268 Hisse Senedi Mali Analizi - Kingdee International Software Group Company Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Kingdee International Software Group Company Limited, Çin merkezli, öncelikle kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerinin geliştirilmesiyle ilgilenen önde gelen bir yazılım şirketidir. Şirket, özellikle bulut tabanlı çözümlere ve entegrasyon hizmetlerine odaklanarak, kurumsal operasyonların yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir hizmet paketi sunmaktadır. Kingdee, dijital dönüşüm liderliğini hedefleyerek Çin pazarında önemli bir yer edindi ve yakın zamanda pazar konumlandırmasını ve gelir akışlarını önemli ölçüde etkileyen "bulut dönüşüm hizmetleri" aracılığıyla genişledi. Bulut bilişime yönelik bu stratejik dönüş, gelişen iş ihtiyaçlarına ve Asya ve ötesinde ölçeklenebilir ve esnek yazılım çözümlerine yönelik artan talebe yanıtını yansıtıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.255,68	-229,52	-142,07
2024-09-30	6.119,47	-255,94	-143,14
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	5.679,07	-343,93	-209,89
2023-09-30	5.457,02	-411,95	-263,07
2023-06-30	5.234,96	-479,96	-316,25
2023-03-31	5.050,37	-549,33	-352,70
2022-12-31	4.865,77	-618,70	-389,16
2022-09-30	4.682,09	-602,45	-399,91
2022-06-30	4.498,40	-586,21	-410,66
2022-03-31	4.336,28	-538,40	-356,50
2021-12-31	4.174,15	-490,58	-302,33
2021-09-30	4.007,77	-514,29	-330,95
2021-06-30	3.841,40	-537,99	-359,56
2021-03-31	3.598,92	-472,12	-347,52
2020-12-31	3.356,45	-406,25	-335,48
2020-09-30	3.292,16	-269,07	-148,28

Gelir Tablosu: EPS

Kingdee International Software Group Company Limited için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Kingdee International Software Group Company Limited için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	-0,01	-0,01
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,04	-0,04
2024-09-30	-0,04	-0,04
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	-0,09	-0,09
2023-03-31	-0,10	-0,10
2022-12-31	-0,11	-0,11
2022-09-30	-0,12	-0,12
2022-06-30	-0,13	-0,13
2022-03-31	-0,11	-0,11
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,10	-0,10
2021-06-30	-0,11	-0,11
2021-03-31	-0,10	-0,10
2020-12-31	-0,10	-0,10
2020-09-30	-0,05	-0,05

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Kingdee International Software Group Company Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.081,61 MMdir.
Kingdee International Software Group Company Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 32,95 MMdir.
Kingdee International Software Group Company Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -695,32 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1.081,61	32,95	-695,32
2025-03-31	1.007,57	-520,49	-993,30
2024-12-31	933,53	-1.073,93	-1.291,28
2024-09-30	794,72	-1.057,46	-359,45
2024-06-30	655,91	-1.041,00	572,37
2024-03-31	654,62	-1.172,78	1.121,68
2023-12-31	653,32	-1.304,55	1.670,99
2023-09-30	519,37	-1.155,55	1.139,70
2023-06-30	385,42	-1.006,54	608,41
2023-03-31	379,93	-896,79	454,47
2022-12-31	374,44	-787,03	300,52
2022-09-30	475,82	-745,81	92,58
2022-06-30	577,21	-704,59	-115,37
2022-03-31	618,88	-954,67	-129,60
2021-12-31	660,56	-1.204,74	-143,84
2021-09-30	559,32	-1.756,93	841,93
2021-06-30	458,08	-2.309,11	1.827,71
2021-03-31	465,55	-1.899,87	1.896,70
2020-12-31	473,02	-1.490,63	1.965,69
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Kingdee International Software Group Company Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Kingdee International Software Group Company Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Kingdee International Software Group Company Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Kingdee International Software Group Company Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,17 olur.
Kingdee International Software Group Company Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,17	0,11
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,17	0,11
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	0,08
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	0,08
2024-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,11	0,07
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,11	0,07
2023-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,06	0,07
2023-09-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,00	0,05
2023-06-30	-0,04	-0,05	-0,04	-0,00	0,05
2023-03-31	-0,04	-0,05	-0,05	-0,01	0,05
2022-12-31	-0,04	-0,05	-0,05	-0,02	0,06
2022-09-30	-0,04	-0,05	-0,05	-0,02	0,06
2022-06-30	-0,03	-0,05	-0,06	-0,03	0,08
2022-03-31	-0,03	-0,05	-0,05	-0,06	0,08
2021-12-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,09	0,06
2021-09-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	0,06
2021-06-30	-0,04	-0,06	-0,05	-0,02	0,06
2021-03-31	-0,04	-0,06	-0,04	0,05	0,06
2020-12-31	-0,04	-0,05	-0,04	0,11	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,09	0,07

Gross Margins

Kingdee International Software Group Company Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,65 olur.
Kingdee International Software Group Company Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Kingdee International Software Group Company Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,65	-0,02	-0,04
2025-03-31	0,65	-0,02	-0,04
2024-12-31	0,65	-0,02	-0,05
2024-09-30	0,65	-0,02	-0,05
2024-06-30	0,64	-0,04	-0,06
2024-03-31	0,64	-0,04	-0,06
2023-12-31	0,62	-0,06	-0,09
2023-09-30	0,62	-0,06	-0,09
2023-06-30	0,62	-0,06	-0,09
2023-03-31	0,62	-0,07	-0,11
2022-12-31	0,62	-0,09	-0,13
2022-09-30	0,62	-0,09	-0,13
2022-06-30	0,63	-0,09	-0,13
2022-03-31	0,63	-0,08	-0,12
2021-12-31	0,65	-0,07	-0,12
2021-09-30	0,65	-0,08	-0,13
2021-06-30	0,65	-0,09	-0,14
2021-03-31	0,65	-0,10	-0,13
2020-12-31	0,66	-0,10	-0,12
2020-09-30	0,64	-0,05	-0,08