PBX Hisse Senedi Mali Analizi - ProBiotix Health Plc (OFEX) Stock

Genel Bakış

ProBiotix Health Plc, biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren, özellikle insan sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan probiyotiklerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine odaklanan İngiltere merkezli bir şirkettir. Şirketin ana endüstrisi, probiyotik etkinliğini ve stabilitesini artırmak için mikrobiyal teknolojiden yararlanmayı ve böylece kolesterol yönetimi ve sindirim sağlığıyla ilgili potansiyel sağlık yararları sunmayı içerir. Önemli bir proje, aynı zamanda ProBiotix'in CholBiome® ve CholBiome X3 ürünlerinde de kullanılan, kolesterol seviyelerini düşürdüğü klinik olarak kanıtlanmış bir probiyotik türü olan LP LDL®'nin geliştirilmesini içermektedir. Bu çabalar, şirketin mikrobiyom terapisinde önleyici sağlık hizmetleri çözümlerini vurgulayan inovasyona yönelik stratejik kararlılığını temsil ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

ProBiotix Health Plc için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,88 MMdir.
ProBiotix Health Plc için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,85 MMdir.
ProBiotix Health Plc için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,85 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	1,88	-0,85	-0,85
2024-09-30	2,00	-0,69	-0,67
2024-06-30	2,13	-0,52	-0,50
2024-03-31	1,90	-0,64	-0,62
2023-12-31	1,67	-0,76	-0,75
2023-06-30	1,37	-0,49	-0,49
2023-03-31	1,25	-0,31	-0,36
2022-12-31	1,31	-0,10	-0,21
2022-09-30	1,08	-0,05	-0,32
2022-06-30	0,86	-0,12	-0,25
2022-03-31	0,98	-0,00	-0,11
2021-12-31	1,10	0,11	0,04
2020-12-31	0,82	0,05	-0,01

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,36	0,36
2020-12-31	-0,13	-0,13

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

ProBiotix Health Plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -1,06 MMdir.
ProBiotix Health Plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,01 MMdir.
ProBiotix Health Plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,21 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	-1,06	-0,01	1,21
2024-09-30	-1,09	0,01	0,61
2024-06-30	-1,11	0,03
2024-03-31	-0,68	0,01
2023-12-31	-0,24
2023-06-30	0,08	-0,08	-0,33
2023-03-31	-0,27	0,02	0,83
2022-12-31	-0,72	0,14	2,32
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31	0,00	-0,04

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Yönetimin Etkinliği

ProBiotix Health Plc için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,20 olur.
ProBiotix Health Plc için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,55 olur.
ProBiotix Health Plc için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,39 olur.
ProBiotix Health Plc için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,85 olur.
ProBiotix Health Plc için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,87 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	-0,20	-0,55	-0,39	-0,85	-0,87
2024-09-30	-0,20	-0,37	-0,39	-0,85	-0,87
2024-06-30	-0,25		-0,49	-0,52	-0,53
2024-03-31
2023-12-31	-0,18	-0,21	-0,26	-0,05	-0,01
2023-06-30	0,00	0,00	-0,26	-0,05
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31			0,00	0,00	0,00
2022-09-30			0,00
2022-06-30	0,00		0,00
2022-03-31	-0,02		-0,01	0,00	0,00
2021-12-31	0,04		0,05	0,00	0,00
2020-12-31	-0,01		-0,02	-0,07	0,00

Gross Margins

ProBiotix Health Plc için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,55 olur.
ProBiotix Health Plc için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,23 olur.
ProBiotix Health Plc için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,24 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,55	-0,23	-0,24
2024-09-30	0,55	-0,23	-0,24
2024-06-30	0,54	-0,33	-0,34
2024-03-31	0,52	-0,45	-0,46
2023-12-31	0,54	-0,31	-0,30
2023-06-30		-0,31	-0,30
2023-03-31		0,00	-0,20
2022-12-31
2022-09-30		0,00	-0,15
2022-06-30		0,00	-0,26
2022-03-31	0,51	-0,02	-0,06
2021-12-31	0,50	0,03	0,10
2020-12-31	0,62	-0,02	0,06