RCP Hisse Senedi Mali Analizi - RIT Capital Partners Plc (LSE) Stock

Genel Bakış

RIT Capital Partners Plc, İngiltere merkezli, öncelikle finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren bir yatırım ortaklığıdır. Firma, sürdürülebilir uzun vadeli sermaye büyümesi sağlarken aynı zamanda hissedar sermayesini korumaya odaklanan temkinli yatırım yaklaşımıyla tanınmaktadır. RIT Capital Partners, kamu ve özel sermayeler, mutlak getiri ve kredi, gerçek varlıklar ve para birimleri de dahil olmak üzere çok çeşitli finansal varlıklara küresel olarak yatırım yapmaktadır. Stratejisinin önemli bir yönü, firmanın geleneksel pazar kısıtlamalarıyla kısıtlanmadan çok çeşitli fırsatlara erişmesine olanak tanıyan stratejik ortaklıklar ve ortak yatırımları içermektedir. Bu yöntem, RIT Capital Partners'ı, müşterilerinin varlıklarını büyütmek ve korumak için küresel erişiminden ve kapsamlı yatırım yeteneklerinden yararlanarak varlık yönetiminde önemli bir kuruluş haline getirmiştir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

RIT Capital Partners Plc için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 347,30 MMdir.
RIT Capital Partners Plc için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 310,20 MMdir.
RIT Capital Partners Plc için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 267,60 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	347,30	310,20	267,60
2025-03-31	361,30	323,50	286,30
2024-12-31	375,30	336,80	305,00
2024-09-30	345,10	304,30	272,60
2024-06-30	314,90	271,80	240,20
2024-03-31	228,65	185,75	153,15
2023-12-31	142,40	99,70	66,10
2023-09-30	-10,60	-51,40	-80,45
2023-06-30	-163,60	-202,50	-227,00
2023-03-31	-346,20	-387,45	-402,10
2022-12-31	-528,80	-572,40	-577,20
2022-09-30	-346,85	-394,90	-397,15
2022-06-30	-164,90	-217,40	-217,10
2022-03-31	376,70	323,25	321,05
2021-12-31	918,30	863,90	859,20
2021-09-30	1.123,55	1.068,35	1.062,80
2021-06-30	1.328,80	1.272,80	1.266,40
2021-03-31	935,00	885,30	885,15
2020-12-31	541,20	497,80	503,90
2020-09-30	305,10	268,20	265,75
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,11	2,10
2024-09-30	1,88	1,86
2024-06-30	1,64	1,63
2024-03-31	1,04	1,03
2023-12-31	0,44	0,44
2023-09-30	-0,53	-0,53
2023-06-30	-1,48	-1,48
2023-03-31	-2,60	-2,60
2022-12-31	-3,71	-3,71
2022-09-30	-2,55	-2,55
2022-06-30	-1,39	-1,39
2022-03-31	2,06	2,04
2021-12-31	5,50	5,46
2021-09-30	6,81	6,75
2021-06-30	8,11	8,05
2021-03-31	5,66	5,63
2020-12-31	3,22	3,21
2020-09-30	1,70	1,70
2020-06-30	0,18	0,18

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

RIT Capital Partners Plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 154,70 MMdir.
RIT Capital Partners Plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,20 MMdir.
RIT Capital Partners Plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -82,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	154,70	-0,20	-82,50
2025-03-31	122,25	-0,15	-91,10
2024-12-31	89,80	-0,10	-99,70
2024-09-30	119,05	-0,15	-175,70
2024-06-30	148,30	-0,20	-251,70
2024-03-31	221,25	-0,25	-281,30
2023-12-31	294,20	-0,30	-310,90
2023-09-30	308,40	-0,20	-299,70
2023-06-30	322,60	-0,10	-288,50
2023-03-31	177,65	-0,10	-216,85
2022-12-31	32,70	-0,10	-145,20
2022-09-30	65,85	-0,10	-88,70
2022-06-30	99,00	-0,10	-32,20
2022-03-31	75,40	-0,10	-30,85
2021-12-31	51,80	-0,10	-29,50
2021-09-30	45,05	-0,10	-116,25
2021-06-30	38,30	-0,10	-203,00
2021-03-31	97,10	-0,15	-60,05
2020-12-31	155,90	-0,20	82,90
2020-09-30	37,35	-0,20	116,60
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

