363 Hisse Senedi Mali Analizi - Shanghai Industrial Holdings Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Merkezi Hong Kong'da bulunan Shanghai Industrial Holdings Limited, altyapı tesisleri, gayrimenkul ve tüketici ürünleri alanlarında önemli çıkarlara sahip, çok yönlü bir holding olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin altyapı segmenti öncelikli olarak ücretli yolların, su ile ilgili hizmetlerin ve inşaat malzemelerinin yatırımı ve işletilmesine odaklanmaktadır. Gayrimenkul alanında, Shanghai Industrial, ağırlıklı olarak Çin Anakarasında bulunan ticari binalar ve konut kompleksleri dahil olmak üzere çeşitli mülkler geliştirmekte ve yönetmektedir. Ayrıca tüketici ürünleri işletmesi, özellikle ilaç ve ambalaj sektörlerinde olmak üzere çeşitli malların üretimini ve dağıtımını yapmaktadır. Anahtar projeler arasında Şangay'daki büyük kentsel gelişim girişimleri ve su tedarik endüstrisindeki önemli yatırımlar yer alıyor; bu da şirketin kentleşme ve modernizasyon girişimleriyle stratejik uyumunu yansıtıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Shanghai Industrial Holdings Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 28.024,59 MMdir.
Shanghai Industrial Holdings Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.057,71 MMdir.
Shanghai Industrial Holdings Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.648,55 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	28.024,59	4.057,71	2.648,55
2025-03-31	28.471,14	4.435,21	2.728,10
2024-12-31	28.917,70	4.812,71	2.807,65
2024-09-30	29.596,80	6.901,59	3.028,27
2024-06-30	30.275,91	9.174,65	3.248,89
2024-03-31	31.486,93	9.518,97	3.336,29
2023-12-31	32.697,96	9.679,11	3.423,70
2023-09-30	30.808,75	7.915,04	3.004,81
2023-06-30	28.919,54	6.150,98	2.585,93
2023-03-31	30.134,07	6.116,18	2.449,93
2022-12-31	31.348,59	6.081,38	2.313,92
2022-09-30	34.500,48	8.278,99	2.516,30
2022-06-30	37.652,36	10.476,61	2.718,68
2022-03-31	38.200,16	11.583,43	3.232,09
2021-12-31	38.747,95	12.690,26	3.745,51
2021-09-30	34.495,21	10.282,64	3.646,10
2021-06-30	30.242,47	7.875,03	3.546,69
2021-03-31	28.690,03	7.161,08	2.882,78
2020-12-31	27.137,60	6.447,14	2.218,88
2020-09-30	28.016,04	7.051,15	2.180,74

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,58	2,58
2024-09-30	2,79	2,79
2024-06-30	2,99	2,99
2024-03-31	3,07	3,07
2023-12-31	3,15	3,15
2023-09-30	2,76	2,76
2023-06-30	2,38	2,38
2023-03-31	2,25	2,25
2022-12-31	2,13	2,13
2022-09-30	2,31	2,31
2022-06-30	2,50	2,50
2022-03-31	2,96	2,96
2021-12-31	3,43	3,43
2021-09-30	3,33	3,33
2021-06-30	3,23	3,23
2021-03-31	2,62	2,62
2020-12-31	2,01	2,01
2020-09-30	1,99	1,99

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.813,27	-6.917,42	-1.380,40
2024-09-30	3.260,81	-5.420,14	-1.127,49
2024-06-30	1.708,36	-3.922,85	-874,59
2024-03-31	3.031,64	-3.980,13	-2.108,86
2023-12-31	4.354,93	-4.037,42	-3.343,14
2023-09-30	7.375,72	-3.488,29	-7.518,67
2023-06-30	10.396,51	-2.939,16	-11.694,21
2023-03-31	5.461,35	-3.004,80	-8.127,44
2022-12-31	526,18	-3.070,45	-4.560,68
2022-09-30	-435,09	-1.032,05	82,31
2022-06-30	-1.396,37	1.006,35	4.725,30
2022-03-31	4.081,54	-785,30	3.819,78
2021-12-31	9.559,45	-2.576,96	2.914,27
2021-09-30	10.403,21	-4.568,07	1.742,56
2021-06-30	11.246,97	-6.559,19	570,86
2021-03-31	9.107,54	-5.723,80	-1.287,66
2020-12-31	6.968,12	-4.888,41	-3.146,18
2020-09-30	6.643,02	-3.600,86	-3.395,38

