MTC Hisse Senedi Mali Analizi - Mothercare plc (AIM) Stock

Genel Bakış

Mothercare plc, merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan ve hamile anneler, bebekler ve sekiz yaşına kadar çocuklara yönelik ürünlerde uzmanlaşmış önde gelen bir perakende şirketidir. Şirket öncelikle hamile ve çocuk kıyafetleri, mobilya, ev eşyaları, yatak takımları, beslenme, banyo, seyahat ekipmanları ve oyuncaklardan oluşan geniş ürün yelpazesiyle faaliyet göstermektedir. Mothercare'in iş modeli, doğrudan mağaza sahipliğinden uluslararası franchise ortaklıklarına odaklanmaya doğru evrildi ve değişen pazar dinamiklerine uyum sağlarken küresel ayak izini de genişletti. Bu stratejik değişim, hem yenilikçi hem de özel ürünler sunma taahhüdüyle uyumludur. Şirket, ebeveyn ve bebek ürünleri perakende pazarında önemli bir varlığını sürdürmek için derin endüstri bilgisinden ve geniş müşteri tabanından yararlanmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Mothercare plc için hasılat, 28 Eylül 2024 itibarıyla 48,20 MMdir.
Mothercare plc için faaliyet gelirleri, 28 Eylül 2024 itibarıyla 3,70 MMdir.
Mothercare plc için net gelir, 28 Eylül 2024 itibarıyla -0,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-09-28	48,20	3,70	-0,20
2024-06-28	52,20	5,30	1,55
2024-03-30	56,20	6,90	3,30
2023-12-30	59,90	6,95	2,25
2023-09-23	63,60	7,00	1,20
2023-06-23	68,35	6,70	0,55
2023-03-25	73,10	6,40	-0,10
2022-12-25	76,20	7,55	4,40
2022-09-24	79,30	8,70	8,90
2022-06-24	80,90	9,65	10,50
2022-03-26	82,50	10,60	12,10
2021-12-26	82,80	8,45	3,70
2021-09-25	83,10	6,30	-4,70
2021-06-25	84,45	3,30	-13,10
2021-03-27	85,80	0,30	-21,50
2020-12-27	96,45	-4,05	-1,20
2020-10-10	107,10	-8,40	19,10
2020-07-10
2020-03-28

Gelir Tablosu: EPS

Mothercare plc için hisse başına kazanç esası, 28 Eylül 2024 itibarıyla -0,00 olur.
Mothercare plc için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 28 Eylül 2024 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-09-28	-0,00	0,00
2024-06-28	0,00	0,00
2024-03-30	0,01	0,01
2023-12-30	0,00	0,00
2023-09-23	0,00	0,00
2023-06-23	0,00	0,00
2023-03-25	-0,00	-0,00
2022-12-25	0,01	0,01
2022-09-24	0,02	0,02
2022-06-24	0,02	0,02
2022-03-26	0,02	0,02
2021-12-26	0,01	0,01
2021-09-25	-0,01	-0,01
2021-06-25	-0,03	-0,03
2021-03-27	-0,06	-0,06
2020-12-27	-0,00	-0,00
2020-10-10	0,05	0,05
2020-07-10	0,04	0,05
2020-03-28	0,04	0,04

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Mothercare plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Eylül 2024 itibarıyla 5,10 MMdir.
Mothercare plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Eylül 2024 itibarıyla -2,40 MMdir.
Mothercare plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Eylül 2024 itibarıyla -4,10 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-09-28	5,10	-2,40	-4,10
2024-06-28	4,95	-2,35	-4,30
2024-03-30	4,80	-2,30	-4,50
2023-12-30	3,35	-2,30	-4,20
2023-09-23	1,90	-2,30	-3,90
2023-06-23	3,10	-2,30	-3,95
2023-03-25	4,30	-2,30	-4,00
2022-12-25	6,20	-2,65	-3,75
2022-09-24	8,10	-3,00	-3,50
2022-06-24	8,10	-2,95	-3,25
2022-03-26	8,10	-2,90	-3,00
2021-12-26
2021-09-25	-0,90	-0,80	3,90
2021-06-25	-1,75	-0,60	3,85
2021-03-27	-2,60	-0,40	3,80
2020-12-27
2020-10-10	6,40	-0,10	1,40
2020-07-10
2020-03-28

