IPM Hisse Senedi Mali Analizi - Interpump Group S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan Interpump Group SpA, yüksek basınçlı pistonlu pompaların üretimi ve hidrolik bileşenlerin üretiminde uzmanlaşmış, endüstriyel makine sektörünün önde gelen oyuncularından biridir. 1977 yılında kurulan şirket, otomotiv, petrol, gaz ve tarım sektörleri de dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere hizmet vererek faaliyetlerini dünya çapında genişletti. Önemli projeler ve girişimler, hidrolik teknolojisindeki yenilikleri ve stratejik satın almalar yoluyla uluslararası pazarlara açılmayı, ürün sunumlarını ve pazar erişimini artırmayı içeriyordu. Interpump Group ayrıca kalite ve verimlilikte yüksek standartları korurken çevresel etkiyi en aza indirmeye çalışarak üretim süreçlerinde sürdürülebilirliğe odaklanmıştır. Bu kapsamlı yaklaşım, Interpump'ın kendi alanındaki lider konumunu sağlamlaştırdı ve hem teknolojik ilerlemeleri hem de pazar genişlemesini ileriye taşıdı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Interpump Group S.p.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.059,62 MMdir.
Interpump Group S.p.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 326,15 MMdir.
Interpump Group S.p.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 214,31 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	2.059,62	326,15	214,31
2025-03-31	2.054,11	320,94	216,55
2024-12-31	2.078,40	333,49	227,05
2024-09-30	2.108,11	356,60	215,37
2024-06-30	2.151,21	377,26	237,04
2024-03-31	2.193,56	392,08	256,38
2023-12-31	2.240,04	416,92	274,27
2023-09-30	2.253,47	426,35	292,14
2023-06-30	2.236,21	421,83	294,95
2023-03-31	2.181,63	410,45	286,21
2022-12-31	2.077,96	378,50	266,50
2022-09-30	1.994,63	361,50	231,98
2022-06-30	1.849,49	331,68	207,05
2022-03-31	1.717,37	315,17	208,19
2021-12-31	1.604,26	294,21	195,88
2021-09-30	1.494,69	281,11	246,00
2021-06-30	1.435,88	268,96	235,42
2021-03-31	1.325,96	228,24	190,94
2020-12-31	1.294,36	206,75	170,98
2020-09-30	1.296,72	205,60	146,04
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,01	2,01
2024-06-30	2,22	2,21
2024-03-31	2,40	2,39
2023-12-31	2,56	2,56
2023-09-30	2,74	2,74
2023-06-30	2,78	2,78
2023-03-31	2,71	2,70
2022-12-31	2,52	2,52
2022-09-30	2,19	2,17
2022-06-30	1,95	1,93
2022-03-31	1,95	1,93
2021-12-31	1,84	1,81
2021-09-30	2,31	2,28
2021-06-30	2,20	2,19
2021-03-31	1,78	1,77
2020-12-31	1,60	1,59
2020-09-30	1,37	1,36
2020-06-30	1,41	1,41
2020-03-31	1,58	1,57

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Interpump Group S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 325,14 MMdir.
Interpump Group S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -118,35 MMdir.
Interpump Group S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -107,48 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	325,14	-118,35	-107,48
2025-03-31	347,32	-207,95	-102,44
2024-12-31	357,08	-215,57	-64,66
2024-09-30	360,79	-215,41	-114,47
2024-06-30	365,27	-236,54	-113,52
2024-03-31	349,46	-193,97	-65,48
2023-12-31	332,55	-199,50	-175,20
2023-09-30	317,36	-218,37	-104,21
2023-06-30	267,40	-199,17	-88,20
2023-03-31	229,74	-188,18	-22,07
2022-12-31	203,87	-165,46	-52,95
2022-09-30	173,64	-450,21	13,05
2022-06-30	190,49	-456,43	154,92
2022-03-31	232,36	-417,00	115,45
2021-12-31	257,23	-411,15	157,06
2021-09-30	285,74	-86,27	98,22
2021-06-30	285,75	-78,00	-115,59
2021-03-31	281,22	-72,05	-48,33
2020-12-31	280,88	-98,96	-55,76
2020-09-30	277,41	-99,61	-20,78
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Interpump Group S.p.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Interpump Group S.p.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Interpump Group S.p.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Interpump Group S.p.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Interpump Group S.p.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,06	0,11	0,07	0,01	0,12
2025-03-31	0,07	0,12	0,08	0,03	0,13
2024-12-31	0,07	0,13	0,08	0,01	0,13
2024-09-30	0,07	0,12	0,09	0,01	0,13
2024-06-30	0,08	0,16	0,09	0,03	0,12
2024-03-31	0,09	0,18	0,10	-0,02	0,13
2023-12-31	0,10	0,20	0,11	-0,00	0,12
2023-09-30	0,10	0,21	0,11	-0,01	0,10
2023-06-30	0,10	0,21	0,11	-0,01	0,10
2023-03-31	0,10	0,21	0,11	0,01	0,09
2022-12-31	0,09	0,18	0,09	-0,10	0,07
2022-09-30	0,09	0,18	0,09	-0,10	0,07
2022-06-30	0,09	0,16	0,09	-0,04	0,08
2022-03-31	0,09	0,17	0,09	-0,03	0,10
2021-12-31	0,09	0,17	0,09	0,00	0,11
2021-09-30	0,12	0,22	0,12	0,14	0,14
2021-06-30	0,11	0,22	0,12	0,05	0,15
2021-03-31	0,09	0,18	0,10	0,08	0,15
2020-12-31	0,08	0,16	0,09	0,07	0,15
2020-09-30	0,08	0,15	0,09	0,09	0,16
2020-06-30	0,08	0,16	0,08	0,10	0,14
2020-03-31	0,09	0,18	0,09	0,06	0,14

Gross Margins

Interpump Group S.p.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,35 olur.
Interpump Group S.p.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Interpump Group S.p.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,35	0,11	0,16
2025-03-31	0,34	0,11	0,16
2024-12-31	0,35	0,10	0,17
2024-09-30	0,35	0,11	0,18
2024-06-30	0,35	0,12	0,18
2024-03-31	0,35	0,12	0,19
2023-12-31	0,35	0,13	0,19
2023-09-30	0,35	0,13	0,19
2023-06-30	0,35	0,13	0,19
2023-03-31	0,35	0,13	0,19
2022-12-31	0,35	0,12	0,18
2022-09-30	0,35	0,12	0,18
2022-06-30	0,35	0,11	0,18
2022-03-31	0,35	0,12	0,18
2021-12-31	0,36	0,12	0,18
2021-09-30	0,36	0,16	0,19
2021-06-30	0,36	0,16	0,19
2021-03-31	0,36	0,14	0,17
2020-12-31	0,36	0,13	0,16
2020-09-30	0,36	0,11	0,16
2020-06-30	0,36	0,12	0,16
2020-03-31	0,37	0,12	0,17

IT:IP	€40,60
GB:0EWD	€40,84
DE:8IG	€40,28
US:IPGLF