SURD Hisse Senedi Mali Analizi - Surteco Group SE (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Almanya merkezli Surteco Group SE, dekoratif ve fonksiyonel yüzeyler üreterek yüzey teknolojisi sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, mobilya, döşeme ve iç donanımlar da dahil olmak üzere çeşitli endüstrilere yönelik yüzey malzemelerinin geliştirilmesi, üretimi ve tasarımı konusunda uzmanlaşmıştır. Teklifleri arasında dekoratif kağıtlar, son kat folyolar, emprenye ürünler, kenar bantları ve teknik filmler yer alıyor ve pazar konumunu sürdürmek için hem organik hem de inorganik büyüme stratejilerinden yararlanıyor. Surteco'nun yeniliğe olan bağlılığı, sürekli gelişen tüketici taleplerini ve çevre standartlarını karşılayan sürekli ürün geliştirmesi ve yüzey teknolojisindeki iyileştirmelerle açıkça görülmektedir. Surteco, en son teknolojiyi entegre ederek ve sürdürülebilirliğe odaklanmayı sürdürerek, çözümlerinin hem çağdaş hem de çevre dostu olmasını sağlayarak küresel pazardaki konumunu güçlendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Surteco Group SE için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 847,51 MMdir.
Surteco Group SE için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 20,91 MMdir.
Surteco Group SE için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -10,89 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	847,51	20,91	-10,89
2025-03-31	859,38	25,24	-3,58
2024-12-31	859,45	33,09	8,41
2024-09-30	863,18	29,49	8,77
2024-06-30	856,88	21,56	5,55
2024-03-31	854,47	7,87	-9,02
2023-12-31	837,99	3,06	-12,29
2023-09-30	794,89	-1,81	-15,47
2023-06-30	764,80	9,34	-1,25
2023-03-31	744,52	22,63	15,29
2022-12-31	752,35	35,25	25,23
2022-09-30	788,75	53,31	35,80
2022-06-30	798,84	65,91	44,57
2022-03-31	785,62	69,95	47,12
2021-12-31	760,81	71,29	47,81
2021-09-30	737,26	76,08	54,50
2021-06-30	711,23	70,23	49,70
2021-03-31	647,47	53,92	39,06
2020-12-31	630,92	45,76	33,69
2020-09-30	619,80	18,17	8,57
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,57	0,57
2024-06-30	0,36	0,36
2024-03-31	-0,58	-0,58
2023-12-31	-0,79
2023-09-30	-1,00	-1,00
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	0,99	0,99
2022-12-31	1,63
2022-09-30	2,31	2,31
2022-06-30	2,87	2,87
2022-03-31	3,04	3,04
2021-12-31	3,08
2021-09-30	3,51	3,51
2021-06-30	3,21	3,21
2021-03-31	2,52	2,52
2020-12-31	2,17
2020-09-30	0,55	0,55
2020-06-30	0,42	0,42
2020-03-31	0,69	0,69

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Surteco Group SE için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 53,16 MMdir.
Surteco Group SE için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -23,02 MMdir.
Surteco Group SE için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -93,63 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	53,16	-23,02	-93,63
2025-03-31	57,33	-29,94	-80,49
2024-12-31	64,92	-27,85	-78,71
2024-09-30	66,01	-17,93	-42,49
2024-06-30	91,03	-45,81	-30,65
2024-03-31	118,64	-40,84	-40,21
2023-12-31	100,58	-273,17	166,70
2023-09-30	112,31	-294,99	157,34
2023-06-30	87,52	-260,11	161,38
2023-03-31	58,29	-265,50	240,58
2022-12-31	69,14	-38,94	15,08
2022-09-30	50,04	-27,41	30,65
2022-06-30	33,70	-34,83	16,48
2022-03-31	47,15	-30,89	-113,20
2021-12-31	43,75	-30,68	-72,63
2021-09-30	58,62	-27,72	-89,02
2021-06-30	82,97	-27,76	-75,00
2021-03-31	86,02	-29,68	-15,13
2020-12-31	82,66	-30,70	-3,80
2020-09-30	80,92	-36,67	9,20
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Surteco Group SE için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Surteco Group SE için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Surteco Group SE için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Surteco Group SE için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.
Surteco Group SE için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,00	-0,03	-0,00	-0,06	0,07
2025-03-31	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,08
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,04	0,12
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,11
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03	0,13
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,10
2023-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,10
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,06
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	0,07	0,07
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	0,07	0,07
2022-06-30	0,06	0,11	0,06	0,02	0,05
2022-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,15	0,07
2021-12-31	0,06	0,13	0,07	-0,09	0,07
2021-09-30	0,07	0,15	0,09	-0,09	0,09
2021-06-30	0,06	0,14	0,08	-0,03	0,13
2021-03-31	0,05	0,11	0,06	0,06	0,12
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,08	0,13
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,09	0,13
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,12
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,12

Gross Margins

Surteco Group SE için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,52 olur.
Surteco Group SE için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Surteco Group SE için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,52	-0,00	0,03
2025-03-31	0,51	0,01	0,03
2024-12-31	0,51	0,01	0,03
2024-09-30	0,51	0,01	0,03
2024-06-30	0,49	-0,01	0,01
2024-03-31	0,48	-0,01	0,00
2023-12-31	0,48	-0,02	-0,00
2023-09-30	0,48	-0,00	0,01
2023-06-30	0,48	-0,00	0,01
2023-03-31	0,34	0,02	0,03
2022-12-31	0,49	0,05	0,07
2022-09-30	0,49	0,05	0,07
2022-06-30	0,50	0,06	0,08
2022-03-31	0,50	0,06	0,09
2021-12-31	0,51	0,06	0,09
2021-09-30	0,53	0,07	0,10
2021-06-30	0,53	0,07	0,10
2021-03-31	0,53	0,06	0,08
2020-12-31	0,54	0,05	0,07
2020-09-30	0,53	0,01	0,04
2020-06-30	0,53	0,01	0,04
2020-03-31	0,52	0,02	0,04