SAGAL Hisse Senedi Mali Analizi - Saga plc (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Birleşik Krallık merkezli Saga plc, öncelikle 50 yaş ve üzeri müşterilere özel ürün ve hizmetler sunma konusunda uzmandır. Şirket esas olarak iki ana sektörde faaliyet göstermektedir: Seyahat ve Sigorta. Seyahat sektöründe Saga, daha yaşlı demografik tercihlere hitap eden, konfor ve özel hizmetler sağlayan özel tatil teklifleri ve gemi seyahatleriyle tanınmaktadır. Sigorta alanında Saga, kasko, ev ve sağlık sigortası dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Firma, hedef yaş grubunun yaşam tarzına ve ihtiyaçlarına özel olarak hitap eden üstün müşteri hizmetleri ve ürünler sunmaya önem veriyor ve böylece kendisini yaşlı müşterilerin niş pazarında lider bir hizmet sağlayıcı olarak konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Saga plc için hasılat, 31 Ocak 2025 itibarıyla 594,40 MMdir.
Saga plc için faaliyet gelirleri, 31 Ocak 2025 itibarıyla 67,80 MMdir.
Saga plc için net gelir, 31 Ocak 2025 itibarıyla -164,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-01-31	594,40	67,80	-164,90
2024-07-31	811,70	84,30	-148,10
2024-04-30	783,05	72,20	-130,55
2024-01-31	571,20	47,80	-113,00
2023-10-31	726,65	49,50	-95,40
2023-07-31	698,90	38,90	-77,80
2023-04-30	678,75	42,85	-175,45
2023-01-31	658,60	46,80	-273,10
2022-10-31	597,00	44,00	-282,15
2022-07-31	535,40	41,20	-291,20
2022-04-30	456,45	33,70	-159,60
2022-01-31	377,50	26,20	-28,00
2021-10-31	340,05	37,85	-20,90
2021-07-31	302,60	49,50	-13,80
2021-04-30	321,30	43,20	-40,80
2021-01-31	340,00	36,90	-67,80
2020-10-31	467,05	52,20	-241,75
2020-07-31
2020-04-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-01-31
2024-07-31	-1,06	-1,06
2024-04-30	-0,93	-0,93
2024-01-31	-0,81	-0,81
2023-10-31	-0,68	-0,68
2023-07-31	-0,56	-0,56
2023-04-30	-1,26	-1,26
2023-01-31	-1,96	-1,96
2022-10-31	-2,02	-2,02
2022-07-31	-2,09	-2,09
2022-04-30	-1,14	-1,15
2022-01-31	-0,20	-0,20
2021-10-31	-0,16	-0,16
2021-07-31	-0,11	-0,11
2021-04-30	-0,35	-0,35
2021-01-31	-0,67	-0,67
2020-10-31	-2,69	-2,70
2020-07-31	-5,31	-5,32
2020-04-30	-4,76	-4,77

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Saga plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla 113,20 MMdir.
Saga plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla 14,80 MMdir.
Saga plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -144,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-01-31	113,20	14,80	-144,50
2024-07-31	74,60	14,50	-145,70
2024-04-30	79,15	16,25	-109,75
2024-01-31	83,70	18,00	-73,80
2023-10-31	67,50	1,85	-71,35
2023-07-31	51,30	-14,30	-68,90
2023-04-30	18,70	-5,10	-61,55
2023-01-31	-13,90	4,10	-54,20
2022-10-31	-8,60	-12,40	-39,85
2022-07-31	-3,30	-28,90	-25,50
2022-04-30	21,60	-28,10	22,05
2022-01-31	46,50	-27,30	69,60
2021-10-31	42,15	-126,75	211,55
2021-07-31	37,80	-226,20	353,50
2021-04-30	-20,30	-219,00	335,75
2021-01-31	-78,40	-211,80	318,00
2020-10-31	-68,60	-109,90	143,65
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-01-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-01-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Yönetimin Etkinliği

Saga plc için uzun, 31 Ocak 2025 itibarıyla -0,08 olur.
Saga plc için karaca, 31 Ocak 2025 itibarıyla -0,74 olur.
Saga plc için roik, 31 Ocak 2025 itibarıyla -0,18 olur.
Saga plc için güveç, 31 Ocak 2025 itibarıyla -0,07 olur.
Saga plc için aç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-01-31	-0,08	-0,74	-0,18	-0,07	0,09
2024-07-31	-0,06	-0,50	-0,11	0,03	0,08
2024-04-30	-0,06	-0,38	-0,11	0,03	0,08
2024-01-31	-0,06	-0,31	-0,10	0,02	0,07
2023-10-31	-0,04	-0,24	-0,08	-0,00	0,06
2023-07-31	-0,03	-0,16	-0,05	-0,03	0,04
2023-04-30	-0,11	-0,40	-0,20	-0,05	-0,01
2023-01-31	-0,11	-0,40	-0,20	-0,05	-0,01
2022-10-31	-0,12	-0,42	-0,21	-0,05	-0,01
2022-07-31	-0,12	-0,42	-0,21	-0,04	-0,00
2022-04-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,06	0,03
2022-01-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,06	0,03
2021-10-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,10	0,02
2021-07-31	-0,02	-0,07	-0,03	0,06	-0,01
2021-04-30	-0,02	-0,07	-0,03	0,06	-0,01
2021-01-31	-0,12	-0,24	-0,16	-0,02	-0,05
2020-10-31	-0,16	-0,42	-0,33	-0,08	-0,05
2020-07-31	-0,16	-0,42	-0,33	-0,08	-0,05
2020-04-30	-0,14	-0,37	-0,29	-0,05	0,01

Gross Margins

Saga plc için brüt kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,38 olur.
Saga plc için net marj, 31 Ocak 2025 itibarıyla -0,18 olur.
Saga plc için faaliyet kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-01-31	0,38	-0,18	0,10
2024-07-31	0,34	-0,15	0,05
2024-04-30	0,34	-0,15	0,05
2024-01-31	0,34	-0,15	0,05
2023-10-31	0,44	-0,13	0,08
2023-07-31	0,48	-0,10	0,08
2023-04-30	0,47	-0,44	0,10
2023-01-31	0,47	-0,44	0,10
2022-10-31	0,50	-0,51	0,10
2022-07-31	0,54	-0,60	0,09
2022-04-30	0,62	-0,07	0,06
2022-01-31	0,62	-0,07	0,06
2021-10-31	0,71	-0,05	0,16
2021-07-31	0,71	-0,13	0,13
2021-04-30	0,71	-0,13	0,13
2021-01-31	0,60	-0,52	0,11
2020-10-31	0,54	-0,70	0,12
2020-07-31	0,54	-0,70	0,12
2020-04-30	0,50	-0,52	0,14

GB:SAGA	£223,50
DE:65J	€2,48