315 Hisse Senedi Mali Analizi - SmarTone Telecommunications Holdings Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

SmarTone Telecommunications Holdings Limited, Hong Kong merkezli, öncelikle ses, multimedya ve geniş bant hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgilenen büyük bir telekomünikasyon şirketidir. 1992 yılında kurulan SmarTone, öncelikle Hong Kong ve Makao'da faaliyet göstermekte olup, mobil ağ hizmetleri ve kurumsal çözümler de dahil olmak üzere çeşitli telekomünikasyon hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Hong Kong'un en büyük emlak şirketlerinden biri olan ve destek ve operasyonel sinerjisini güçlendiren Sun Hung Kai Properties'in bir yan kuruluşudur. Önemli projeler arasında 5G ağının kullanıma sunulmasının ilerletilmesi ve ağ performansını ve kapasitesini artırmak için hüzme oluşturma gibi yenilikçi teknolojilerin uygulanması yer alıyor. SmarTone ayrıca akıllı şehir girişimlerini desteklemek ve mobil bağlantı çözümlerini geliştirmek için güçlü ağ altyapısından yararlanmayı hedefleyerek dijital dönüşüm çözümlerine de odaklanıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

SmarTone Telecommunications Holdings Limited için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 6.322,29 MMdir.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 759,39 MMdir.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 480,99 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	6.322,29	759,39	480,99
2024-09-30	6.271,77	729,28	475,56
2024-06-30	6.221,25	699,18	470,13
2024-03-31	6.282,81	685,96	364,47
2023-12-31	6.344,37	672,74	258,81
2023-09-30	6.553,63	687,25	263,83
2023-06-30	6.762,88	701,77	268,85
2023-03-31	6.868,83	721,85	348,23
2022-12-31	6.974,77	741,93	427,62
2022-09-30	6.966,03	743,70	425,39
2022-06-30	6.957,28	745,47	423,17
2022-03-31	7.112,40	716,25	426,29
2021-12-31	7.267,52	687,03	429,41
2021-09-30	6.993,91	682,17	437,01
2021-06-30	6.720,31	677,31	444,62
2021-03-31	6.347,23	653,46	412,37
2020-12-31	5.974,16	629,60	380,11
2020-09-30	6.480,30	616,99	379,55
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

SmarTone Telecommunications Holdings Limited için hisse başına kazanç esası, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,44 olur.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,44 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31	0,44	0,44
2024-09-30	0,43	0,43
2024-06-30	0,43	0,43
2024-03-31	0,33	0,33
2023-12-31	0,23	0,23
2023-09-30	0,24	0,24
2023-06-30	0,24	0,24
2023-03-31	0,31	0,31
2022-12-31	0,39	0,39
2022-09-30	0,38	0,38
2022-06-30	0,38	0,38
2022-03-31	0,38	0,38
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	0,39	0,39
2021-06-30	0,40	0,40
2021-03-31	0,37	0,37
2020-12-31	0,34	0,34
2020-09-30	0,34	0,34
2020-06-30	0,34	0,34

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

SmarTone Telecommunications Holdings Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2.282,10 MMdir.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -699,78 MMdir.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -980,26 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	2.282,10	-699,78	-980,26
2024-09-30	2.221,92	-710,85	-999,16
2024-06-30	2.161,74	-721,91	-1.018,06
2024-03-31	2.009,35	61,96	-1.744,35
2023-12-31	1.856,96	845,84	-2.470,64
2023-09-30	2.055,66	888,41	-2.443,06
2023-06-30	2.254,36	930,98	-2.415,48
2023-03-31	2.237,88	-761,41	-1.734,10
2022-12-31	2.221,39	-2.453,81	-1.052,72
2022-09-30	2.128,78	-2.537,73	-1.088,37
2022-06-30	2.036,16	-2.621,64	-1.124,01
2022-03-31	2.162,48	-1.713,20	-1.136,14
2021-12-31	2.288,81	-804,77	-1.148,28
2021-09-30	2.354,62	-970,36	-1.233,03
2021-06-30	2.420,43	-1.135,95	-1.317,78
2021-03-31	2.400,94	-981,53	-1.500,73
2020-12-31	2.381,44	-827,11	-1.683,67
2020-09-30	2.199,07	-504,16	-1.674,34
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

