RTO Hisse Senedi Mali Analizi - Rentokil Initial plc (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan Rentokil Initial plc, öncelikle haşere kontrolü, hijyen ve mülk bakımına odaklanan hizmet sektöründe önde gelen bir oyuncudur. Şirket, dünya çapında çok sayıda ülkede faaliyet göstermekte ve hem ticari hem de konut müşterilerine yönelik bir hizmet paketi sunmaktadır. Rentokil İlk'in iş stratejisinin dikkate değer bir yönü, kendi sektöründe yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını içermektedir. Portföyündeki önemli projelerden biri, çevreye duyarlı haşere kontrol çözümleri sağlamak için ileri teknoloji ve biyolojik araştırmaları kullanan Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) yaklaşımıdır. Ayrıca şirket, pazardaki varlığını ve hizmet yeteneklerini önemli ölçüde genişleten stratejik satın almalar konusunda da bir üne sahiptir. Bu unsurların tümü Rentokil Introduction'ın büyümeye, operasyonel mükemmelliğe ve çevresel sorumluluğa olan bağlılığını yansıtıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Rentokil Initial plc için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5.534,00 MMdir.
Rentokil Initial plc için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 659,00 MMdir.
Rentokil Initial plc için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 247,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	5.534,00	659,00	247,00
2025-03-31	5.485,00	665,50	277,00
2024-12-31	5.436,00	672,00	307,00
2024-09-30	5.983,00	774,00	401,50
2024-06-30	5.970,00	807,00	444,00
2024-03-31	5.672,50	770,50	412,50
2023-12-31	5.375,00	734,00	381,00
2023-09-30	5.094,00	680,00	337,00
2023-06-30	4.813,00	670,00	293,00
2023-03-31	4.263,50	591,00	262,50
2022-12-31	3.714,00	490,00	232,00
2022-09-30	3.394,15	460,35	249,90
2022-06-30	3.074,30	392,70	267,80
2022-03-31	3.015,65	381,35	265,40
2021-12-31	2.957,00	378,00	263,00
2021-09-30	2.961,70	367,40	260,40
2021-06-30	2.967,00	389,60	258,40
2021-03-31	2.885,15	352,50	222,35
2020-12-31	2.803,00	303,00	186,00
2020-09-30	2.754,90	295,60	214,60
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,15	0,15
2023-09-30	0,14	0,14
2023-06-30	0,13	0,12
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,14	0,14
2022-03-31	0,14	0,14
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,14	0,14
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,12	0,12
2020-06-30	0,13	0,13

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Rentokil Initial plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 755,00 MMdir.
Rentokil Initial plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -351,00 MMdir.
Rentokil Initial plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -192,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	755,00	-351,00	-192,00
2025-03-31	716,50	-362,00	-472,00
2024-12-31	678,00	-373,00	-752,00
2024-09-30	780,00	-394,00	-623,00
2024-06-30	797,00	-368,00	-435,00
2024-03-31	767,00	-392,00	-398,00
2023-12-31	737,00	-416,00	-361,00
2023-09-30	704,00	-839,50	-362,50
2023-06-30	671,00	-1.263,00	-364,00
2023-03-31	635,50	-1.230,00	479,50
2022-12-31	600,00	-1.197,00	1.323,00
2022-09-30	546,10	-761,20	1.269,00
2022-06-30	492,20	-325,40	1.215,00
2022-03-31	527,60	-383,20	399,00
2021-12-31	563,00	-441,00	-417,00
2021-09-30	613,30	-572,35	-447,05
2021-06-30	614,40	-704,70	-428,10
2021-03-31	568,90	-601,10	-87,30
2020-12-31	548,00	-497,00	229,00
2020-09-30	517,80	-244,15	116,75
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Rentokil Initial plc için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 29,36 olur.
Rentokil Initial plc için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,13 olur.
Rentokil Initial plc için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3,10 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	29,36	2,13	-3,10
2025-03-31	28,65	2,08	-3,08
2024-12-31	25,13	2,37	-3,32
2024-09-30	24,17	2,28	-3,20
2024-06-30	29,97	2,78	-3,91
2024-03-31	31,13	2,90	-4,05
2023-12-31	37,89	2,81	-3,53
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.697,05	769,89	-1.097,28
2021-12-31	4.184,81	952,40	-1.336,82
2021-09-30	4.181,94	951,75	-1.335,90
2021-06-30	3.754,86	854,55	-401,38
2021-03-31	4.363,64	854,55	-401,38
2020-12-31	5.193,96	855,86	-1.242,31
2020-09-30	4.509,02	855,86	-1.242,31
2020-06-30	3.983,68	901,64	-475,96

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Rentokil Initial plc için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Rentokil Initial plc için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Yönetimin Etkinliği

Rentokil Initial plc için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Rentokil Initial plc için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Rentokil Initial plc için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Rentokil Initial plc için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Rentokil Initial plc için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,05	0,08
2025-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,05	0,08
2024-12-31	0,04	0,08	0,04	0,00	0,08
2024-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,08
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,00	0,08
2024-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,08
2023-12-31	0,02	0,07	0,04	-0,07	0,08
2023-09-30	0,04	0,20	0,03	-0,13	0,08
2023-06-30	0,04	0,20	0,03	-0,12	0,07
2023-03-31	0,04	0,18	0,03	-0,02	0,07
2022-12-31	0,06	0,21	0,03	0,13	0,07
2022-09-30	0,06	0,20	0,03	0,13	0,07
2022-06-30	0,05	0,24	0,08	0,41	0,15
2022-03-31	0,05	0,23	0,08	0,16	0,16
2021-12-31	0,04	0,23	0,06	-0,07	0,16
2021-09-30	0,04	0,23	0,06	-0,10	0,16
2021-06-30	0,06	0,24	0,10	-0,20	0,24
2021-03-31	0,05	0,21	0,06	-0,03	0,15
2020-12-31	0,05	0,19	0,04	0,06	0,12
2020-09-30	0,06	0,21	0,05	0,08	0,12
2020-06-30	0,06	0,28	0,10	0,21	0,21

Gross Margins

Rentokil Initial plc için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Rentokil Initial plc için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Rentokil Initial plc için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,13	0,06	0,12
2025-03-31	0,13	0,06	0,12
2024-12-31	0,83	0,07	0,14
2024-09-30	0,83	0,07	0,14
2024-06-30	0,83	0,07	0,14
2024-03-31	0,14	0,07	0,14
2023-12-31	0,66	0,06	0,13
2023-09-30	0,66	0,06	0,13
2023-06-30	0,14	0,06	0,13
2023-03-31	0,14	0,06	0,13
2022-12-31	0,78	0,07	0,13
2022-09-30	0,78	0,07	0,13
2022-06-30	0,13	0,09	0,13
2022-03-31	0,13	0,09	0,13
2021-12-31	0,76	0,09	0,13
2021-09-30	0,76	0,09	0,13
2021-06-30	0,76	0,09	0,13
2021-03-31	0,77	0,08	0,13
2020-12-31	0,79	0,07	0,11
2020-09-30	0,36	0,08	0,11
2020-06-30	0,35	0,09	0,10

GB:RTOL
MX:RTO N
DE:RTO1	€4,19
US:RKLIF