293 Hisse Senedi Mali Analizi - Cathay Pacific Airways Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Merkezi Hong Kong'da bulunan Cathay Pacific Airways Limited, havacılık sektöründe öncelikli olarak tarifeli yolcu ve kargo hizmetlerinin işletilmesiyle ilgilenen önemli bir kuruluştur. Hong Kong'un bayrak taşıyıcısı olarak hizmet veren havayolu, Hong Kong'u dünya çapında 60'tan fazla ülkede yaklaşık 190 noktaya bağlayan önemli bir bağlantı kuruyor. Uluslararası seyahatin önemli bir oyuncusu olan Cathay Pacific, dijital dönüşüm projeleriyle filosunu modernleştirmeye ve yolcu deneyimini iyileştirmeye stratejik olarak yatırım yaptı. Ayrıca, operasyonları genelinde karbon emisyonlarını azaltmayı ve çevre yönetimini geliştirmeyi amaçlayan girişimlerle sürdürülebilirliğe bağlılıklarını da gösterdiler. Hizmet mükemmelliği ve yenilikçiliğe odaklanan Cathay Pacific, küresel seyahat endüstrisinin dinamik taleplerine uyum sağlayarak gelişmeye devam ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Cathay Pacific Airways Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 109.076,00 MMdir.
Cathay Pacific Airways Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13.196,00 MMdir.
Cathay Pacific Airways Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9.926,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	109.076,00	13.196,00	9.926,00
2025-03-31	106.723,50	13.186,50	9.907,00
2024-12-31	104.371,00	13.177,00	9.888,00
2024-09-30	102.433,50	12.718,00	9.511,00
2024-06-30	100.496,00	12.259,00	9.134,00
2024-03-31	97.490,50	12.623,50	9.461,50
2023-12-31	94.485,00	12.988,00	9.789,00
2023-09-30	85.281,50	12.174,00	6.216,50
2023-06-30	76.078,00	11.360,00	2.644,00
2023-03-31	63.557,00	7.415,50	-1.989,50
2022-12-31	51.036,00	3.471,00	-6.623,00
2022-09-30	49.660,00	3.095,00	-4.792,00
2022-06-30	48.284,00	2.719,00	-2.961,00
2022-03-31	46.935,50	1.079,50	-4.244,00
2021-12-31	45.587,00	-560,00	-5.527,00
2021-09-30	40.353,00	-5.263,50	-12.437,50
2021-06-30	35.119,00	-9.967,00	-19.348,00
2021-03-31	41.026,50	-10.836,00	-20.498,00
2020-12-31	46.934,00	-11.705,00	-21.648,00
2020-09-30	64.014,50	-8.561,00	-15.584,50
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,49	1,33
2024-09-30	1,40	1,25
2024-06-30	1,32	1,18
2024-03-31	1,36	1,22
2023-12-31	1,41	1,26
2023-09-30	0,86	0,80
2023-06-30	0,31	0,31
2023-03-31	-0,41	-0,40
2022-12-31	-1,12	-1,12
2022-09-30	-0,84	-0,84
2022-06-30	-0,55	-0,55
2022-03-31	-0,75	-0,75
2021-12-31	-0,95
2021-09-30	-2,02	-2,02
2021-06-30	-3,10	-3,10
2021-03-31	-3,61	-3,61
2020-12-31	-4,24
2020-09-30	-2,44	-2,44
2020-06-30	-2,42	-2,42
2020-03-31	-1,00	-1,00

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Cathay Pacific Airways Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24.081,00 MMdir.
Cathay Pacific Airways Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -6.267,00 MMdir.
Cathay Pacific Airways Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -24.185,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	24.081,00	-6.267,00	-24.185,00
2025-03-31	23.811,00	-6.174,50	-22.009,50
2024-12-31	23.541,00	-6.082,00	-19.834,00
2024-09-30	20.770,50	-4.263,00	-18.127,50
2024-06-30	18.000,00	-2.444,00	-16.421,00
2024-03-31	22.204,00	-2.556,00	-19.799,50
2023-12-31	26.408,00	-2.668,00	-23.178,00
2023-09-30	28.814,50	-4.534,00	-21.871,00
2023-06-30	31.221,00	-6.400,00	-20.564,00
2023-03-31	24.528,50	-4.580,00	-18.400,00
2022-12-31	17.836,00	-2.760,00	-16.236,00
2022-09-30	15.441,00	-460,50	-17.014,00
2022-06-30	13.046,00	1.839,00	-17.792,00
2022-03-31	10.940,50	1.166,00	-12.362,00
2021-12-31	8.835,00	493,00	-6.932,00
2021-09-30	2.043,00	-8.217,00	8.882,50
2021-06-30	-4.749,00	-16.927,00	24.697,00
2021-03-31	-9.520,00	-14.342,50	24.003,00
2020-12-31	-14.291,00	-11.758,00	23.309,00
2020-09-30	-8.467,00	-5.279,50	12.974,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Cathay Pacific Airways Limited için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,01 olur.
Cathay Pacific Airways Limited için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,32 olur.
Cathay Pacific Airways Limited için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,82 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	7,01	1,32	1,82
2025-03-31	6,85	1,29	1,78
2024-12-31	6,72	1,00	1,74
2024-09-30	5,84	0,87	1,51
2024-06-30	5,29	0,86	1,14
2024-03-31	5,85	0,95	1,26
2023-12-31	19,32	0,81	1,37
2023-09-30	18,73	0,79	1,68
2023-06-30	-7,87	0,81	1,05
2023-03-31	-28,04	0,83	1,41
2022-12-31	-14,24	1,06	2,29
2022-09-30	-10,53	0,78	1,02
2022-06-30	-16,09	0,70	0,89
2022-03-31	-11,22	0,70	0,89
2021-12-31	-7,49	0,57	0,72
2021-09-30	-4,09	0,70	0,89
2021-06-30	-2,63	0,73	1,18
2021-03-31	-2,48	0,73	1,18
2020-12-31	-2,35	0,69	0,87
2020-09-30	-3,26	0,69	0,87
2020-06-30	-3,26	0,63	0,91
2020-03-31	-7,94	0,63	0,91