SmarTone Telecommunications Holdings Limited için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 9,63 olur.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,87 olur.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 3,69 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	9,63	0,87	3,69
2024-09-30	9,73	0,88	3,73
2024-06-30	15,25	0,77	4,23
2024-03-31	16,32	0,82	4,53
2023-12-31	16,66	0,88	6,86
2023-09-30	16,40	0,87	6,75
2023-06-30	20,17	1,07	8,30
2023-03-31	15,98	1,06	6,97
2022-12-31	12,24	1,00	9,27
2022-09-30	10,79	0,89	18,33
2022-06-30	10,82	0,89	18,38
2022-03-31	10,85	0,90	18,57
2021-12-31	10,72	0,89	46,09
2021-09-30	10,65	0,90	46,63
2021-06-30	10,47	0,91	2,35
2021-03-31	11,29	0,91	2,35
2020-12-31	12,26	0,92	1,97
2020-09-30	12,36	0,92	1,99
2020-06-30	12,41	0,94	2,20

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

SmarTone Telecommunications Holdings Limited için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,22 olur.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,19 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	0,22	0,19
2024-09-30	0,22	0,19
2024-06-30	0,15	0,18
2024-03-31	0,14	0,17
2023-12-31	0,13	0,16
2023-09-30	0,14	0,17
2023-06-30	0,10	0,13
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,11	0,10
2022-06-30	0,11	0,10
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,15	0,15
2021-09-30	0,15	0,15
2021-06-30	0,14	0,15
2021-03-31	0,13	0,16
2020-12-31	0,11	0,15
2020-09-30	0,10	0,15
2020-06-30	0,11	0,16

Yönetimin Etkinliği

SmarTone Telecommunications Holdings Limited için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,09 olur.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,08 olur.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,07 olur.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,35 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,04	0,09	0,08	0,07	0,35
2024-09-30	0,04	0,09	0,08	0,04	0,30
2024-06-30	0,02	0,07	0,04	0,04	0,31
2024-03-31	0,02	0,05	0,04	0,04	0,31
2023-12-31	0,02	0,05	0,04	0,08	0,35
2023-09-30	0,02	0,05	0,05	0,13	0,38
2023-06-30	0,02	0,05	0,05	0,13	0,38
2023-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,03	0,30
2022-12-31	0,03	0,08	0,06	-0,20	0,28
2022-09-30	0,03	0,08	0,06	-0,20	0,28
2022-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,23	0,27
2022-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,09	0,29
2021-12-31	0,04	0,08	0,06	0,04	0,30
2021-09-30	0,04	0,09	0,06	0,02	0,31
2021-06-30	0,04	0,09	0,06	-0,00	0,32
2021-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,32
2020-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,31
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	0,00	0,28
2020-06-30	0,04	0,07	0,05	0,02	0,26

Gross Margins

SmarTone Telecommunications Holdings Limited için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,55 olur.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,08 olur.
SmarTone Telecommunications Holdings Limited için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,11 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,55	0,08	0,11
2024-09-30	0,55	0,08	0,11
2024-06-30	0,53	0,04	0,11
2024-03-31	0,53	0,04	0,11
2023-12-31	0,51	0,04	0,07
2023-09-30	0,51	0,04	0,07
2023-06-30	0,51	0,04	0,07
2023-03-31	0,51	0,05	0,09
2022-12-31	0,51	0,06	0,11
2022-09-30	0,51	0,06	0,11
2022-06-30	0,51	0,06	0,11
2022-03-31	0,49	0,06	0,10
2021-12-31	0,48	0,06	0,09
2021-09-30	0,49	0,06	0,10
2021-06-30	0,51	0,07	0,10
2021-03-31	0,54	0,06	0,10
2020-12-31	0,57	0,06	0,11
2020-09-30	0,53	0,06	0,10
2020-06-30	0,49	0,05	0,09