RBD Hisse Senedi Mali Analizi - Reabold Resources Plc (AIM) Stock

Genel Bakış

Reabold Resources Plc, İngiltere merkezli bir petrol ve gaz yatırım şirketidir ve öncelikli olarak endüstrinin üretim sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, gelişmemiş veya değerinin altında değerlenmiş petrol ve gaz varlıklarının satın alınmasına ve yatırımlarına odaklanıyor ve üretime alınabilecek projelere yatırım yaparak hissedar değeri yaratmayı hedefliyor. Stratejilerinin önemli bir yönü, petrol ve gaz projelerinin arama, değerlendirme ve geliştirme aşamalarına katılmayı içerir. Portföylerindeki önemli projeler arasında, West Newton sahası gibi Birleşik Krallık'taki hisseler ve Romanya'daki girişimler yer almakta olup coğrafi olarak çeşitli bir yatırım yaklaşımı sergilenmektedir. Reabold Resources, proje bölgelerinde doğrudan çıkarlar ve ortaklıklar yoluyla önemli getiriler elde etmek için stratejik yatırımlarından yararlanıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Reabold Resources Plc için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla -2,44 MMdir.
Reabold Resources Plc için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -3,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31		-2,44	-3,40
2024-09-30		-2,62	-4,45
2024-06-30		-2,80	-5,50
2024-03-31		-3,27	-6,35
2023-12-31		-3,75	-7,19
2023-09-30	0,00	-3,59	-4,09
2023-06-30	0,00	-3,43	-0,98
2023-03-31	0,28	-2,77	-0,51
2022-12-31	0,56	-2,07	-0,04
2022-09-30	0,86	-2,08	-2,03
2022-06-30	1,16	-2,08	-4,01
2022-03-31	1,16	-2,05	-3,34
2021-12-31	1,16	-2,01	-2,67
2021-09-30	1,09	-2,32	-3,11
2021-06-30	1,02	-2,63	-3,54
2021-03-31	1,03	-2,24	-3,11
2020-12-31	1,03	-1,86	-2,67
2020-09-30	1,33	-1,41	-2,84
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Reabold Resources Plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -2,27 MMdir.
Reabold Resources Plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 3,21 MMdir.
Reabold Resources Plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,11 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	-2,27	3,21	-0,11
2024-09-30	-2,28	5,35	-0,17
2024-06-30	-2,29	7,49	-0,23
2024-03-31	-2,23	4,91	-0,25
2023-12-31	-2,16	2,33	-0,26
2023-09-30	-2,20	1,89	-0,19
2023-06-30	-2,25	1,45	-0,12
2023-03-31	-2,02	1,93	-0,06
2022-12-31	-1,78	2,42
2022-09-30	-1,56	0,49	0,00
2022-06-30	-1,33	-1,44	0,00
2022-03-31	-1,19	-1,75	3,44
2021-12-31	-1,04	-2,05	6,88
2021-09-30	-1,34	-3,45	6,88
2021-06-30	-1,65	-4,86	6,88
2021-03-31	-1,66	-4,42	3,44
2020-12-31	-1,67	-3,98
2020-09-30	-1,14	-12,51	12,44
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Reabold Resources Plc için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,88 olur.
Reabold Resources Plc için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,12 olur.
Reabold Resources Plc için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,12 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	-0,88	0,12	0,12
2024-09-30	-1,16	0,16	0,16
2024-06-30	-0,92	0,15	0,15
2024-03-31	-0,70		0,12
2023-12-31	-11,35	0,25	0,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-327,55	24,36	24,53
2021-09-30
2021-06-30	-667,71	49,66	50,00
2021-03-31	-721,85	47,05	47,38
2020-12-31	-704,91	48,32	48,73
2020-09-30	-662,69	48,32	48,73
2020-06-30	-594,40	44,89	45,27
2020-03-31	-494,97	44,79	45,16

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Reabold Resources Plc için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2,01 olur.
Reabold Resources Plc için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,55 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	2,01	1,55
2024-09-30	4,54	3,20
2024-06-30	3,69	1,88
2024-03-31	20,16	6,72
2023-12-31	-0,12	-0,24
2023-09-30	-0,14	-0,05
2023-06-30	0,00	-0,22
2023-03-31	0,00	-0,06
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Yönetimin Etkinliği

Reabold Resources Plc için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,13 olur.
Reabold Resources Plc için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,13 olur.
Reabold Resources Plc için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,14 olur.
Reabold Resources Plc için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,12 olur.
Reabold Resources Plc için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	-0,13	-0,13	-0,14	0,12	-0,06
2024-09-30	-0,13	-0,11	-0,14	0,12	-0,06
2024-06-30	-0,14		-0,16	0,06	-0,06
2024-03-31
2023-12-31	-0,02	-0,02	-0,09	-0,01	-0,05
2023-09-30			-0,02	-0,02	-0,05
2023-06-30	0,00	-0,02	-0,02	-0,02
2023-03-31			0,00	0,00
2022-12-31	-0,08	-0,09	-0,04	-0,02	-0,03
2022-09-30		-0,04	-0,04	-0,02	-0,03
2022-06-30	-0,06	-0,08	-0,09	-0,06	-0,03
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,09	-0,07	-0,06	0,08	-0,03
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,09	-0,09	-0,07	0,02	-0,03
2021-03-31	-0,08	-0,08	-0,07	-0,05	-0,03
2020-12-31	-0,06	-0,07	-0,07	-0,14	-0,04
2020-09-30	-0,07	-0,07	-0,07	-0,04	-0,03
2020-06-30	-0,16	-0,17	-0,08	0,07	-0,02
2020-03-31	-0,19	-0,20	-0,09	0,03	-0,01

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,36	-2,36	-2,42
2022-09-30	-0,36	-2,36	-2,42
2022-06-30	-0,13	-3,45	-1,75
2022-03-31		0,00	-1,72
2021-12-31	-0,08	-2,31	-1,70
2021-09-30		0,00	-2,14
2021-06-30	-0,08	-3,46	-2,65
2021-03-31	-0,04	-3,02	-2,23
2020-12-31	0,00	-2,58	-1,80
2020-09-30	0,19	-2,13	-1,06
2020-06-30	0,31	-1,84	-0,59
2020-03-31	0,36	-2,34	-0,74