127 Hisse Senedi Mali Analizi - Chinese Estates Holdings Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Chinese Estates Holdings Limited, merkezi Çin'in Hong Kong şehrinde bulunan bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketidir. Öncelikle ticari, perakende ve konut mülklerinin geliştirilmesi ve yönetiminde uzmanlaşan şirket, Hong Kong'un lüks emlak ortamının şekillenmesinde etkili oldu. Chinese Estates Holdings'in önemli projeleri arasında Tsim Sha Tsui'deki prestijli "The ONE" alışveriş merkezi ve "The Morrison" ve "The Leighton Hill" gibi çeşitli üst düzey konut projeleri yer alıyor. Tarihsel olarak faaliyetleri, stratejik satın almalar, yenilikçi gelişim ve titiz mülk yönetimi yoluyla portföyünün değerine önemli ölçüde katkıda bulunmuş ve şirketin rekabetçi Hong Kong emlak piyasasındaki güçlü konumunu korumuştur.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Chinese Estates Holdings Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 84,49 MMdir.
Chinese Estates Holdings Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -288,48 MMdir.
Chinese Estates Holdings Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.096,73 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	84,49	-288,48	-2.096,73
2025-03-31	155,06	-233,82	-2.102,53
2024-12-31	225,64	-179,15	-2.108,33
2024-09-30	437,97	43,93	-1.300,19
2024-06-30	650,31	267,01	-492,04
2024-03-31	713,09	329,87	-207,61
2023-12-31	775,86	392,73	76,83
2023-09-30	670,42	271,66	252,56
2023-06-30	564,98	150,59	428,30
2023-03-31	1.022,67	607,33	790,27
2022-12-31	1.480,37	1.064,06	1.152,23
2022-09-30	1.573,55	1.056,35	-727,62
2022-06-30	1.666,73	1.048,63	-2.607,48
2022-03-31	1.429,94	807,41	-3.061,39
2021-12-31	1.193,14	566,19	-3.515,30
2021-09-30	1.501,10	980,00	-1.858,14
2021-06-30	1.809,05	1.393,82	-200,98
2021-03-31	2.406,03	1.995,73	210,63
2020-12-31	3.003,01	2.597,64	622,23
2020-09-30	3.051,37	2.670,03	676,71
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,11
2024-09-30	-0,68	-0,68
2024-06-30	-0,26	-0,26
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	0,04
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,22	0,22
2023-03-31	0,41	0,41
2022-12-31	0,60
2022-09-30	-0,38	-0,38
2022-06-30	-1,37	-1,37
2022-03-31	-1,60	-1,60
2021-12-31	-1,84
2021-09-30	-0,97	-0,97
2021-06-30	-0,11	-0,11
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,33
2020-09-30	0,35	0,35
2020-06-30	0,38	0,38

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	336,46	1.807,21	-952,42
2024-09-30	219,27	840,03	-513,64
2024-06-30	102,07	-127,14	-74,86
2024-03-31	175,87	-200,68	-748,07
2023-12-31	249,66	-274,21	-1.421,27
2023-09-30	245,04	-90,01	-1.373,93
2023-06-30	240,41	94,19	-1.326,58
2023-03-31	50,16	137,06	-896,24
2022-12-31	-140,09	179,92	-465,89
2022-09-30	894,43	1.338,72	-1.818,51
2022-06-30	1.928,95	2.497,53	-3.171,13
2022-03-31	1.667,71	1.958,89	-2.577,42
2021-12-31	1.406,46	1.420,24	-1.983,71
2021-09-30	1.310,46	433,83	-1.186,76
2021-06-30	1.214,46	-552,59	-389,81
2021-03-31	4.526,87	-308,91	-3.481,49
2020-12-31	7.839,29	-65,24	-6.573,16
2020-09-30	7.083,29	-156,91	-6.538,59
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Chinese Estates Holdings Limited için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,20 olur.
Chinese Estates Holdings Limited için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.
Chinese Estates Holdings Limited için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-1,20	0,21	0,21
2025-03-31	-1,12	0,20	0,20
2024-12-31	-4,61	0,17	0,17
2024-09-30	-5,00	0,18	0,18
2024-06-30	35,26	0,19	0,19
2024-03-31	32,77	0,18	0,18
2023-12-31	5,43	0,16	0,16
2023-09-30	7,13	0,21	0,21
2023-06-30	8,02	0,24	0,24
2023-03-31	5,96	0,33	0,33
2022-12-31	-6,61	0,34	0,34
2022-09-30	-5,43	0,28	0,28
2022-06-30	-1,63	0,30	0,30
2022-03-31	-1,40	0,31	0,31
2021-12-31	-1,55	0,38	0,38
2021-09-30	-2,54	0,33	0,33
2021-06-30	-23,44	0,19	0,19
2021-03-31	22,37	0,19	0,19
2020-12-31	7,57	0,16	0,16
2020-09-30	6,96	0,16	0,16
2020-06-30	6,44	0,14	0,14

