1428 Hisse Senedi Mali Analizi - Bright Smart Securities & Commodities Group Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited, Hong Kong merkezli, öncelikle menkul kıymetler ve emtia komisyonculuğu sektöründe uzmanlaşmış bir finansal hizmetler şirketidir. Müşterilerine menkul kıymet komisyonculuğu, emtia ticareti ve ilgili finansal hizmetler de dahil olmak üzere kapsamlı bir finansal ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. Firma, çevrimiçi ve mobil ticaret platformları sağlamak, erişilebilirliğini ve müşteri katılımını artırmak için ileri teknolojiden yararlanıyor. Bright Smart için önemli bir proje, hem yerel hem de uluslararası yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayan, operasyonları kolaylaştırmayı ve ticaret deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan tescilli ticaret sistemlerinin geliştirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi olmuştur. Teknoloji entegrasyonuna yönelik bu stratejik odaklanma, şirketin Hong Kong ve ötesindeki dinamik finans piyasalarında rekabet üstünlüğünü sürdürme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 1.142,30 MMdir.
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 673,52 MMdir.
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 617,63 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	1.142,30	673,52	617,63
2024-12-31	1.067,49	641,27	592,44
2024-09-30	992,69	609,02	567,24
2024-06-30	986,94	609,45	563,04
2024-03-31	981,18	609,89	558,84
2023-09-30	1.116,63	758,86	693,14
2023-06-30	1.102,22	728,22	656,87
2023-03-31	1.087,81	697,57	620,60
2022-12-31	1.058,03	636,73	559,13
2022-09-30	1.028,19	575,83	497,68
2022-06-30	1.067,04	606,81	529,59
2022-03-31	1.105,89	637,80	561,50
2021-12-31	1.174,38	689,77	607,13
2021-09-30	1.242,86	741,74	652,76
2021-06-30	1.263,08	767,38	678,33
2021-03-31	1.283,30	793,02	703,90
2020-12-31	1.200,22	741,40	654,72
2020-09-30	1.117,14	689,77	605,53
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,33	0,33
2024-03-31
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,39	0,39
2023-03-31	0,37	0,37
2022-12-31	0,33	0,33
2022-09-30	0,29	0,29
2022-06-30	0,31	0,31
2022-03-31	0,33	0,33
2021-12-31	0,36	0,36
2021-09-30	0,38	0,38
2021-06-30	0,40	0,40
2021-03-31	0,41	0,41
2020-12-31	0,39	0,39
2020-09-30	0,36	0,36
2020-06-30	0,32	0,32

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -159,20 MMdir.
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 420,65 MMdir.
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -229,75 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	-159,20	420,65	-229,75
2024-12-31	1.342,70	376,65	-1.584,38
2024-09-30	2.844,60	332,65	-2.939,02
2024-06-30	2.124,99	335,24	-2.367,69
2024-03-31	1.405,38	337,82	-1.796,36
2023-09-30	862,51	330,77	-1.353,78
2023-06-30	1.463,37	266,93	-1.815,63
2023-03-31	2.064,22	203,10	-2.277,48
2022-12-31	2.790,01	139,16	-2.967,71
2022-09-30	3.515,80	75,22	-3.657,94
2022-06-30	5.109,69	70,83	-5.170,12
2022-03-31	6.703,59	66,45	-6.682,29
2021-12-31	12.388,13	35,56	-12.280,35
2021-09-30	18.072,67	4,67	-17.878,40
2021-06-30	5.165,68	30,71	-5.140,90
2021-03-31	-7.741,31	56,76	7.596,61
2020-12-31	-13.732,58	89,81	13.600,99
2020-09-30	-19.723,85	122,87	19.605,37
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 8,38 olur.
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 3,97 olur.
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 3,99 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	8,38	3,97	3,99
2024-12-31	6,85	3,25	3,27
2024-09-30
2024-06-30	4,43
2024-03-31	4,11	2,40	2,41
2023-09-30	3,85	2,13	2,14
2023-06-30	3,46	1,91	1,92
2023-03-31	4,24	1,52	1,52
2022-12-31	31,17	6,12	6,14
2022-09-30	3,51	0,69	0,69
2022-06-30	4,52	0,94	0,95
2022-03-31	3,81	0,87	0,87
2021-12-31	3,52	0,87	0,87
2021-09-30	3,28	0,97	0,97
2021-06-30	3,15	0,97	0,97
2021-03-31	3,04	1,00	1,01
2020-12-31	3,27	1,00	1,01
2020-09-30	3,53	1,21	1,21
2020-06-30	3,97	1,21	1,21

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,10	0,11
2024-09-30	0,00	0,13
2024-06-30	0,25	0,23
2024-03-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,11	0,12
2022-06-30	0,10	0,11
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,10	0,10
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30	0,09	0,07
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,02	0,02

Yönetimin Etkinliği

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,43 olur.
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,65 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,07	0,43	0,13	0,05	0,65
2024-12-31	0,07	0,50	0,13	0,05	0,65
2024-09-30	0,00	0,48
2024-06-30	0,09	0,40
2024-03-31	0,09	0,40	0,11	-0,03	0,13
2023-09-30	0,08	0,26	0,10	-0,01	0,23
2023-06-30	0,08	0,26	0,10	-0,01	0,23
2023-03-31	0,06	0,25	0,10	-0,00	0,33
2022-12-31	0,04	0,23	0,07	-0,01	0,51
2022-09-30	0,04	0,23	0,07	-0,01	0,51
2022-06-30	0,04	0,24	0,08	0,00	0,74
2022-03-31	0,04	0,26	0,07	0,01	0,87
2021-12-31	0,04	0,28	0,08	0,02	1,60
2021-09-30	0,02	0,37	0,07	0,02	1,83
2021-06-30	0,02	0,38	0,07	0,01	0,52
2021-03-31	0,11	0,37	0,05	-0,00	-0,57
2020-12-31	0,10	0,34	0,05	-0,00	-1,01
2020-09-30	0,08	0,20	0,02	0,00	-0,73
2020-06-30	0,07	0,18	0,02	0,00	-0,33

Gross Margins

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,57 olur.
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,61 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	1,00	0,57	0,61
2024-12-31	1,00	0,57	0,61
2024-09-30
2024-06-30	1,00	0,62	0,68
2024-03-31	1,00	0,62	0,68
2023-09-30	1,00	0,60	0,66
2023-06-30	1,00	0,60	0,66
2023-03-31	1,00	0,57	0,64
2022-12-31	1,00	0,48	0,56
2022-09-30	1,00	0,48	0,56
2022-06-30	1,00	0,50	0,57
2022-03-31	1,00	0,51	0,58
2021-12-31	1,00	0,51	0,58
2021-09-30	1,00	0,52	0,59
2021-06-30	1,00	0,54	0,60
2021-03-31	1,00	0,55	0,61
2020-12-31	1,00	0,54	0,61
2020-09-30	1,00	0,54	0,61
2020-06-30	1,00	0,51	0,59