2423 Hisse Senedi Mali Analizi - KE Holdings Inc. (SEHK) Stock

Genel Bakış

Çin merkezli KE Holdings Inc., öncelikle emlak sektöründe faaliyet göstermekte olup, konut işlemleri ve hizmetleri için entegre bir çevrimiçi ve çevrimdışı platforma odaklanmaktadır. Yaygın olarak Beike markasıyla tanınan şirket, mevcut ve yeni ev satışlarını, ev kiralamayı ve mülk yönetimini kapsayan kapsamlı bir emlak hizmetleri paketi sunuyor. Gelişmiş veri ve teknoloji yeteneklerinden yararlanan KE Holdings, hem gayrimenkul profesyonelleri hem de tüketiciler için operasyonları kolaylaştırmayı hedefleyerek gayrimenkul işlem sürecini geliştiriyor. KE Holdings, teknolojik yeniliklerine ek olarak, birkaç küçük rakibi satın alarak işini aktif olarak genişletti ve böylece Çin'deki çeşitli önemli şehir merkezlerinde pazar payını ve coğrafi ayak izini artırdı. Bu stratejik genişleme, geleneksel gayrimenkul ortamını daha verimli ve tüketici dostu bir sektöre dönüştürme vizyonunu desteklemektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

KE Holdings Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 103.048,74 MMdir.
KE Holdings Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.531,39 MMdir.
KE Holdings Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.897,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	103.048,74	3.531,39	3.897,90
2025-03-31	100.408,53	4.495,25	4.488,89
2024-12-31	93.457,50	3.916,54	4.064,90
2024-09-30	82.536,62	2.672,66	4.164,51
2024-06-30	77.762,68	2.862,15	4.151,48
2024-03-31	73.876,17	1.924,35	3.568,15
2023-12-31	77.776,93	4.890,49	5.883,22
2023-09-30	74.319,85	5.467,37	5.590,65
2023-06-30	74.105,72	5.766,57	5.155,80
2023-03-31	68.398,89	3.211,12	1.978,75
2022-12-31	60.668,78	-684,85	-1.386,07
2022-09-30	61.707,36	-1.978,48	-2.692,79
2022-06-30	62.206,92	-5.096,91	-5.180,90
2022-03-31	72.603,36	-2.539,40	-2.200,69
2021-12-31	80.752,44	-608,16	-524,13
2021-09-30	85.637,36	1.729,13	1.500,53
2021-06-30	88.090,14	3.550,87	3.340,15
2021-03-31	84.058,27	5.722,48	5.064,83
2020-12-31	70.480,98	3.077,86	2.777,59
2020-09-30	62.191,88	-1.547,87	-1.438,72
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	3,97	3,81
2024-12-31	3,58	3,45
2024-09-30	3,64	3,53
2024-06-30	3,60	3,52
2024-03-31	3,06	2,99
2023-12-31	5,01	4,89
2023-09-30	4,74	4,63
2023-06-30	4,34	4,29
2023-03-31	1,67	1,63
2022-12-31	-1,17	-1,17
2022-09-30	-2,25	-2,24
2022-06-30	-4,35	-4,35
2022-03-31	-1,85	-1,84
2021-12-31	-0,44	-0,45
2021-09-30	1,02	1,00
2021-06-30	2,49	2,42
2021-03-31	4,05	3,96
2020-12-31	0,97	0,96
2020-09-30	-6,63	-6,62
2020-06-30	-7,50	-7,50

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

KE Holdings Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.311,99 MMdir.
KE Holdings Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5.416,06 MMdir.
KE Holdings Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -8.200,13 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	4.311,99	5.416,06	-8.200,13
2025-03-31	7.590,40	-4.382,78	-5.281,02
2024-12-31	9.447,14	-9.378,02	-5.794,64
2024-09-30	4.470,89	-3.650,24	-6.838,54
2024-06-30	5.978,65	-18.454,65	-7.864,07
2024-03-31	1.677,88	-8.264,93	-7.139,10
2023-12-31	11.414,24	-3.977,44	-7.218,21
2023-09-30	12.035,53	-8.674,56	-6.398,02
2023-06-30	12.084,41	10.499,58	-4.060,47
2023-03-31	15.253,84	1.362,86	-1.615,61
2022-12-31	8.518,84	-8.472,35	-1.213,08
2022-09-30	7.092,74	-11.010,16	-444,29
2022-06-30	3.928,78	-25.825,56	-95,13
2022-03-31	1.956,82	-17.627,31	-14,23
2021-12-31	3.595,12	-24.884,07	-1.074,17
2021-09-30	3.420,42	-26.969,19	8.538,79
2021-06-30	7.791,86	-22.949,92	25.032,40
2021-03-31	15.924,10	-21.315,32	25.373,66
2020-12-31	9.361,95	-14.977,62	25.406,25
2020-09-30	7.630,56	-11.737,99	35.190,34
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

KE Holdings Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
KE Holdings Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
KE Holdings Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
KE Holdings Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
KE Holdings Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,08
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,06	0,10
2024-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,07	0,07
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,22	0,08
2024-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,16	0,03
2024-03-31	0,05	0,09	0,07	0,00	0,12
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,03	0,14
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	0,21	0,14
2023-06-30	0,02	0,08	0,06	0,21	0,14
2023-03-31	-0,01	0,03	0,02	0,18	0,18
2022-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,06	0,09
2022-09-30	-0,05	-0,08	-0,03	-0,06	0,09
2022-06-30	-0,02	-0,07	-0,07	-0,29	0,05
2022-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,22	0,03
2021-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,31	0,05
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,22	0,04
2021-06-30	0,05	0,10	0,04	0,09	0,10
2021-03-31	0,08	0,17	0,07	0,23	0,21
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	0,23	0,12
2020-09-30		-0,10	-0,02	0,47	0,12
2020-06-30	-0,03	-0,08	-0,02	0,37	0,12

Gross Margins

KE Holdings Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.
KE Holdings Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
KE Holdings Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,24	0,04	0,04
2025-03-31	0,25	0,04	0,04
2024-12-31	0,25	0,05	0,03
2024-09-30	0,27	0,05	0,04
2024-06-30	0,26	0,05	0,03
2024-03-31	0,28	0,08	0,06
2023-12-31	0,28	0,08	0,07
2023-09-30	0,28	0,07	0,08
2023-06-30	0,26	0,07	0,08
2023-03-31	0,23	0,03	0,05
2022-12-31	0,20	-0,04	-0,03
2022-09-30	0,17	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,18	-0,08	-0,08
2022-03-31	0,18	-0,03	-0,03
2021-12-31	0,20	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,21	0,02	0,02
2021-06-30	0,23	0,04	0,04
2021-03-31	0,25	0,06	0,07
2020-12-31	0,24	0,04	0,04
2020-09-30	0,23	-0,02	-0,02
2020-06-30	0,24	-0,02	-0,02