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Chinese Estates Holdings Limited için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,57 olur.
Chinese Estates Holdings Limited için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,19 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,57	-0,19
2025-03-31	-0,59	-0,14
2024-12-31	-0,08	0,04
2024-09-30	-0,07	-0,05
2024-06-30	0,02	-0,10
2024-03-31	0,02	-0,13
2023-12-31	0,07	-0,10
2023-09-30	0,06	-0,11
2023-06-30	0,06	-0,10
2023-03-31	0,09	-0,07
2022-12-31	-0,08	-0,06
2022-09-30	-0,08	-0,07
2022-06-30	-0,30	-0,07
2022-03-31	-0,35	-0,07
2021-12-31	-0,35	-0,06
2021-09-30	-0,20	0,02
2021-06-30	-0,02	0,08
2021-03-31	0,02	0,08
2020-12-31	0,07	0,09
2020-09-30	0,08	0,12
2020-06-30	0,07	0,12

Yönetimin Etkinliği

Chinese Estates Holdings Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,12 olur.
Chinese Estates Holdings Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,15 olur.
Chinese Estates Holdings Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,14 olur.
Chinese Estates Holdings Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Chinese Estates Holdings Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,12	-0,15	-0,14	0,08	0,02
2025-03-31	-0,12	-0,15	-0,14	0,00	0,00
2024-12-31	-0,03	-0,15	-0,03	-0,01	0,01
2024-09-30	-0,03	-0,09	-0,03	-0,01	0,01
2024-06-30	0,00	-0,01	0,00	-0,08	0,01
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,08	0,01
2023-12-31	0,02	0,03	0,01	-0,06	0,01
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,01
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,01
2023-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,04	0,00
2022-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	0,02	0,04
2022-09-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,02	0,04
2022-06-30	-0,08	-0,11	-0,13	0,06	0,10
2022-03-31	-0,09	-0,12	-0,15	0,05	0,08
2021-12-31	-0,09	-0,12	-0,16	0,04	0,07
2021-09-30	-0,05	-0,06	-0,09	0,03	0,06
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,04
2021-03-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,14
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	0,03	0,22
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,22
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,11

Gross Margins

Chinese Estates Holdings Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,75 olur.
Chinese Estates Holdings Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -9,34 olur.
Chinese Estates Holdings Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,79 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,75	-9,34	-0,79
2025-03-31	0,75	-9,34	-0,79
2024-12-31	0,91	-0,76	0,41
2024-09-30	0,91	-0,76	0,41
2024-06-30	0,94	0,10	0,51
2024-03-31	0,94	0,10	0,51
2023-12-31	0,89	0,76	0,27
2023-09-30	0,89	0,76	0,27
2023-06-30	0,89	0,76	0,27
2023-03-31	0,94	0,77	0,59
2022-12-31	0,90	-0,46	0,67
2022-09-30	0,90	-0,46	0,67
2022-06-30	0,84	-1,56	0,63
2022-03-31	0,81	-2,14	0,56
2021-12-31	0,76	-2,96	0,47
2021-09-30	0,70	-2,99	0,17
2021-06-30	0,95	-0,11	0,77
2021-03-31	0,96	0,09	0,83
2020-12-31	0,97	0,21	0,87
2020-09-30	0,98	0,17	0,90
2020-06-30	0,96	0,54	0,74