve unutulmaz etkinlikler sırasında tüketici deneyimlerini şekillendirmede çok önemli bir rol oynuyor. Şirket, küresel dağıtım yeteneklerini destekleyen ve pazardaki varlığını geliştiren, Avrupa, Amerika ve Avustralya'daki tesis ve operasyonları kapsayan geniş bir uluslararası ayak izini yönetmektedir. Kilit projeler sıklıkla tasarımda sürdürülebilirliği ve yeniliği vurgulayarak çağdaş tüketici tercihleri ve çevresel hususlarla uyumlu hale geliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

IG Design Group plc için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 729,26 MMdir.
IG Design Group plc için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 2,27 MMdir.
IG Design Group plc için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -99,69 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	729,26	2,27	-99,69
2024-12-31	739,17	3,80	-42,00
2024-09-30	749,07	5,97	15,69
2024-06-30	774,56	17,64	25,66
2024-03-31	800,05	28,68	35,62
2023-09-30	813,17	-7,51	-26,83
2023-06-30	851,74	-11,64	-27,41
2023-03-31	890,31	-15,76	-27,99
2022-12-31	946,34	0,84	-10,29
2022-09-30	1.002,37	17,45	7,41
2022-06-30	983,73	12,03	2,07
2022-03-31	965,09	6,62	-3,28
2021-12-31	943,79	14,80	2,89
2021-09-30	922,49	22,99	9,05
2021-06-30	897,85	25,62	8,63
2021-03-31	873,22	28,26	8,21
2020-12-31	811,49	27,23	10,30
2020-09-30	749,75	26,20	12,39
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,16	0,16
2024-06-30	0,27	0,26
2024-03-31	0,37	0,37
2023-09-30	-0,28	-0,28
2023-06-30	-0,28	-0,28
2023-03-31	-0,29	-0,29
2022-12-31	-0,10	-0,10
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,09	0,09
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,14	0,13
2020-06-30	0,17	0,16
2020-03-31	0,20	0,20

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

IG Design Group plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 3,83 MMdir.
IG Design Group plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 2,09 MMdir.
IG Design Group plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -17,17 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	3,83	2,09	-17,17
2024-12-31	28,25	-3,14	-30,35
2024-09-30	52,67	-8,37	-43,52
2024-06-30	65,19	-9,39	-33,77
2024-03-31	77,71	-10,41	-24,02
2023-09-30	89,55	-6,23	-86,37
2023-06-30	67,97	-1,87	-57,33
2023-03-31	46,40	2,48	-28,28
2022-12-31	33,22	0,35	-31,68
2022-09-30	20,04	-1,78	-35,07
2022-06-30	7,06	-5,08	-34,46
2022-03-31	-5,92	-8,39	-33,85
2021-12-31	0,92	-8,14	-19,82
2021-09-30	7,76	-7,88	-5,80
2021-06-30	36,21	-8,06	-18,71
2021-03-31	64,65	-8,24	-31,63
2020-12-31	68,90	-66,11	16,57
2020-09-30	73,14	-123,98	64,77
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,00	-0,00
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,06
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

IG Design Group plc için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.
IG Design Group plc için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
IG Design Group plc için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
IG Design Group plc için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
IG Design Group plc için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,11
2024-12-31	0,02	-0,12	0,03	0,00	0,11
2024-09-30	0,00	0,04
2024-06-30	0,06		0,07	0,09	0,16
2024-03-31	-0,04	-0,08	-0,05	-0,01	0,17
2023-09-30	-0,03	-0,07	-0,06	0,01	0,15
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,01	0,02	-0,05	0,04	0,08
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,03
2022-09-30	-0,00	-0,01	0,02	-0,02	0,04
2022-06-30	-0,00	0,01	0,00	-0,06	0,01
2022-03-31	0,01	-0,01	-0,01	-0,07	-0,01
2021-12-31	0,01	0,02	0,00	-0,04	0,01
2021-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,11
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,05
2021-03-31	0,01	0,02	0,02	0,05	0,13
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,03	0,12
2020-09-30	0,02	0,07	0,02	0,02	0,11
2020-06-30	0,02	0,08	0,03	0,04	0,09
2020-03-31	0,06	0,09	0,03	0,05	0,05

Gross Margins

IG Design Group plc için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,16 olur.
IG Design Group plc için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.
IG Design Group plc için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,16	0,02	0,01
2024-12-31	0,16	0,02	0,01
2024-09-30
2024-06-30	0,18	0,04	0,04
2024-03-31	0,17	-0,03	0,03
2023-09-30	0,15	-0,03	0,02
2023-06-30
2023-03-31	0,13	-0,03	0,02
2022-12-31	0,13	0,01	0,01
2022-09-30	0,12	0,01	0,01
2022-06-30	0,12	0,00	0,01
2022-03-31	0,16	-0,00	0,00
2021-12-31	0,16	0,00	0,01
2021-09-30	0,17	0,01	0,02
2021-06-30	0,17	0,01	0,03
2021-03-31	0,17	0,01	0,03
2020-12-31	0,17	0,01	0,03
2020-09-30	0,18	0,02	0,04
2020-06-30	0,18	0,02	0,05
2020-03-31	0,18	0,03	0,04