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Shanghai Industrial Holdings Limited için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,34 olur.
Shanghai Industrial Holdings Limited için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Shanghai Industrial Holdings Limited için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,48 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	5,34	0,19	0,48
2025-03-31	4,57	0,16	0,21
2024-12-31	3,98	0,17	0,21
2024-09-30	3,92	0,17	0,20
2024-06-30	3,78	0,17	0,21
2024-03-31	3,01	0,13	0,32
2023-12-31	4,04	0,14	0,17
2023-09-30	4,14	0,14	0,35
2023-06-30	4,78	0,17	0,21
2023-03-31	4,35	0,14	0,18
2022-12-31	6,11	0,20	0,49
2022-09-30	4,67	0,15	0,19
2022-06-30	4,32	0,15	0,18
2022-03-31	3,63	0,15	0,18
2021-12-31	3,13	0,14	0,18
2021-09-30	3,22	0,14	0,18
2021-06-30	3,31	0,14	0,17
2021-03-31	4,07	0,14	0,17
2020-12-31	5,29	0,14	0,18
2020-09-30	5,38	0,14	0,18

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Shanghai Industrial Holdings Limited için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Shanghai Industrial Holdings Limited için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,06	0,08
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31	0,12	0,11
2023-12-31	0,09	0,11
2023-09-30	0,09	0,11
2023-06-30	0,08	0,11
2023-03-31	0,08	0,11
2022-12-31	0,08	0,10
2022-09-30	0,09	0,11
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,12	0,11
2021-12-31	0,15	0,12
2021-09-30	0,14	0,12
2021-06-30	0,11	0,10
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,09	0,10
2020-09-30	0,09	0,11

Yönetimin Etkinliği

Shanghai Industrial Holdings Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Shanghai Industrial Holdings Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Shanghai Industrial Holdings Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Shanghai Industrial Holdings Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02		0,02	-0,03	0,03
2025-03-31	0,02		0,02	0,00	0,00
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,03
2023-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,04	0,06
2023-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,08
2023-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,08
2023-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,06	0,04
2022-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,03	-0,00
2022-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	-0,00
2022-06-30	0,01	0,03	0,02	0,01	-0,01
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,03
2021-12-31	0,02	0,05	0,03	0,07	0,07
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	0,06	0,07
2021-06-30	0,02	0,05	0,02	0,05	0,08
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,06
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,00	0,05
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,05

Gross Margins

Shanghai Industrial Holdings Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,27 olur.
Shanghai Industrial Holdings Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Shanghai Industrial Holdings Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,27	0,10	0,17
2025-03-31	0,27	0,10	0,17
2024-12-31	0,40	0,11	0,30
2024-09-30	0,40	0,11	0,30
2024-06-30	0,40	0,10	0,30
2024-03-31	0,40	0,10	0,30
2023-12-31	0,32	0,09	0,21
2023-09-30	0,32	0,09	0,21
2023-06-30	0,32	0,09	0,21
2023-03-31	0,30	0,08	0,20
2022-12-31	0,31	0,07	0,23
2022-09-30	0,30	0,07	0,21
2022-06-30	0,31	0,07	0,23
2022-03-31	0,33	0,08	0,26
2021-12-31	0,38	0,10	0,30
2021-09-30	0,38	0,11	0,28
2021-06-30	0,38	0,12	0,26
2021-03-31	0,37	0,10	0,25
2020-12-31	0,36	0,08	0,24
2020-09-30	0,38	0,08	0,25