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Cathay Pacific Airways Limited için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Cathay Pacific Airways Limited için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,11	0,08
2025-03-31	0,11	0,07
2024-12-31	0,11	0,05
2024-09-30	0,12	0,05
2024-06-30	0,13	0,02
2024-03-31	0,11	-0,00
2023-12-31	0,04	-0,04
2023-09-30	0,04	-0,06
2023-06-30	-0,06	-0,09
2023-03-31	-0,01	-0,09
2022-12-31	-0,04	-0,09
2022-09-30	-0,04	-0,11
2022-06-30	-0,03	-0,10
2022-03-31	-0,04	-0,09
2021-12-31	-0,06	-0,08
2021-09-30	-0,11	-0,07
2021-06-30	-0,16	-0,07
2021-03-31	-0,17	-0,06
2020-12-31	-0,19	-0,05
2020-09-30	-0,14	-0,03
2020-06-30	-0,12	-0,02
2020-03-31	-0,05	0,00

Yönetimin Etkinliği

Cathay Pacific Airways Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Cathay Pacific Airways Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Cathay Pacific Airways Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Cathay Pacific Airways Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Cathay Pacific Airways Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,06	0,16	0,08	-0,02	0,19
2025-03-31	0,06	0,16	0,08	-0,02	0,19
2024-12-31	0,05	0,16	0,07	-0,01	0,14
2024-09-30	0,05	0,15	0,07	-0,01	0,14
2024-06-30	0,05	0,15	0,08	0,00	0,21
2024-03-31	0,05	0,15	0,08	0,00	0,21
2023-12-31	0,02	0,04	0,05	0,02	0,22
2023-09-30	0,01	0,04	0,02	0,03	0,23
2023-06-30	-0,03	-0,10	0,02	0,03	0,23
2023-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,18
2022-12-31	-0,02	-0,07	-0,03	-0,01	0,11
2022-09-30	-0,02	-0,07	-0,03	-0,01	0,11
2022-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,02	0,09
2022-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,00	0,07
2021-12-31	-0,03	-0,08	-0,03	0,01	0,05
2021-09-30	-0,06	-0,17	-0,08	0,02	0,01
2021-06-30	-0,10	-0,39	-0,11	0,02	-0,03
2021-03-31	-0,11	-0,42	-0,12	0,00	-0,06
2020-12-31	-0,10	-0,34	-0,13	-0,02	-0,09
2020-09-30	-0,07	-0,25	-0,09	-0,00	-0,05
2020-06-30	-0,05	-0,15	-0,06	0,01	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	0,01	0,04

Gross Margins

Cathay Pacific Airways Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,31 olur.
Cathay Pacific Airways Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Cathay Pacific Airways Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,31	0,09	0,13
2025-03-31	0,31	0,09	0,13
2024-12-31	0,31	0,09	0,12
2024-09-30	0,31	0,09	0,12
2024-06-30	0,35	0,10	0,14
2024-03-31	0,35	0,10	0,14
2023-12-31	0,40	0,04	0,15
2023-09-30	0,40	0,04	0,15
2023-06-30	0,40	0,04	0,15
2023-03-31	0,40	-0,03	0,12
2022-12-31	0,40	-0,10	0,06
2022-09-30	0,40	-0,10	0,06
2022-06-30	0,40	-0,06	0,06
2022-03-31	0,37	-0,09	0,02
2021-12-31	0,35	-0,12	-0,01
2021-09-30	0,28	-0,31	-0,13
2021-06-30	0,19	-0,55	-0,28
2021-03-31	0,16	-0,50	-0,26
2020-12-31	0,13	-0,46	-0,25
2020-09-30	0,16	-0,24	-0,13
2020-06-30	0,18	-0,12	-0,07
2020-03-31	0,20	-0,04	-0,01