RIT Capital Partners Plc için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9,02 olur.
RIT Capital Partners Plc için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,74 olur.
RIT Capital Partners Plc için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,74 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	9,02	0,74	0,74
2025-03-31	8,90	0,73	0,73
2024-12-31	11,64	0,77	0,77
2024-09-30	11,13	0,73	0,73
2024-06-30	17,16	0,72	0,72
2024-03-31	38,71	0,72	0,72
2023-12-31	-12,07	0,77	0,77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	462,31	90,48	90,48
2021-12-31	339,41	100,82	100,82
2021-09-30	317,81	94,41	94,41
2021-06-30	290,04	86,16	86,16
2021-03-31	413,64	85,88	85,88
2020-12-31	726,74	102,00	102,00
2020-09-30	1.381,26	102,24	102,24
2020-06-30	13.299,64	120,46	120,46

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

RIT Capital Partners Plc için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
RIT Capital Partners Plc için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,11	0,04
2025-03-31	0,11	0,01
2024-12-31	0,08	-0,03
2024-09-30	0,09	-0,03
2024-06-30	0,06	0,01
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	-0,08	0,05
2023-09-30	-0,08	0,09
2023-06-30	-0,20	0,05
2023-03-31	-0,19	0,07
2022-12-31	-0,00	0,00
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Yönetimin Etkinliği

RIT Capital Partners Plc için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
RIT Capital Partners Plc için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
RIT Capital Partners Plc için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
RIT Capital Partners Plc için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
RIT Capital Partners Plc için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,08	0,07	0,07	-0,00	0,02
2025-03-31	0,08	0,08	0,07	-0,00	0,02
2024-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,02	0,04
2024-09-30	0,06	0,08	0,06	-0,02	0,04
2024-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,01	0,06
2024-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,08
2023-12-31	-0,05	-0,06	-0,02	0,00	0,08
2023-09-30	-0,05	-0,06	-0,06	0,01	0,08
2023-06-30	-0,13	-0,06	-0,06	0,01	0,08
2023-03-31	-0,13	-0,15	-0,10	-0,01	0,05
2022-12-31	-0,04	-0,09	-0,09	-0,00	0,02
2022-09-30	-0,04	-0,05	-0,09	-0,00	0,02
2022-06-30	0,18	-0,05	-0,05	0,02	0,02
2022-03-31	0,18	0,08	0,07	0,01	0,02
2021-12-31	0,31	0,24	0,18	0,01	0,01
2021-09-30	0,26	0,30	0,22	-0,02	0,01
2021-06-30	0,35	0,42	0,29	-0,04	0,01
2021-03-31	0,24	0,29	0,19	0,01	0,02
2020-12-31	0,15	0,16	0,13	0,06	0,04
2020-09-30	0,08	0,08	0,07	0,04	0,01
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,03

Gross Margins

RIT Capital Partners Plc için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
RIT Capital Partners Plc için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,81 olur.
RIT Capital Partners Plc için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,90 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	0,81	0,90
2025-03-31	1,00	0,81	0,90
2024-12-31	1,00	0,76	0,86
2024-09-30	1,00	0,76	0,86
2024-06-30	1,00	0,67	0,81
2024-03-31	1,00	0,46	0,70
2023-12-31	1,00	1,39	1,24
2023-09-30	1,00	1,39	1,24
2023-06-30	1,00	1,39	1,24
2023-03-31	1,00	1,16	1,12
2022-12-31	1,00	1,15	1,14
2022-09-30	1,00	1,15	1,14
2022-06-30	1,00	1,32	1,32
2022-03-31	1,00	0,85	0,86
2021-12-31	1,00	0,94	0,94
2021-09-30	1,00	0,95	0,95
2021-06-30	1,00	0,95	0,96
2021-03-31	1,00	0,95	0,95
2020-12-31	1,00	0,93	0,92
2020-09-30	1,00	0,87	0,88
2020-06-30	1,00	0,40	0,56

US:RITPF
DE:1IH	€23,20
GB:RCPL