103 Hisse Senedi Mali Analizi - Shougang Century Holdings Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Merkezi Hong Kong'da bulunan Shougang Century Holdings Limited, öncelikli olarak çelik üretim sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, Beijing Shougang Co., Ltd.'nin bir yan kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir ve bu durum, Çin'in geniş endüstriyel tabanıyla olan güçlü bağını yansıtmaktadır. Shougang Century, faaliyetlerini yalnızca soğuk ve sıcak haddelenmiş çelik ürünlerinin üretimini değil aynı zamanda ticaret ve yatırım faaliyetlerine yönelik girişimlerini de içerecek şekilde çeşitlendirerek iş esnekliğini ve pazar erişimini artırdı. Kilit projeler genellikle hem yerel hem de uluslararası talebi karşılamak için önemli üretim iyileştirmelerini ve gelişen pazar trendlerinden ve çelik imalatındaki teknolojik ilerlemelerden yararlanmayı amaçlayan stratejik genişlemeleri içerir. Bu çabalar, şirketin küresel çelik endüstrisinde rekabet üstünlüğünü sürdürme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Shougang Century Holdings Limited için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2.396,95 MMdir.
Shougang Century Holdings Limited için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 31,29 MMdir.
Shougang Century Holdings Limited için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 31,65 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	2.396,95	31,29	31,65
2024-09-30	2.458,57	65,20	52,77
2024-06-30	2.520,18	99,11	73,89
2024-03-31	2.507,36	92,00	68,20
2023-12-31	2.494,53	84,89	62,51
2023-09-30	2.470,18	75,56	55,62
2023-06-30	2.445,82	66,23	48,73
2023-03-31	2.455,03	59,72	48,29
2022-12-31	2.464,24	53,22	47,86
2022-09-30	2.564,59	55,92	53,38
2022-06-30	2.664,95	58,62	58,89
2022-03-31	2.679,88	93,92	69,89
2021-12-31	2.694,81	129,22	80,88
2021-09-30	2.578,35	170,41	122,76
2021-06-30	2.461,89	211,60	164,65
2021-03-31	2.251,72	194,07	156,45
2020-12-31	2.041,55	176,54	148,25
2020-09-30	1.975,08	157,54	128,63
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,09	0,07
2021-03-31	0,08	0,07
2020-12-31	0,08	0,07
2020-09-30	0,07	0,06
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,06	0,05

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Shougang Century Holdings Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 162,00 MMdir.
Shougang Century Holdings Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -52,02 MMdir.
Shougang Century Holdings Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 193,12 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	162,00	-52,02	193,12
2024-09-30	173,57	-77,02	64,46
2024-06-30	185,15	-102,02	-64,19
2024-03-31	166,31	-93,90	-95,58
2023-12-31	147,48	-85,78	-126,96
2023-09-30	169,64	-34,86	-172,39
2023-06-30	191,80	16,06	-217,82
2023-03-31	185,59	-4,74	-145,01
2022-12-31	179,37	-25,53	-72,20
2022-09-30	182,31	-100,33	-23,25
2022-06-30	185,25	-175,13	25,70
2022-03-31	230,42	-209,52	-14,07
2021-12-31	275,59	-243,91	-53,83
2021-09-30	347,82	-286,88	-45,85
2021-06-30	420,05	-329,85	-37,86
2021-03-31	457,50	-262,09	-149,16
2020-12-31	494,95	-194,34	-260,46
2020-09-30	467,07	-146,81	-331,19
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Shougang Century Holdings Limited için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 14,15 olur.
Shougang Century Holdings Limited için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,61 olur.
Shougang Century Holdings Limited için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,66 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	14,15	0,61	0,66
2024-09-30	8,35	0,36	0,39
2024-06-30	7,55	0,28	0,30
2024-03-31	7,14	0,26	0,29
2023-12-31	9,54	0,28	0,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6,46	0,30	0,33
2021-12-31	3,98	0,38	0,42
2021-09-30	3,00	0,29	0,31
2021-06-30	2,77	0,27	0,29
2021-03-31	2,91	0,27	0,29
2020-12-31	3,07	0,28	0,30
2020-09-30	3,55	0,28	0,30
2020-06-30	4,19	0,33	0,35
2020-03-31	4,22	0,33	0,35

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Shougang Century Holdings Limited için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,06 olur.
Shougang Century Holdings Limited için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,07	0,09
2023-09-30	0,07	0,13
2023-06-30	0,07	0,12
2023-03-31	0,07	0,12
2022-12-31	0,06	0,10
2022-09-30	0,06	0,11
2022-06-30	0,08	0,11
2022-03-31	0,08	0,11
2021-12-31	0,13	0,11
2021-09-30	0,15	0,11
2021-06-30	0,16	0,10
2021-03-31	0,15	0,09
2020-12-31	0,14	0,08
2020-09-30	0,13	0,04
2020-06-30	0,08	0,01
2020-03-31	0,08	0,01

Yönetimin Etkinliği

Shougang Century Holdings Limited için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.
Shougang Century Holdings Limited için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.
Shougang Century Holdings Limited için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Shougang Century Holdings Limited için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,01 olur.
Shougang Century Holdings Limited için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,02	0,02	0,03	0,01	0,08
2024-09-30	0,02	0,03	0,03	0,01	0,08
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,07
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,07
2023-12-31	0,01	0,03	0,03	-0,02	0,08
2023-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,09
2023-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,09
2023-03-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,08
2022-12-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,08
2022-09-30	0,01	0,03	0,02	0,02	0,08
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,08
2022-03-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,10
2021-12-31	0,05	0,05	0,03	-0,01	0,17
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,17
2021-06-30	0,06	0,12	0,07	0,02	0,17
2021-03-31	0,06	0,11	0,06	0,02	0,19
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,21
2020-09-30	0,04	0,09	0,06	-0,00	0,20
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,03	0,18
2020-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,02	0,16

Gross Margins

Shougang Century Holdings Limited için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,16 olur.
Shougang Century Holdings Limited için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Shougang Century Holdings Limited için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,16	0,03	0,04
2024-09-30	0,16	0,03	0,04
2024-06-30	0,15	0,03	0,03
2024-03-31	0,15	0,03	0,03
2023-12-31	0,14	0,02	0,03
2023-09-30	0,14	0,02	0,03
2023-06-30	0,13	0,02	0,03
2023-03-31	0,13	0,02	0,02
2022-12-31	0,13	0,02	0,02
2022-09-30	0,13	0,02	0,02
2022-06-30	0,15	0,02	0,02
2022-03-31	0,15	0,03	0,04
2021-12-31	0,19	0,03	0,05
2021-09-30	0,19	0,05	0,07
2021-06-30	0,19	0,07	0,09
2021-03-31	0,19	0,07	0,09
2020-12-31	0,19	0,07	0,09
2020-09-30	0,19	0,07	0,08
2020-06-30	0,18	0,06	0,07
2020-03-31	0,18	0,05	0,07