144 Hisse Senedi Mali Analizi - China Merchants Port Holdings Company Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Merkezi Hong Kong'da bulunan China Merchants Port Holdings Company Limited, liman geliştirme, operasyonlar ve lojistik hizmetlerinde uzmanlaşarak küresel liman endüstrisinde faaliyet göstermektedir. Oldukça birbirine bağlı küresel ticaret sektöründe, çeşitlendirilmiş bir liman varlıkları portföyünü yöneten önemli bir kuruluş olmaya devam ediyor. Kapsamlı operasyonlarının merkezinde, Sri Lanka Colombo Limanı gibi geliştirme girişimlerini ve Cibuti'deki terminal tesislerine yapılan yatırımları içeren Asya, Amerika ve Avrupa'daki önemli projeler bulunmaktadır. Bu projeler, şirketin uluslararası ortaklıklar yoluyla nüfuzunu genişletme ve küresel tedarik zinciri ortamında verimliliği ve hizmet sunumunu desteklemek için altyapı yeteneklerini geliştirmeye yönelik stratejik odağını vurguluyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

China Merchants Port Holdings Company Limited için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 11.842,00 MMdir.
China Merchants Port Holdings Company Limited için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 4.039,00 MMdir.
China Merchants Port Holdings Company Limited için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 7.980,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	11.842,00	4.039,00	7.980,00
2024-09-30	11.657,00	3.965,50	7.711,00
2024-06-30	11.472,00	3.892,00	7.442,00
2024-03-31	11.655,10	4.219,86	6.610,67
2023-12-31	11.482,00	3.745,00	6.424,00
2023-09-30	11.662,00	3.693,50	6.480,50
2023-06-30	11.842,00	3.642,00	6.537,00
2023-03-31	12.218,38	3.805,99	8.000,31
2022-12-31	12.545,00	4.052,00	8.010,00
2022-09-30	12.620,00	4.143,50	8.247,50
2022-06-30	12.695,00	4.235,00	8.485,00
2022-03-31	13.038,70	4.107,05	6.818,73
2021-12-31	11.850,00	3.806,00	8.371,00
2021-09-30	11.190,50	3.551,00	8.426,00
2021-06-30	10.531,00	3.296,00	8.481,00
2021-03-31	9.738,00	2.834,50	6.842,00
2020-12-31	8.945,00	2.373,00	5.203,00
2020-09-30	8.728,00	2.195,00	4.291,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,76	1,76
2024-03-31	1,58	1,58
2023-12-31	1,53
2023-09-30	1,56	1,56
2023-06-30	1,59	1,59
2023-03-31	1,94	1,94
2022-12-31	2,02
2022-09-30	2,10	2,10
2022-06-30	2,19	2,19
2022-03-31	2,04	2,04
2021-12-31	2,20
2021-09-30	2,24	2,24
2021-06-30	2,29	2,29
2021-03-31	1,88	1,88
2020-12-31	1,46	1,46
2020-09-30	1,23	1,23
2020-06-30	0,98	0,98
2020-03-31	1,72	1,72

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

China Merchants Port Holdings Company Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 8.547,00 MMdir.
China Merchants Port Holdings Company Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 345,00 MMdir.
China Merchants Port Holdings Company Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -9.637,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	8.547,00	345,00	-9.637,00
2024-09-30	8.819,50	1.851,50	-10.200,50
2024-06-30	9.092,00	3.358,00	-10.764,00
2024-03-31	7.962,60	4.445,54	-8.471,35
2023-12-31	7.238,00	2.569,00	-7.108,00
2023-09-30	7.289,50	-178,00	-5.780,50
2023-06-30	7.341,00	-2.925,00	-4.453,00
2023-03-31	8.480,79	-5.062,42	-8.196,58
2022-12-31	8.781,00	-3.824,00	-4.904,00
2022-09-30	8.583,00	-4.130,50	-3.783,50
2022-06-30	8.385,00	-4.437,00	-2.663,00
2022-03-31	7.665,76	-3.432,30	-342,75
2021-12-31	8.785,00	-4.082,00	-6.129,00
2021-09-30	8.510,50	-2.094,00	-5.899,00
2021-06-30	8.236,00	-106,00	-5.669,00
2021-03-31	7.029,00	-3.134,50	-647,00
2020-12-31	5.822,00	-6.163,00	4.375,00
2020-09-30	5.799,50	-7.861,50	4.024,50
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