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-09-28
2024-06-28
2024-03-30	8,14	-0,61	-0,48
2023-12-30	31,94	-2,88	-1,91
2023-09-23
2023-06-23
2023-03-25
2022-12-25
2022-09-24
2022-06-24
2022-03-26	-1.410,87	-178,26	-172,68
2021-12-26	-3,90	-0,49	-0,48
2021-09-25	-760,57	-267,84	-259,47
2021-06-25	-352,36	-124,08	-120,21
2021-03-27	-18,29	-0,43	-0,41
2020-12-27	0,62	-0,19	-0,19
2020-10-10	0,72	-0,19	-0,19
2020-07-10	190,11	-48,66	-48,28
2020-03-28	-0,28	-3,03	7,14

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Mothercare plc için ebit/gelir, 28 Eylül 2024 itibarıyla 0,00 olur.
Mothercare plc için ebit (3 yıl)/ev, 28 Eylül 2024 itibarıyla 0,18 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-09-28	0,00	0,18
2024-06-28	0,00	0,04
2024-03-30	0,10	0,17
2023-12-30	0,06	0,07
2023-09-23	0,06	-0,01
2023-06-23	0,00	-0,23
2023-03-25	0,14	-0,15
2022-12-25	0,00	-0,00
2022-09-24	0,00	-0,00
2022-06-24	0,00	-0,00
2022-03-26	-0,00	-0,00
2021-12-26	-0,14	-1,09
2021-09-25	-0,00	-0,00
2021-06-25	-0,00	-0,01
2021-03-27	-0,59	-0,49
2020-12-27	-0,64	-1,36
2020-10-10	-0,30	-0,96
2020-07-10	-0,01	-0,02
2020-03-28	0,29	-0,92

Yönetimin Etkinliği

Mothercare plc için uzun, 28 Eylül 2024 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-09-28	0,00
2024-06-28
2024-03-30	0,07		0,34	-0,49	0,50
2023-12-30	0,04		0,18	-0,67	0,28
2023-09-23	-0,00	-0,08	0,08	-0,49	0,46
2023-06-23
2023-03-25	0,24	2,93	0,24	-0,01	0,34
2022-12-25	0,32		0,41	0,08	0,38
2022-09-24	0,43		0,49	0,10	0,38
2022-06-24	0,00		0,00
2022-03-26	-0,13		0,17
2021-12-26	-0,10
2021-09-25	-0,28
2021-06-25	-0,14
2021-03-27	-0,01		-0,10	0,41	0,18
2020-12-27	0,10
2020-10-10	0,09
2020-07-10	0,09
2020-03-28	-0,25		-0,95	-0,25	-0,01

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-09-28
2024-06-28
2024-03-30	0,33	0,04	0,12
2023-12-30	0,31	0,02	0,11
2023-09-23	0,29	0,01	0,10
2023-06-23
2023-03-25	0,32	0,06	0,11
2022-12-25	0,32	0,11	0,13
2022-09-24	0,33	0,13	0,14
2022-06-24		0,00	0,14
2022-03-26	0,33	0,04	0,11
2021-12-26	0,33	-0,06	0,08
2021-09-25	0,26	-0,16	0,04
2021-06-25	0,30	-0,16	0,04
2021-03-27	0,13	-0,01	-0,04
2020-12-27	0,21	0,18	-0,08
2020-10-10	0,22	0,12	-0,04
2020-07-10	0,22	0,12	-0,04
2020-03-28	1,66	-1,33	0,48