2273 Hisse Senedi Mali Analizi - Gushengtang Holdings Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Merkezi Çin'de bulunan Gushengtang Holdings Limited, öncelikle geleneksel Çin tıbbına (TCM) odaklanarak sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, klasik metodolojileri modern klinik uygulamalarla bütünleştiren bir dizi TCM sağlık hizmetleri sunmaktadır. Gushengtang Holdings, Çin'in büyük şehirlerinde uzmanlaşmış TCM hastaneleri ve sağlıklı yaşam merkezlerinin geliştirilmesini de içeren birçok önemli proje yürütüyor. Bu tesisler, GÇT uygulamalarındaki araştırma ve yeniliklerle desteklenen kapsamlı GÇT tedavileri ve önleyici bakım sağlamayı amaçlamaktadır. Bu segmentte lider olan şirket, geleneksel tıbbın tanıtımına ve modernizasyonuna önemli ölçüde katkıda bulunarak, bütünsel ve kültürel köklü tıbbi çözümler arayan hem yerel hem de potansiyel olarak uluslararası pazarlara hizmet vermektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Gushengtang Holdings Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.152,29 MMdir.
Gushengtang Holdings Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 398,76 MMdir.
Gushengtang Holdings Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 351,56 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.152,29	398,76	351,56
2025-03-31	3.087,33	371,71	329,17
2024-12-31	3.022,38	344,67	306,78
2024-09-30	2.862,29	314,57	286,55
2024-06-30	2.702,20	284,48	266,32
2024-03-31	2.512,78	269,80	259,26
2023-12-31	2.323,35	255,11	252,20
2023-09-30	2.115,57	237,11	236,11
2023-06-30	1.907,79	219,11	220,03
2023-03-31	1.766,17	203,07	200,44
2022-12-31	1.624,56	187,04	180,85
2022-09-30	1.550,69	70,97	38,59
2022-06-30	1.476,81	-45,09	-103,68
2022-03-31	1.424,46	-66,91	-305,38
2021-12-31	1.372,10	-88,74	-507,07
2021-09-30	1.279,87	-1,30	-466,87
2021-06-30	1.187,63	86,14	-426,67
2021-03-31	1.056,50	91,53	-341,21
2020-12-31	925,37	96,92	-255,75

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,26	1,22
2024-09-30	1,19	1,15
2024-06-30	1,11	1,08
2024-03-31	1,08	1,05
2023-12-31	1,06	1,03
2023-09-30	1,00	0,97
2023-06-30	0,95	0,92
2023-03-31	0,87	0,84
2022-12-31	0,79	0,76
2022-09-30	0,19	0,18
2022-06-30	-0,56	-0,57
2022-03-31	-2,03	-2,03
2021-12-31	-4,38	-4,38
2021-09-30	-4,65	-4,65
2021-06-30	-5,02	-5,03
2021-03-31	-4,19	-4,19
2020-12-31	-3,28

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	452,37	-267,37	-375,19
2024-09-30	454,63	-210,62	-390,41
2024-06-30	456,88	-153,87	-405,63
2024-03-31	433,51	-208,74	-124,06
2023-12-31	410,14	-263,61	157,50
2023-09-30	357,15	-264,94	223,08
2023-06-30	304,16	-266,26	288,65
2023-03-31	292,58	-222,31	75,29
2022-12-31	281,00	-178,36	-138,08
2022-09-30	237,42	-166,76	136,09
2022-06-30	193,85	-155,16	410,26
2022-03-31	190,80	-102,06	524,41
2021-12-31	187,75	-48,95	638,57
2021-09-30	192,94	-87,41	458,52
2021-06-30	198,12	-125,86	278,46
2021-03-31	176,51	-121,67	177,33
2020-12-31	154,90	-117,47	76,20

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0,00	0,02
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Yönetimin Etkinliği

Gushengtang Holdings Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Gushengtang Holdings Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Gushengtang Holdings Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Gushengtang Holdings Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.
Gushengtang Holdings Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,09	0,15	0,11	-0,06	0,16
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,04	0,17
2024-09-30	0,08	0,12	0,10	-0,04	0,17
2024-06-30	0,08	0,11	0,09	0,11	0,15
2024-03-31	0,10	0,15	0,09	0,11	0,15
2023-12-31	0,09	0,14	0,09	0,12	0,14
2023-09-30	0,09	0,14	0,08	0,13	0,12
2023-06-30	0,08	0,14	0,08	0,13	0,11
2023-03-31	0,08	0,13	0,08	0,00	0,11
2022-12-31	-0,04	0,03	0,02	0,10	0,11
2022-09-30	-0,04	0,03	0,02	0,10	0,11
2022-06-30	-0,29		-0,05	0,23	0,10
2022-03-31	-0,29		-0,16	0,32	0,10
2021-12-31	-0,30		-0,14	0,21	0,15
2021-09-30	-0,32		-0,13	0,16	0,05
2021-06-30	-0,39		-0,32	0,26	0,15
2021-03-31	-0,31		-0,26	0,17	0,13
2020-12-31	-0,23		-0,27	0,12	0,16

Gross Margins

Gushengtang Holdings Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,30 olur.
Gushengtang Holdings Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Gushengtang Holdings Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,30	0,10	0,11
2025-03-31
2024-12-31	0,30	0,10	0,11
2024-09-30	0,30	0,10	0,11
2024-06-30	0,30	0,11	0,11
2024-03-31	0,30	0,11	0,11
2023-12-31	0,31	0,12	0,11
2023-09-30	0,31	0,12	0,11
2023-06-30	0,31	0,12	0,11
2023-03-31	0,31	0,11	0,11
2022-12-31	0,37	0,03	0,04
2022-09-30	0,37	0,03	0,04
2022-06-30	0,45	-0,07	-0,03
2022-03-31	0,45	-0,21	-0,05
2021-12-31	0,46	-0,37	-0,04
2021-09-30	0,46	-0,36	-0,00
2021-06-30	0,46	-0,36	0,08
2021-03-31	0,47	-0,32	0,10
2020-12-31	0,47	-0,28	0,12