LUNDBS Hisse Senedi Mali Analizi - L E Lundbergföretagen AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Genellikle Lundbergföretagen olarak bilinen LE Lundbergföretagen AB (publ), inşaat, emlak ve yatırım sektörlerinde güçlü bir varlığa sahip, çeşitlilik gösteren bir İsveç holdingidir. 1944 yılında kurulan ve genel merkezi İsveç'in Stockholm şehrinde bulunan şirket, öncelikle uzun vadeli varlık yönetimine ve aktif sahiplik yoluyla hissedar değeri yaratmaya odaklanarak çeşitli sektörlerde önemli bir oyuncu haline geldi. Lundbergföretagen, finans, kağıt ve kağıt hamuru ve inşaat malzemeleri dahil olmak üzere farklı sektörlerdeki önemli İsveç şirketlerine yaptığı stratejik yatırımlarla ünlüdür. Firma aynı zamanda hem ticari hem de konut amaçlı gayrimenkullerden oluşan önemli bir portföy ile gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında da kapsamlı faaliyetlere sahiptir. Temel projeleri genellikle çevresel olarak sürdürülebilir ve yenilikçi kentsel alanların geliştirilmesi etrafında dönüyor ve İsveç ekonomisinin büyümesine olumlu katkıda bulunuyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

L E Lundbergföretagen AB (publ) için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 32.297,00 MMdir.
L E Lundbergföretagen AB (publ) için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 7.218,00 MMdir.
L E Lundbergföretagen AB (publ) için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 5.127,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	32.297,00	7.218,00	5.127,00
2024-12-31	33.710,00	9.000,00	6.302,00
2024-09-30	37.033,00	13.235,00	9.372,00
2024-06-30	35.121,00	11.646,00	7.335,00
2024-03-31	36.530,00	13.605,00	8.606,00
2023-12-31	35.724,00	13.269,00	7.255,00
2023-09-30	37.194,00	14.084,00	8.146,00
2023-06-30	36.605,00	14.071,00	7.660,00
2023-03-31	35.248,00	13.166,00	6.466,00
2022-12-31	28.504,00	6.874,00	1.514,00
2022-09-30	26.356,00	6.203,00	2.708,00
2022-06-30	25.347,00	5.183,00	2.854,00
2022-03-31	25.564,00	5.369,00	4.910,00
2021-12-31	31.331,00	11.344,00	11.367,00
2021-09-30	28.856,00	9.328,00	8.155,00
2021-06-30	29.638,00	11.236,00	10.083,00
2021-03-31	30.090,00	12.931,00	10.924,00
2020-12-31	22.791,00	5.571,00	3.591,00
2020-09-30	23.183,00	5.971,00	6.966,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31	25,41
2024-09-30	37,78	37,78
2024-06-30	29,57	29,57
2024-03-31	34,69	34,69
2023-12-31	29,25
2023-09-30	32,83	32,83
2023-06-30	30,86	30,86
2023-03-31	26,06	26,06
2022-12-31	6,10
2022-09-30	10,92	10,92
2022-06-30	11,51	11,51
2022-03-31	19,80	19,80
2021-12-31	45,84
2021-09-30	32,87	32,87
2021-06-30	40,67	40,67
2021-03-31	44,05	44,05
2020-12-31	14,48
2020-09-30	28,09	28,09
2020-06-30	22,98	22,98
2020-03-31	21,11	21,11

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

L E Lundbergföretagen AB (publ) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 7.107,00 MMdir.
L E Lundbergföretagen AB (publ) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -5.551,00 MMdir.
L E Lundbergföretagen AB (publ) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -1.686,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	7.107,00	-5.551,00	-1.686,00
2024-12-31	7.665,00	-5.876,00	-2.549,00
2024-09-30	8.366,00	-5.594,00	-2.355,00
2024-06-30	7.880,00	-5.423,00	-3.398,00
2024-03-31	8.052,00	-5.090,00	-5.080,00
2023-12-31	9.893,00	-5.158,00	-5.498,00
2023-09-30	9.413,00	-4.952,00	-4.848,00
2023-06-30	9.945,00	-4.603,00	-4.884,00
2023-03-31	10.072,00	-4.839,00	-4.143,00
2022-12-31	8.743,00	-4.261,00	-3.908,00
2022-09-30	8.135,00	-4.761,00	-3.689,00
2022-06-30	8.053,00	-4.873,00	-3.841,00
2022-03-31	7.282,00	-4.461,00	-1.039,00
2021-12-31	6.494,00	-4.556,00	-1.338,00
2021-09-30	6.300,00	-4.631,00	-1.540,00
2021-06-30	6.092,00	-4.808,00	-431,00
2021-03-31	4.745,00	-4.643,00	-1.382,00
2020-12-31	4.143,00	-4.666,00	-493,00
2020-09-30	4.341,00	-4.685,00	1.073,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

L E Lundbergföretagen AB (publ) için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
L E Lundbergföretagen AB (publ) için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
L E Lundbergföretagen AB (publ) için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
L E Lundbergföretagen AB (publ) için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,00 olur.
L E Lundbergföretagen AB (publ) için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,04
2024-12-31	0,04	0,04	0,05	0,00	0,04
2024-09-30	0,04	0,04	0,04	-0,01	0,04
2024-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,04
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,05
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,05
2023-09-30	0,04	0,05	0,04	0,00	0,06
2023-06-30	0,04	0,05	0,04	0,00	0,06
2023-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,06
2022-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,05
2022-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,05
2022-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,05
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	0,01	0,04
2021-12-31	0,06	0,09	0,07	0,00	0,04
2021-09-30	0,05	0,07	0,05	0,00	0,04
2021-06-30	0,06	0,08	0,06	0,01	0,04
2021-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,03
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,03
2020-09-30	0,05	0,07	0,05	0,01	0,03
2020-06-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,03
2020-03-31	0,04	0,05	0,04	0,01	0,04

Gross Margins

L E Lundbergföretagen AB (publ) için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,35 olur.
L E Lundbergföretagen AB (publ) için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,19 olur.
L E Lundbergföretagen AB (publ) için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,31 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,35	0,19	0,31
2024-12-31	0,62	0,25	0,36
2024-09-30	0,61	0,21	0,33
2024-06-30	0,64	0,24	0,37
2024-03-31	0,45	0,21	0,41
2023-12-31	0,63	0,22	0,38
2023-09-30	0,64	0,21	0,38
2023-06-30	0,64	0,21	0,38
2023-03-31	0,63	0,18	0,37
2022-12-31	0,57	0,10	0,23
2022-09-30	0,57	0,10	0,23
2022-06-30	0,55	0,11	0,20
2022-03-31	0,55	0,19	0,21
2021-12-31	0,45	0,37	0,40
2021-09-30	0,59	0,28	0,32
2021-06-30	0,64	0,34	0,38
2021-03-31	0,69	0,36	0,43
2020-12-31	0,34	0,16	0,29
2020-09-30	0,60	0,30	0,26
2020-06-30	0,54	0,26	0,19
2020-03-31	0,49	0,24	0,14

IT:1LUND	€43,36
GB:0GWB	SEK488,50
US:LBGUF
SE:LUND B	SEK483,00
DE:LU3B	€42,38