1610 Hisse Senedi Mali Analizi - COFCO Joycome Foods Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Çin merkezli COFCO Joycome Foods Limited, gıda işleme endüstrisinde belirgin bir şekilde faaliyet göstermektedir. Çin'in en büyük gıda holdinglerinden biri olan COFCO Corporation'ın bir yan kuruluşu olan şirket, başta kümes hayvanları ve domuz eti olmak üzere et ürünlerinin üretimi ve dağıtımına odaklanıyor. COFCO Joycome'un önemli projeleri ve girişimleri, tarım sektörünü modernleştirmeye yönelik ulusal önceliklerle uyumlu olarak gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım uygulamalarındaki ilerlemeleri vurguluyor. Şirket, verimliliği artırmak ve yüksek kaliteli, güvenli gıda ürünlerine yönelik artan yurt içi talebi karşılamak için işleme operasyonlarında en son teknolojilerden yararlanıyor. COFCO Joycome Foods, stratejik genişleme ve sürekli yenilik sayesinde kendisini Çin'in gıda endüstrisi ortamında önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

COFCO Joycome Foods Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 17.805,89 MMdir.
COFCO Joycome Foods Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.852,35 MMdir.
COFCO Joycome Foods Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 538,88 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	17.805,89	1.852,35	538,88
2025-03-31	17.066,05	1.362,44	538,55
2024-12-31	16.326,20	872,53	538,22
2024-09-30	16.158,28	-167,58	624,86
2024-06-30	10.320,73	-1.380,98	585,41
2024-03-31	10.944,53	-1.297,42	224,87
2023-12-31	17.237,95	-1.040,57	-9,60
2023-09-30	15.306,27	579,72	169,73
2023-06-30	13.374,59	2.200,01	349,06
2023-03-31	13.137,64	1.893,44	352,87
2022-12-31	12.900,68	1.586,88	356,67
2022-09-30	11.984,97	804,99	-62,95
2022-06-30	11.069,26	23,10	-482,58
2022-03-31	12.148,43	1.120,25	-471,14
2021-12-31	13.227,61	2.217,40	-459,70
2021-09-30	15.242,15	3.652,06	520,70
2021-06-30	17.256,69	5.086,72	1.501,09
2021-03-31	18.089,40	5.601,25	2.748,11
2020-12-31	18.922,11	6.115,78	3.995,12
2020-09-30	17.383,11	4.948,91	3.740,74

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,12
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	-0,00
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,09
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,12	-0,12
2022-03-31	-0,12	-0,12
2021-12-31	-0,12
2021-09-30	0,13	0,13
2021-06-30	0,38	0,38
2021-03-31	0,70	0,70
2020-12-31	1,02
2020-09-30	0,96	0,96

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	651,92	-1.897,45	743,60
2024-09-30	448,46	-1.439,68	931,74
2024-06-30	398,08	-926,25	516,54
2024-03-31	1.211,62	-834,16	-333,49
2023-12-31	1.872,06	-797,70	-580,20
2023-09-30	1.993,73	-826,82	-1.165,66
2023-06-30	2.115,41	-855,94	-1.751,12
2023-03-31	1.054,64	-889,93	-403,35
2022-12-31	-6,13	-923,92	944,43
2022-09-30	173,26	-1.091,79	1.071,31
2022-06-30	352,65	-1.259,67	1.198,19
2022-03-31	1.717,13	-1.365,15	107,31
2021-12-31	3.081,60	-1.470,63	-983,56
2021-09-30	4.555,57	-1.672,21	-2.592,93
2021-06-30	6.029,54	-1.873,78	-4.202,31
2021-03-31	4.495,70	-1.797,66	-2.829,00
2020-12-31	2.961,85	-1.721,55	-1.455,69
2020-09-30	294,17	-1.263,50	861,64

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

COFCO Joycome Foods Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
COFCO Joycome Foods Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
COFCO Joycome Foods Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
COFCO Joycome Foods Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03		0,03	-0,03	0,04
2025-03-31	0,03		0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,03
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,01	0,03	-0,01	0,01	0,14
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,14
2023-12-31	0,02	0,01	0,01	-0,01	0,15
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,15
2023-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,13
2023-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,06
2022-12-31	-0,03	-0,01	-0,00	0,01	0,01
2022-09-30	-0,03	-0,01	-0,00	0,01	0,01
2022-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	0,02	0,02
2022-03-31	-0,03	-0,06	-0,03	0,03	0,12
2021-12-31	0,07	-0,05	-0,03	0,04	0,40
2021-09-30	0,03	0,06	0,03	0,02	0,40
2021-06-30	0,06	0,19	0,10	-0,00	0,40
2021-03-31	0,11	0,35	0,18	-0,01	0,30
2020-12-31	0,25	0,65	0,22	-0,01	0,16
2020-09-30	0,23	0,61	0,20	-0,01	0,02

Gross Margins

COFCO Joycome Foods Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
COFCO Joycome Foods Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
COFCO Joycome Foods Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,12	0,03	0,05
2025-03-31	0,12	0,03	0,05
2024-12-31	-0,05	0,06	-0,13
2024-09-30	-0,05	0,06	-0,13
2024-06-30	-0,03	-0,01	-0,10
2024-03-31	-0,03	-0,01	-0,10
2023-12-31	0,22	0,03	0,16
2023-09-30	0,22	0,03	0,16
2023-06-30	0,17	0,03	0,16
2023-03-31	0,17	0,03	0,14
2022-12-31	0,08	-0,00	0,07
2022-09-30	0,08	-0,00	0,07
2022-06-30	0,23	-0,04	0,00
2022-03-31	0,23	-0,04	0,09
2021-12-31	0,35	-0,03	0,17
2021-09-30	0,35	0,03	0,24
2021-06-30	0,35	0,09	0,30
2021-03-31	0,37	0,15	0,31
2020-12-31	0,38	0,21	0,32
2020-09-30	0,33	0,22	0,29