2318 Hisse Senedi Mali Analizi - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (SEHK) Stock

Genel Bakış

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., Çin'de ülke çapında faaliyet gösteren, birleşik bir marka aracılığıyla çok çeşitli finansal hizmetler sunan kapsamlı bir finansal hizmetler grubudur. Ping An Life, Ping An Property, Ping An Pensions, Ping An Health, Ping An Bank, Ping An Trust, Ping An Securities, Ping An Asset Management, Ping An gibi iştirakleri ile sigorta, bankacılık ve varlık yönetimi sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Kiralama. Ayrıca Lufax, OneConnect, Ping An Good Doctor, Ping An Health Tech ve Autohome gibi şirketler aracılığıyla teknoloji odaklı finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 953.891,00 MMdir.
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 188.888,00 MMdir.
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 120.035,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	953.891,00	188.888,00	120.035,00
2025-03-31	945.667,00	182.735,00	116.914,00
2024-12-31	963.644,00	199.248,00	126.607,00
2024-09-30	953.953,00	187.033,00	117.272,00
2024-06-30	911.756,00	156.673,00	90.443,00
2024-03-31	902.016,00	149.172,00	84.022,00
2023-12-31	906.876,00	151.956,00	85.665,00
2023-09-30	895.239,00	161.591,00	105.802,00
2023-06-30	909.561,00	167.187,00	110.124,00
2023-03-31	902.319,00	182.190,00	123.602,00
2022-12-31	884.643,00	162.328,00	111.008,00
2022-09-30	961.921,00	160.682,00	112.761,00
2022-06-30	1.041.940,00	180.354,00	114.338,00
2022-03-31	1.126.470,00	156.164,00	100.153,00
2021-12-31	1.273.016,00	168.683,00	101.618,00
2021-09-30	1.309.164,00	202.781,00	121.696,00
2021-06-30	1.318.837,00	204.062,00	132.421,00
2021-03-31	1.340.270,00	223.118,00	144.259,00
2020-12-31	1.319.899,00	214.372,00	143.099,00
2020-09-30	1.294.111,00	187.525,00	122.881,00

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	6,63	6,39
2024-12-31	7,16	6,99
2024-09-30	6,62	6,47
2024-06-30	5,10	5,00
2024-03-31	4,74	4,64
2023-12-31	4,84	4,74
2023-09-30	5,99	5,89
2023-06-30	6,27	6,16
2023-03-31	7,07	6,96
2022-12-31	6,36	6,27
2022-09-30	6,46	6,37
2022-06-30	6,53	6,45
2022-03-31	5,70	5,64
2021-12-31	5,77	5,72
2021-09-30	6,90	6,84
2021-06-30	7,50	7,44
2021-03-31	8,17	8,11
2020-12-31	8,10	8,04
2020-09-30	6,94	6,91

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 415.776,00 MMdir.
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -463.327,00 MMdir.
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 67.676,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	415.776,00	-463.327,00	67.676,00
2025-03-31	550.737,00	-561.186,00	-39.400,00
2024-12-31	382.474,00	-416.251,00	30.951,00
2024-09-30	465.372,00	-275.123,00	-143.416,00
2024-06-30	502.989,00	-214.622,00	-272.931,00
2024-03-31	225.375,00	-76.603,00	-134.988,00
2023-12-31	360.403,00	-104.001,00	-222.056,00
2023-09-30	450.681,00	2.837,00	-391.794,00
2023-06-30	327.043,00	-2.155,00	-259.409,00
2023-03-31	446.129,00	-95.507,00	-324.780,00
2022-12-31	476.776,00	-215.760,00	-230.873,00
2022-09-30	379.129,00	-282.732,00	-185.998,00
2022-06-30	382.680,00	-253.772,00	-192.454,00
2022-03-31	265.877,00	-101.260,00	-113.406,00
2021-12-31	90.116,00	27.933,00	-136.412,00
2021-09-30	97.492,00	-56.684,00	-11.801,00
2021-06-30	200.801,00	-185.644,00	91.259,00
2021-03-31	248.746,00	-309.583,00	174.039,00
2020-12-31	312.075,00	-447.138,00	260.641,00
2020-09-30	182.870,00	-506.036,00	436.891,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,09	0,03	-0,01	0,15
2025-03-31	0,01	0,10	0,04	-0,00	0,12
2024-12-31	0,01	0,10	0,03	0,01	0,14
2024-09-30	0,01	0,10	0,03	0,00	0,18
2024-06-30	0,01	0,07	0,02	0,01	0,06
2024-03-31	0,01	0,07	0,03	0,01	0,12
2023-12-31	0,01	0,07	0,02	0,02	0,14
2023-09-30	0,01	0,07	0,03	0,03	0,12
2023-06-30	0,01	0,09	0,02	0,02	0,10
2023-03-31	0,01	0,09	0,03	0,01	0,16
2022-12-31	0,01	0,09	0,03	-0,03	0,12
2022-09-30	0,01	0,10	0,03	-0,03	0,14
2022-06-30	0,01	0,10	0,03	-0,02	0,12
2022-03-31	0,01	0,09	0,03	0,02	0,10
2021-12-31	0,01	0,10	0,03	-0,01	0,03
2021-09-30	0,01	0,13	0,04	0,01	0,07
2021-06-30	0,01	0,14	0,06	0,04	0,08
2021-03-31	0,02	0,16	0,05	0,04	0,09
2020-12-31	0,02	0,17	0,05	0,05	0,12
2020-09-30	0,02	0,15	0,04	0,04	0,06

Gross Margins

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,33 olur.
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,33	0,12	0,19
2025-03-31	0,34	0,13	0,20
2024-12-31	0,33	0,12	0,19
2024-09-30	0,31	0,10	0,17
2024-06-30	0,30	0,09	0,16
2024-03-31	0,30	0,09	0,16
2023-12-31	0,27	0,06	0,10
2023-09-30	0,28	0,07	0,11
2023-06-30	0,28	0,07	0,11
2023-03-31	0,27	0,08	0,12
2022-12-31	0,29	0,08	0,11
2022-09-30	0,30	0,08	0,11
2022-06-30	0,30	0,08	0,13
2022-03-31	0,31	0,08	0,12
2021-12-31	0,36	0,08	0,13
2021-09-30	0,34	0,09	0,15
2021-06-30	0,34	0,10	0,16
2021-03-31	0,33	0,11	0,17
2020-12-31	0,33	0,11	0,16
2020-09-30	0,32	0,10	0,18

DE:PZX	€6,10
US:PIAIF
AT:PZX
MX:2318 N