KLAD Hisse Senedi Mali Analizi - KLA Corporation (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli KLA Corporation, yarı iletken endüstrisinde proses kontrolü ve verim yönetimi çözümlerinde uzmanlaşmış önde gelen bir oyuncudur. Şirket, araştırma ve geliştirmeden nihai hacimli üretime kadar yarı iletken üretim sürecini destekleyen gelişmiş denetim araçları, metroloji sistemleri ve hesaplamalı analitikler sağlıyor. KLA'nın teknolojisi, mikro çiplerin ve elektronik cihazların güvenilirliğini ve performansını sağlamak, çip üretiminin karmaşıklığını ele almak ve müşterilerin üretim verimliliğini ve yüksek kaliteyi korumalarına yardımcı olmak açısından kritik öneme sahiptir. Temel projeler genellikle küresel yarı iletken liderleriyle ortaklıklar içerir; çip performansını artırmaya ve üretim verimsizliğini azaltmaya odaklanarak yeni nesil yarı iletken teknolojisinin ilerlemesini sağlar.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

KLA Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12.156,16 MMdir.
KLA Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5.014,23 MMdir.
KLA Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.061,64 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	12.156,16	5.014,23	4.061,64
2025-03-31	11.550,16	4.637,43	3.695,24
2024-12-31	10.846,96	4.143,88	3.208,36
2024-09-30	10.256,83	3.854,04	2.966,37
2024-06-30	9.812,25	3.635,68	2.761,90
2024-03-31	9.598,65	3.479,68	2.610,10
2023-12-31	9.671,43	3.533,43	2.706,40
2023-09-30	10.168,59	3.780,29	3.102,66
2023-06-30	10.496,06	3.994,70	3.387,28
2023-03-31	10.627,66	4.142,42	3.508,00
2022-12-31	10.483,73	4.176,73	3.540,73
2022-09-30	9.852,47	3.943,51	3.279,38
2022-06-30	9.211,88	3.651,61	3.321,81
2022-03-31	8.650,61	3.397,61	3.149,41
2021-12-31	8.165,71	3.174,85	2.986,34
2021-09-30	7.463,95	2.779,05	2.726,14
2021-06-30	6.918,73	2.486,64	2.078,29
2021-03-31	6.452,86	2.220,03	1.856,57
2020-12-31	6.073,05	1.980,50	1.367,52
2020-09-30	5.931,63	1.873,16	1.290,83
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	23,90	23,75
2024-09-30	22,01	21,87
2024-06-30	20,41	20,28
2024-03-31	19,20	19,08
2023-12-31	19,80	19,69
2023-09-30	22,46	22,34
2023-06-30	24,28	24,15
2023-03-31	24,65	24,52
2022-12-31	24,35	24,21
2022-09-30	22,18	22,04
2022-06-30	22,07	21,92
2022-03-31	20,76	20,60
2021-12-31	19,57	19,41
2021-09-30	17,78	17,62
2021-06-30	13,49	13,37
2021-03-31	12,01	11,91
2020-12-31	8,81	8,74
2020-09-30	8,28	8,22
2020-06-30	7,76	7,70
2020-03-31	6,47	6,42

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

KLA Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.081,90 MMdir.
KLA Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -202,48 MMdir.
KLA Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3.785,69 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	4.081,90	-202,48	-3.785,69
2025-03-31	3.809,53	-15,93	-3.774,74
2024-12-31	3.647,35	-554,17	-2.900,61
2024-09-30	3.420,07	-1.256,35	-1.908,57
2024-06-30	3.308,57	-1.476,98	-1.776,02
2024-03-31	3.375,07	-1.412,68	-1.668,48
2023-12-31	3.475,95	-667,84	-2.710,12
2023-09-30	3.542,00	-820,77	-2.829,72
2023-06-30	3.669,80	-482,57	-2.830,29
2023-03-31	3.529,92	-433,48	-2.922,69
2022-12-31	3.337,94	-889,77	-2.506,38
2022-09-30	3.460,45	-754,63	-2.353,70
2022-06-30	3.312,70	-876,46	-2.257,01
2022-03-31	2.959,10	-944,67	-2.046,12
2021-12-31	2.786,37	-551,76	-1.999,17
2021-09-30	2.536,65	-541,39	-1.702,70
2021-06-30	2.185,03	-500,40	-1.497,88
2021-03-31	2.172,25	-512,62	-1.166,39
2020-12-31	1.968,13	-334,25	-1.159,58
2020-09-30	1.794,78	-246,50	-1.330,23
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

KLA Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.
KLA Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,21 olur.
KLA Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,37 olur.
KLA Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
KLA Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,38 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,24	1,21	0,37	0,00	0,38
2025-03-31	0,21	1,04	0,31	0,02	0,35
2024-12-31	0,21	1,05	0,29	0,03	0,33
2024-09-30	0,20	0,99	0,27	0,00	0,32
2024-06-30	0,19	0,97	0,26	0,03	0,34
2024-03-31	0,20	1,04	0,30	0,01	0,38
2023-12-31	0,24	1,48	0,34	-0,01	0,39
2023-09-30	0,27	2,42	0,38	0,04	0,41
2023-06-30	0,27	2,42	0,38	0,04	0,41
2023-03-31	0,29	0,86	0,40	0,02	0,40
2022-12-31	0,29	0,85	0,38	0,04	0,41
2022-09-30	0,29	0,85	0,38	0,04	0,41
2022-06-30	0,32	0,98	0,41	0,02	0,40
2022-03-31	0,32	1,01	0,40	-0,00	0,37
2021-12-31	0,30	1,01	0,39	0,03	0,37
2021-09-30	0,29	0,99	0,37	0,04	0,34
2021-06-30	0,22	0,78	0,30	0,03	0,32
2021-03-31	0,21	0,80	0,28	0,08	0,33
2020-12-31	0,15	0,51	0,21	0,08	0,30
2020-09-30	0,14	0,48	0,21	0,04	0,29
2020-06-30	0,14	0,45	0,19	0,03	0,28
2020-03-31	0,11	0,35	0,17	-0,02	0,27

Gross Margins

KLA Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,61 olur.
KLA Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,32 olur.
KLA Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,40 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,61	0,32	0,40
2025-03-31	0,60	0,30	0,38
2024-12-31	0,60	0,29	0,38
2024-09-30	0,60	0,28	0,37
2024-06-30	0,60	0,27	0,36
2024-03-31	0,60	0,28	0,37
2023-12-31	0,59	0,31	0,37
2023-09-30	0,60	0,32	0,38
2023-06-30	0,60	0,32	0,38
2023-03-31	0,60	0,33	0,39
2022-12-31	0,61	0,33	0,40
2022-09-30	0,61	0,33	0,40
2022-06-30	0,61	0,36	0,40
2022-03-31	0,61	0,36	0,39
2021-12-31	0,61	0,37	0,39
2021-09-30	0,60	0,37	0,37
2021-06-30	0,60	0,30	0,36
2021-03-31	0,59	0,29	0,34
2020-12-31	0,59	0,23	0,33
2020-09-30	0,58	0,22	0,32
2020-06-30	0,58	0,21	0,30
2020-03-31	0,57	0,18	0,28

GB:0JPO	$891,58
MX:KLAC
IT:1KLAC	€752,70
US:KLAC	$870,28
AT:KLAC
DE:KLA	€748,60