OETO Hisse Senedi Mali Analizi - Okeanis Eco Tankers Corp. (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Yunanistan'da bulunan Okeanis Eco Tankers Corp., denizcilik sektöründe faaliyet göstermekte ve ham petrolün dünya çapında taşınmasında uzmanlaşmıştır. Tanker sektörünün döngüsel doğasından yararlanmak amacıyla kurulan şirket, çevre dostu tanker operasyonlarına titizlikle odaklanıyor. Ağırlıklı olarak VLCC (Çok Büyük Ham Taşıyıcı) ve Suezmax gemilerinden oluşan, en son çevre düzenlemelerini ve standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış modern bir filoya sahiptir. Şirketin stratejik girişimleri, operasyonel verimliliği artırmak ve çevresel etkiyi en aza indirmek için teknolojik gelişmelerden yararlanmaya odaklanıyor. Bunlar arasında, deniz lojistiğinde sürdürülebilirliğe olan bağlılığını yansıtan, daha temiz enerji kaynaklarının benimsenmesi ve yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmak için gelişmiş gemi tasarımlarının uygulanması yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Okeanis Eco Tankers Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 344,21 MMdir.
Okeanis Eco Tankers Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 113,38 MMdir.
Okeanis Eco Tankers Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 67,18 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	344,21	113,38	67,18
2025-03-31	362,25	130,15	79,86
2024-12-31	393,23	162,94	108,86
2024-09-30	399,71	170,12	116,93
2024-06-30	403,85	178,11	121,83
2024-03-31	411,67	191,79	135,20
2023-12-31	413,10	201,12	145,25
2023-09-30	431,66	226,83	172,42
2023-06-30	411,81	219,25	171,88
2023-03-31	341,88	166,54	126,88
2022-12-31	270,97	110,12	84,56
2022-09-30	195,71	53,99	40,67
2022-06-30	165,18	29,15	17,06
2022-03-31	162,67	25,89	1,04
2021-12-31	169,00	31,88	-0,90
2021-09-30	186,85	44,67	2,06
2021-06-30	206,32	66,87	22,38
2021-03-31	240,33	102,06	67,56
2020-12-31	282,87	141,36	101,32
2020-09-30	289,59	154,71	111,52
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	2,48	2,48
2024-12-31	3,38
2024-09-30	3,63	3,63
2024-06-30	3,78	3,78
2024-03-31	4,20	4,20
2023-12-31	4,51
2023-09-30	5,36	5,36
2023-06-30	5,34	5,34
2023-03-31	3,94	3,94
2022-12-31	2,63
2022-09-30	1,26	1,26
2022-06-30	0,53	0,53
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	-0,03
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,69	0,69
2021-03-31	2,09	2,09
2020-12-31	3,12
2020-09-30	3,43	3,43
2020-06-30	2,84	2,84

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Okeanis Eco Tankers Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 86,77 MMdir.
Okeanis Eco Tankers Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -8,53 MMdir.
Okeanis Eco Tankers Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -112,04 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	86,77	-8,53	-112,04
2025-03-31	100,43	-8,51	-158,49
2024-12-31	162,82	-7,94	-154,68
2024-09-30	136,04	-5,54	-158,59
2024-06-30	185,19	-2,20	-169,98
2024-03-31	167,17	-0,13	-173,91
2023-12-31	174,03	0,96	-207,07
2023-09-30	205,79	1,57	-199,63
2023-06-30	176,01	4,07	-166,07
2023-03-31	161,44	-106,90	22,88
2022-12-31	82,52	-178,72	138,97
2022-09-30	44,46	-0,72	5,18
2022-06-30	27,52	20,49	-8,19
2022-03-31	12,09	215,66	-218,89
2021-12-31	28,59	285,68	-299,43
2021-09-30	52,53	109,99	-160,50
2021-06-30	82,54	16,60	-101,53
2021-03-31	130,11	-104,35	-24,87
2020-12-31	152,20	-183,74	41,48
2020-09-30	152,33	-256,47	109,70
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Okeanis Eco Tankers Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Okeanis Eco Tankers Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Okeanis Eco Tankers Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Okeanis Eco Tankers Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.
Okeanis Eco Tankers Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,07	0,16	0,08	-0,06	0,10
2025-03-31	0,09	0,25	0,10	-0,00	0,15
2024-12-31	0,10	0,27	0,11	-0,03	0,13
2024-09-30	0,11	0,29	0,11	0,01	0,17
2024-06-30	0,11	0,31	0,12	-0,01	0,15
2024-03-31	0,12	0,34	0,13	-0,03	0,16
2023-12-31	0,15	0,45	0,16	0,01	0,19
2023-09-30	0,15	0,46	0,15	0,01	0,15
2023-06-30	0,15	0,46	0,15	0,01	0,15
2023-03-31	0,12	0,35	0,11	0,07	0,14
2022-12-31	0,04	0,11	0,04	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,11	0,04	0,04	0,04
2022-06-30	0,01	0,05	0,01	0,04	0,02
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2021-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,03
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,06
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,09
2021-03-31	0,06	0,18	0,06	0,00	0,11
2020-12-31	0,09	0,30	0,08	0,01	0,12
2020-09-30	0,11	0,34	0,09	0,00	0,12
2020-06-30	0,11	0,28	0,06	0,01	0,08

Gross Margins

Okeanis Eco Tankers Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,53 olur.
Okeanis Eco Tankers Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.
Okeanis Eco Tankers Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,53	0,22	0,36
2025-03-31	0,57	0,28	0,41
2024-12-31	0,58	0,29	0,43
2024-09-30	0,59	0,30	0,44
2024-06-30	0,61	0,33	0,47
2024-03-31	0,63	0,35	0,49
2023-12-31	0,66	0,40	0,53
2023-09-30	0,67	0,42	0,53
2023-06-30	0,67	0,42	0,53
2023-03-31	0,65	0,37	0,49
2022-12-31	0,52	0,21	0,28
2022-09-30	0,52	0,21	0,28
2022-06-30	0,45	0,10	0,18
2022-03-31	0,45	0,01	0,16
2021-12-31	0,49	-0,01	0,19
2021-09-30	0,53	0,01	0,24
2021-06-30	0,59	0,11	0,32
2021-03-31	0,66	0,28	0,42
2020-12-31	0,69	0,36	0,50
2020-09-30	0,71	0,39	0,53
2020-06-30	0,71	0,36	0,52

NO:OET
DE:7OK	€23,40
US:ECO	$28,23