3918 Hisse Senedi Mali Analizi - NagaCorp Ltd. (SEHK) Stock

Genel Bakış

NagaCorp Ltd., Kamboçya merkezli, öncelikli olarak entegre oyun ve eğlence oteli komplekslerinin işletilmesiyle ilgilenen önde gelen bir konaklama ve oyun şirketidir. 1995 yılında kurulan şirket, Kamboçya'nın en büyük kumarhane tesisi olan NagaWorld'ün sahibi ve işletmecisidir. Phnom Penh'de bulunan NagaWorld, başkentin 200 km'lik yarıçapında bir tekel görevi görüyor ve lüks konaklama, yemek ve eğlence tesislerinin yanı sıra çok çeşitli oyun seçenekleri sunuyor. NagaCorp ayrıca yeni oyun alanları, oteller ve MICE (Toplantılar, Teşvikler, Kongreler ve Sergiler) tesisiyle kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecek ve pazar hakimiyetini ve büyüme yörüngesini güçlendirecek iddialı bir genişleme projesi olan Naga 3'ü başlattı. Güneydoğu Asya oyun ve eğlence sektöründe.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

NagaCorp Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 573,44 MMdir.
NagaCorp Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 251,88 MMdir.
NagaCorp Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 259,35 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	573,44	251,88	259,35
2025-03-31	550,90	203,51	184,47
2024-12-31	528,36	155,15	109,59
2024-09-30	528,96	157,78	101,69
2024-06-30	529,57	160,40	93,80
2024-03-31	515,78	178,32	135,76
2023-12-31	501,98	196,23	177,73
2023-09-30	480,12	172,52	157,63
2023-06-30	458,25	148,80	137,53
2023-03-31	446,91	137,88	122,39
2022-12-31	435,56	126,95	107,25
2022-09-30	371,98	72,66	45,08
2022-06-30	308,39	18,37	-17,09
2022-03-31	261,01	-42,94	-82,06
2021-12-31	213,62	-104,26	-147,02
2021-09-30	422,61	-14,73	-71,29
2021-06-30	631,61	74,80	4,45
2021-03-31	755,14	119,68	53,38
2020-12-31	878,68	164,56	102,30
2020-09-30	1.060,05	246,37	199,55
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,07	0,07

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	306,62	-85,79	-448,82
2024-09-30	316,46	-297,70	-213,96
2024-06-30	326,31	-509,61	20,90
2024-03-31	307,71	-276,26	-16,47
2023-12-31	289,12	-42,91	-53,83
2023-09-30	277,44	-64,42	-91,07
2023-06-30	265,77	-85,93	-128,32
2023-03-31	286,15	-105,18	-128,57
2022-12-31	306,54	-124,43	-128,83
2022-09-30	249,72	-123,66	-130,72
2022-06-30	192,90	-122,89	-132,62
2022-03-31	114,43	-134,06	-179,17
2021-12-31	35,95	-145,24	-225,73
2021-09-30	22,05	-187,00	-18,80
2021-06-30	8,14	-228,76	188,14
2021-03-31	110,63	-173,73	129,04
2020-12-31	213,12	-118,70	69,95
2020-09-30	399,83	-92,66	-167,13
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

NagaCorp Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
NagaCorp Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
NagaCorp Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
NagaCorp Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,10 olur.
NagaCorp Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,10	0,13
2025-03-31	0,04	0,05	0,05	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,06	0,12
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,06	0,12
2024-06-30	0,07	0,07	0,07	0,08	0,11
2024-03-31	0,07	0,10	0,07	0,08	0,11
2023-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,11
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	0,02	0,11
2023-06-30	0,04	0,06	0,06	0,02	0,11
2023-03-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,12
2022-12-31	-0,01	0,03	0,02	-0,00	0,10
2022-09-30	-0,01	0,03	0,02	-0,00	0,10
2022-06-30	-0,06	-0,01	-0,01	-0,03	0,08
2022-03-31	-0,06	-0,05	-0,04	-0,08	0,05
2021-12-31	0,00	-0,09	-0,07	-0,15	0,00
2021-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,08	0,00
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04
2020-12-31	0,04	0,06	0,04	0,07	0,09
2020-09-30	0,09	0,11	0,08	0,06	0,17
2020-06-30	0,14	0,18	0,13	0,05	0,26

Gross Margins

NagaCorp Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,86 olur.
NagaCorp Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.
NagaCorp Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,31 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,86	0,21	0,31
2025-03-31	0,86	0,21	0,31
2024-12-31	0,85	0,18	0,30
2024-09-30	0,85	0,18	0,30
2024-06-30	0,84	0,35	0,40
2024-03-31	0,84	0,35	0,40
2023-12-31	0,84	0,30	0,32
2023-09-30	0,84	0,30	0,32
2023-06-30	0,86	0,30	0,32
2023-03-31	0,86	0,27	0,31
2022-12-31	0,84	0,12	0,21
2022-09-30	0,84	0,12	0,21
2022-06-30	0,67	-0,05	0,06
2022-03-31	0,67	-0,31	-0,16
2021-12-31	0,52	-0,69	-0,49
2021-09-30	0,52	-0,17	-0,03
2021-06-30	0,52	0,01	0,13
2021-03-31	0,50	0,07	0,16
2020-12-31	0,49	0,12	0,19
2020-09-30	0,49	0,19	0,23
2020-06-30	0,49	0,24	0,26