China Merchants Port Holdings Company Limited için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 7,74 olur.
China Merchants Port Holdings Company Limited için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,47 olur.
China Merchants Port Holdings Company Limited için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,53 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	7,74	0,47	0,53
2024-09-30	7,07	0,43	0,49
2024-06-30	7,19	0,37	0,46
2024-03-31	6,12	0,33	0,44
2023-12-31	6,83	0,37	0,41
2023-09-30	6,16	0,33	0,46
2023-06-30	6,77	0,36	0,41
2023-03-31	6,02	0,39	0,44
2022-12-31	5,55	0,37	0,51
2022-09-30	4,76	0,32	0,36
2022-06-30	5,95	0,41	0,47
2022-03-31	7,88	0,43	0,49
2021-12-31	6,42	0,43	0,49
2021-09-30	4,42	0,30	0,34
2021-06-30	4,30	0,31	0,36
2021-03-31	5,33	0,31	0,36
2020-12-31	7,01	0,32	0,37
2020-09-30	8,37	0,32	0,36
2020-06-30	10,17	0,38	0,45
2020-03-31	5,85	0,38	0,45

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

China Merchants Port Holdings Company Limited için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,09 olur.
China Merchants Port Holdings Company Limited için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,11	0,12
2023-12-31	0,09	0,11
2023-09-30	0,10	0,11
2023-06-30	0,09	0,11
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,11	0,09
2022-09-30	0,12	0,10
2022-06-30	0,11	0,09
2022-03-31	0,10	0,09
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,12	0,11
2021-06-30	0,12	0,10
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,08	0,10
2020-09-30	0,07	0,10
2020-06-30	0,06	0,10
2020-03-31	0,10	0,11

Yönetimin Etkinliği

China Merchants Port Holdings Company Limited için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.
China Merchants Port Holdings Company Limited için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,07 olur.
China Merchants Port Holdings Company Limited için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.
China Merchants Port Holdings Company Limited için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,01 olur.
China Merchants Port Holdings Company Limited için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,05
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	0,01	0,05
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,04
2024-03-31	0,04	0,05	0,04	0,02	0,05
2023-12-31	0,04	0,05	0,04	0,01	0,05
2023-09-30	0,04	0,05	0,04	-0,00	0,05
2023-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,00	0,05
2023-03-31	0,05	0,07	0,05	-0,03	0,05
2022-12-31	0,05	0,07	0,05	0,00	0,05
2022-09-30	0,05	0,07	0,05	0,00	0,05
2022-06-30	0,05	0,07	0,05	0,01	0,05
2022-03-31	0,04	0,06	0,04	0,02	0,05
2021-12-31	0,05	0,07	0,05	-0,01	0,05
2021-09-30	0,05	0,07	0,05	0,00	0,05
2021-06-30	0,06	0,09	0,06	0,02	0,05
2021-03-31	0,05	0,07	0,04	0,02	0,05
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,04
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,04
2020-03-31	0,04	0,06	0,04	0,01	0,04

Gross Margins

China Merchants Port Holdings Company Limited için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,46 olur.
China Merchants Port Holdings Company Limited için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,65 olur.
China Merchants Port Holdings Company Limited için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,34 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,46	0,65	0,34
2024-09-30	0,46	0,65	0,34
2024-06-30	0,46	0,57	0,36
2024-03-31	0,45	0,56	0,33
2023-12-31	0,43	0,55	0,31
2023-09-30	0,43	0,55	0,31
2023-06-30	0,43	0,55	0,31
2023-03-31	0,44	0,65	0,31
2022-12-31	0,45	0,65	0,33
2022-09-30	0,45	0,65	0,33
2022-06-30	0,46	0,67	0,33
2022-03-31	0,44	0,52	0,31
2021-12-31	0,45	0,71	0,32
2021-09-30	0,45	0,75	0,32
2021-06-30	0,45	0,81	0,31
2021-03-31	0,43	0,70	0,29
2020-12-31	0,42	0,58	0,27
2020-09-30	0,41	0,49	0,25
2020-06-30	0,40	0,40	0,24
2020-03-31	0,41	0,67	0,25