TDSAU Hisse Senedi Mali Analizi - Teixeira Duarte, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Portekiz'de bulunan Teixeira Duarte, SA, öncelikle inşaat ve mühendislikle ilgilenen çok uluslu bir holdingtir. Bu firmanın emlak, konaklama ve enerji gibi çeşitli sektörlerde farklı ilgi alanları vardır ancak temel uzmanlığı büyük ölçekli sivil inşaat projelerinde kalmaktadır. Özellikle Teixeira Duarte, hem yurt içinde hem de yurt dışında otoyollar, tüneller ve köprüler dahil olmak üzere kritik altyapı geliştirmelerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynamıştır. Önemli projeleri arasında şirket, Luanda Uluslararası Havaalanı inşaatı ve Portekiz şehirlerindeki çeşitli kentsel yeniden geliştirme projeleri gibi karmaşık girişimlerde önemli bir rol oynamıştır. Şirketin stratejik operasyonları ve güçlü proje yönetimi yetenekleri, küresel inşaat ve mühendislik sektöründe önemli bir oyuncu olarak itibarını pekiştirmiştir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Teixeira Duarte, S.A. için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 783,83 MMdir.
Teixeira Duarte, S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 44,10 MMdir.
Teixeira Duarte, S.A. için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 25,64 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	783,83	44,10	25,64
2024-09-30	783,47	35,25	13,17
2024-06-30	783,10	26,40	0,70
2024-03-31	781,05	11,21	-5,53
2023-12-31	779,00	-3,97	-11,75
2023-09-30	806,19	-2,93	-16,08
2023-06-30	833,39	-1,88	-20,41
2023-03-31	836,30	0,13	-16,84
2022-12-31	839,21	2,15	-13,27
2022-09-30	754,47	-29,19	-54,17
2022-06-30	669,74	-60,53	-95,08
2022-03-31	607,27	-75,25	-107,11
2021-12-31	544,81	-89,97	-119,14
2021-09-30	554,35	-43,64	-62,80
2021-06-30	554,72	-34,29	-10,90
2021-03-31	549,20	-19,49	-8,32
2020-12-31	616,40	-3,31	3,56
2020-09-30	695,06	0,96	-8,78
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,00
2024-03-31	-0,01	-0,02
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,13	-0,12
2022-06-30	-0,23	-0,22
2022-03-31	-0,26	-0,25
2021-12-31	-0,28	-0,28
2021-09-30	-0,15	-0,16
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	0,02	0,01

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Teixeira Duarte, S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 25,39 MMdir.
Teixeira Duarte, S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 11,88 MMdir.
Teixeira Duarte, S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -40,83 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	25,39	11,88	-40,83
2024-09-30	10,83	19,06	-33,99
2024-06-30	-3,73	26,24	-27,15
2024-03-31	10,93	51,93	-58,62
2023-12-31	25,59	77,62	-90,10
2023-09-30	62,32	48,22	-90,50
2023-06-30	99,05	18,81	-90,89
2023-03-31	79,47	9,14	-77,59
2022-12-31	59,89	-0,53	-64,30
2022-09-30	21,82	12,27	-59,93
2022-06-30	-16,24	25,07	-55,56
2022-03-31	5,98	1,18	-45,81
2021-12-31	28,20	-22,70	-36,07
2021-09-30	106,69	-63,39	-46,75
2021-06-30	98,98	-61,43	-33,48
2021-03-31	113,28	-50,80	-45,03
2020-12-31	78,57	-19,75	-57,49
2020-09-30	64,75	11,23	-80,54
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Teixeira Duarte, S.A. için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.
Teixeira Duarte, S.A. için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,17 olur.
Teixeira Duarte, S.A. için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.
Teixeira Duarte, S.A. için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.
Teixeira Duarte, S.A. için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-06-30	-0,00	-0,03	-0,01	-0,00	0,01
2024-03-31	-0,01	-0,05
2023-12-31	-0,01	-0,07	-0,02	0,01	0,07
2023-09-30	-0,01	-0,07	-0,02	0,02	0,10
2023-06-30	-0,01	-0,07	-0,02	0,02	0,10
2023-03-31	-0,01	-0,06	-0,02	0,01	0,08
2022-12-31	-0,03	-0,29	-0,05	-0,01	0,02
2022-09-30	-0,03	-0,29	-0,05	-0,01	0,02
2022-06-30	-0,06	-0,40	-0,09	-0,03	-0,01
2022-03-31	-0,06	-0,46	-0,10	-0,02	0,01
2021-12-31	-0,07	-0,50	-0,12	-0,02	0,03
2021-09-30	-0,04	-0,32	-0,06	-0,00	0,11
2021-06-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,09
2021-03-31	-0,00	-0,03	-0,01	0,01	0,11
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,07
2020-09-30	-0,00	-0,02	-0,01	-0,04	0,06
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,07
2020-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,03	0,04

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,72	-0,01	0,01
2024-03-31	0,74	-0,02	-0,01
2023-12-31	0,72	-0,02	-0,01
2023-09-30	0,71	-0,02	-0,00
2023-06-30	0,71	-0,02	-0,00
2023-03-31	0,70	-0,02	0,00
2022-12-31	0,67	-0,07	-0,04
2022-09-30	0,67	-0,07	-0,04
2022-06-30	0,66	-0,14	-0,09
2022-03-31	0,66	-0,18	-0,12
2021-12-31	0,67	-0,22	-0,17
2021-09-30	0,63	-0,11	-0,08
2021-06-30	0,67	-0,02	-0,06
2021-03-31	0,71	-0,02	-0,04
2020-12-31	0,69	0,01	-0,01
2020-09-30	0,74	-0,01	0,00
2020-06-30	0,74	-0,00	-0,01
2020-03-31	0,72	0,01	0,01

PT:TDSA	€0,50
DE:TXC2	€0,49
NL:TDSAU
GB:0N1O