PNN Hisse Senedi Mali Analizi - Pennon Group Plc (LSE) Stock

Genel Bakış

Pennon Group Plc, Birleşik Krallık merkezli, öncelikle su yönetimi ve çevre hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren önde gelen bir kamu hizmetleri şirketidir. Esas olarak Birleşik Krallık'taki bölgelerde su ve atık su hizmetleri sağlayan yan kuruluşları South West Water ve Bournemouth Water aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Pennon Grubu kapsamındaki önemli projelerden biri, operasyonel bölgelerinde su verimliliğini ve çevre yönetimini geliştirmeyi amaçlayan sürdürülebilir bir yönetim planı olan "WaterFit" girişimidir. Şirket aynı zamanda atık su geri dönüşümü ve yenilenebilir enerji projelerine önemli yatırımlara odaklanarak sürdürülebilirliğe olan bağlılığını güçlendirirken, düzenleyici standartlara uyum sağlıyor ve topluluk katılımını teşvik ediyor. Pennon Group'un stratejik girişimleri, su sürdürülebilirliği ve etkili kaynak yönetimi konularında yenilikçiliğe odaklandığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Pennon Group Plc için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 1.046,80 MMdir.
Pennon Group Plc için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 137,50 MMdir.
Pennon Group Plc için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -57,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	1.046,80	137,50	-57,90
2024-12-31	1.016,10	136,05	-49,55
2024-09-30	985,40	134,60	-41,20
2024-06-30	946,10	149,85	-25,35
2024-03-31	906,80	165,10	-9,50
2023-12-31	863,05	129,30	-13,15
2023-09-30	819,30	93,50	-16,80
2023-06-30	807,75	102,25	-8,35
2023-03-31	796,20	111,00	0,10
2022-12-31	811,85	159,15	28,05
2022-09-30	827,50	207,30	56,00
2022-06-30	809,40	222,05	35,70
2022-03-31	791,30	236,80	15,40
2021-12-31	752,25	232,35	-7,65
2021-09-30	713,20	227,90	-30,70
2021-06-30	668,15	208,75	865,75
2021-03-31	623,10	189,60	1.762,20
2020-12-31	616,10	192,25	1.803,30
2020-09-30	609,10	194,90	1.844,40
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,15	-0,15
2024-06-30	-0,09	-0,09
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,10	-0,10
2021-06-30	2,90	2,88
2021-03-31	6,28	6,25
2020-12-31	6,43	6,40
2020-09-30	6,58	6,55
2020-06-30	3,65	3,63

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Pennon Group Plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 93,50 MMdir.
Pennon Group Plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -676,40 MMdir.
Pennon Group Plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 866,80 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	93,50	-676,40	866,80
2024-12-31	133,35	-710,20	756,65
2024-09-30	173,20	-744,00	646,50
2024-06-30	161,05	-701,00	578,65
2024-03-31	148,90	-658,00	510,80
2023-12-31	140,30	-533,65	335,70
2023-09-30	131,70	-409,30	160,60
2023-06-30	142,15	-294,40	-10,00
2023-03-31	152,60	-179,50	-180,60
2022-12-31	185,15	-119,65	-386,95
2022-09-30	217,70	-59,80	-593,30
2022-06-30	235,00	-303,85	-1.307,50
2022-03-31	252,30	-547,90	-2.021,70
2021-12-31	244,05	-270,35	-1.914,35
2021-09-30	235,80	7,20	-1.807,00
2021-06-30	223,15	1.715,25	-1.622,15
2021-03-31	210,50	3.423,30	-1.437,30
2020-12-31	233,40	3.087,00	-1.287,15
2020-09-30	256,30	2.750,70	-1.137,00
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Pennon Group Plc için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla -51,85 olur.
Pennon Group Plc için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 2,12 olur.
Pennon Group Plc için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 2,81 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	-51,85	2,12	2,81
2024-12-31	-40,42	1,65	2,19
2024-09-30	-179,80	1,47	1,87
2024-06-30	-172,58	1,41	1,79
2024-03-31	-142,62	1,61	2,05
2023-12-31	-116,83	1,95	2,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-9.315,11	222,74	257,82
2021-12-31	-10.270,82	245,59	284,27
2021-09-30	179,92	106,22	107,79
2021-06-30	350,05	236,05	273,22
2021-03-31	171,97	101,53	103,03
2020-12-31	168,15	101,59	103,09
2020-09-30	164,14	103,43	104,99
2020-06-30	294,53	103,24	104,79

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Pennon Group Plc için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Pennon Group Plc için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	-0,01	-0,00
2024-12-31	-0,01	-0,00
2024-09-30	-0,00	0,00
2024-06-30	-0,00	0,01
2024-03-31	-0,00	0,01
2023-12-31	-0,01	0,02
2023-09-30	-0,00	0,02
2023-06-30	0,00	0,04
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Yönetimin Etkinliği

Pennon Group Plc için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Pennon Group Plc için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Pennon Group Plc için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Pennon Group Plc için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Pennon Group Plc için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,03
2024-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,03
2024-09-30	-0,00	-0,04	-0,00	0,00	0,03
2024-06-30	-0,00		-0,00	0,00	0,03
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,04
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,03
2023-09-30	0,00	-0,01	-0,00	-0,04	0,03
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,01	0,00	0,00	-0,05	0,04
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,10	0,06
2022-09-30	0,00	0,04	0,01	-0,10	0,06
2022-06-30	0,00	0,03	0,01	-0,32	0,06
2022-03-31	-0,00	0,01	0,00	-0,52	0,06
2021-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,43	0,05
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,38	0,04
2021-06-30	0,13	0,30	0,18	0,07	0,05
2021-03-31	0,26	1,03	0,30	0,38	0,04
2020-12-31	0,27	1,05	0,31	0,35	0,04
2020-09-30	0,28	1,15	0,31	0,31	0,04
2020-06-30	0,16	0,64	0,17	0,17	0,05

Gross Margins

Pennon Group Plc için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,94 olur.
Pennon Group Plc için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Pennon Group Plc için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,94	-0,04	0,14
2024-12-31	0,94	-0,04	0,14
2024-09-30	0,94	-0,01	0,17
2024-06-30	0,94	-0,01	0,17
2024-03-31	0,95	-0,02	0,14
2023-12-31	0,96	-0,02	0,12
2023-09-30	0,96	-0,01	0,13
2023-06-30
2023-03-31	0,97	0,00	0,14
2022-12-31	0,97	0,07	0,25
2022-09-30	0,97	0,07	0,25
2022-06-30	0,97	0,04	0,27
2022-03-31	0,97	0,02	0,30
2021-12-31	0,97	-0,01	0,31
2021-09-30	0,97	-0,04	0,32
2021-06-30	0,97	1,30	0,31
2021-03-31	0,97	2,82	0,30
2020-12-31	0,97	2,93	0,31
2020-09-30	0,99	3,06	0,34
2020-06-30	0,99	1,66	0,36

DE:3PN	€5,66
US:PEGRF
GB:PNNL