480 Hisse Senedi Mali Analizi - HKR International Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Merkezi Hong Kong'da bulunan HKR International Limited, öncelikli olarak gayrimenkul geliştirme ve yatırım, konaklama ve sağlık hizmetleriyle uğraşan çok çeşitli bir şirkettir. 1977 yılında kurulan şirket, faaliyet gösterdiği ortamı önemli ölçüde şekillendiren bir portföy geliştirmiştir. Anahtar projeler arasında Hong Kong'da tam entegre bir konut projesi olan Discovery Bay'in geliştirilmesi ve Çin Anakarası ve Güneydoğu Asya'daki lüks konut ve ticari sektörlere önemli katkılar yer alıyor. HKR International, çeşitli sektörleri ve coğrafi konumları kapsayan karmaşık bir portföyü yöneterek, kendisini büyük ölçekli karma kullanımlı geliştirmelerde lider olarak konumlandırarak, pazardaki varlığını ve kârlılığını artırmak için yatırımlarını sürekli olarak çeşitlendirmiştir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

HKR International Limited için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 1.753,40 MMdir.
HKR International Limited için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 332,30 MMdir.
HKR International Limited için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -786,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	1.753,40	332,30	-786,00
2024-12-31	1.694,75	138,45	-923,00
2024-09-30	1.636,10	-55,40	-1.060,00
2024-06-30	2.788,40	310,25	-764,00
2024-03-31	3.940,70	675,90	-468,00
2023-09-30	4.054,50	801,60	555,70
2023-06-30	2.874,10	466,60	505,65
2023-03-31	1.693,70	131,60	455,60
2022-09-30	3.081,80	348,60	606,90
2022-06-30	3.624,85	586,65	852,10
2022-03-31	4.167,90	824,70	1.097,30
2021-09-30	3.211,00	851,30	811,70
2021-06-30	3.510,25	979,75	854,50
2021-03-31	3.809,50	1.108,20	897,30
2020-12-31	4.608,30	1.411,70	1.088,15
2020-09-30	5.274,30	1.717,90	1.279,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,71	-0,71
2024-06-30	-0,51	-0,51
2024-03-31
2023-09-30	0,37	0,37
2023-06-30	0,34	0,34
2023-03-31	0,31	0,31
2022-09-30	0,41	0,41
2022-06-30	0,57	0,57
2022-03-31	0,74	0,74
2021-09-30	0,55	0,55
2021-06-30	0,58	0,57
2021-03-31	0,60
2020-12-31	0,73	0,73
2020-09-30	0,86	0,86
2020-06-30	0,98	0,98
2020-03-31	1,09	1,09

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

HKR International Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -48,60 MMdir.
HKR International Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -367,40 MMdir.
HKR International Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 883,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	-48,60	-367,40	883,40
2024-12-31	-456,95	-230,65	533,55
2024-09-30	-865,30	-93,90	183,70
2024-06-30	-1.763,70	-176,50	-695,10
2024-03-31	-2.662,10	-259,10	-1.573,90
2023-09-30	1.506,30	461,10	-703,60
2023-06-30	2.183,25	392,10	-96,05
2023-03-31	2.860,20	323,10	511,50
2022-09-30	-963,30	862,40	-1.101,50
2022-06-30	-3.106,55	982,10	1.330,05
2022-03-31	-5.249,80	1.101,80	3.761,60
2021-09-30	-4.748,90	-552,40	5.678,70
2021-06-30	-1.894,65	-527,40	2.785,95
2021-03-31	959,60	-502,40	-106,80
2020-12-31	881,55	-488,35	-216,60
2020-09-30	803,50	-474,30	-326,40
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

HKR International Limited için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla -1,22 olur.
HKR International Limited için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,05 olur.
HKR International Limited için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,05 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	-1,22	0,05	0,05
2024-12-31	-1,44	0,06	0,06
2024-09-30
2024-06-30	3,18
2024-03-31	3,42	0,07	0,08
2023-09-30	4,88	0,09	0,10
2023-06-30	4,38	0,08	0,08
2023-03-31	8,28	0,14	0,14
2022-09-30	5,58	0,13	0,13
2022-06-30	5,06	0,16	0,16
2022-03-31	3,88	0,15	0,15
2021-09-30	4,67	0,14	0,14
2021-06-30	4,43	0,14	0,14
2021-03-31	4,22	0,14	0,14
2020-12-31	3,48	0,14	0,14
2020-09-30	2,96	0,15	0,15
2020-06-30	2,61	0,15	0,15
2020-03-31	2,33	0,15	0,15

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

HKR International Limited için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,07 olur.
HKR International Limited için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	-0,07	0,01
2024-12-31	-0,07	0,01
2024-09-30	0,00	0,37
2024-06-30	0,53	0,60
2024-03-31	0,06	0,07
2023-09-30	0,05	0,08
2023-06-30	0,05	0,08
2023-03-31	0,04	0,09
2022-09-30	0,05	0,09
2022-06-30	0,07	0,09
2022-03-31	0,09	0,11
2021-09-30	0,08	0,12
2021-06-30	0,08	0,12
2021-03-31	0,12	0,17
2020-12-31	0,15	0,18
2020-09-30	0,19	0,22
2020-06-30	0,20	0,22
2020-03-31	0,19	0,20

Yönetimin Etkinliği

HKR International Limited için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,03 olur.
HKR International Limited için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,03 olur.
HKR International Limited için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,03 olur.
HKR International Limited için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,02 olur.
HKR International Limited için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
2024-09-30	0,00	-0,04
2024-06-30	0,01	-0,02
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,04
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,06	0,05
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	0,06	0,05
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	0,08	0,07
2022-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,03	-0,02
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	-0,08
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	-0,13
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	0,01	-0,11
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	-0,05
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,02	0,03
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	0,01	0,02
2020-09-30	0,03	0,05	0,04	0,00	0,02
2020-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,02
2020-03-31	0,05	0,07	0,05	-0,00	0,02

Gross Margins

HKR International Limited için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,35 olur.
HKR International Limited için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,65 olur.
HKR International Limited için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,35	-0,65	-0,03
2024-12-31	0,35	-0,65	-0,03
2024-09-30
2024-06-30	0,38	0,14	0,20
2024-03-31	0,38	0,14	0,20
2023-09-30	0,41	0,18	0,16
2023-06-30	0,41	0,18	0,16
2023-03-31	0,47	0,27	0,08
2022-09-30	0,33	0,20	0,11
2022-06-30	0,35	0,24	0,16
2022-03-31	0,36	0,26	0,20
2021-09-30	0,46	0,24	0,25
2021-06-30	0,46	0,23	0,27
2021-03-31	0,45	0,23	0,28
2020-12-31	0,44	0,24	0,31
2020-09-30	0,43	0,24	0,33
2020-06-30	0,42	0,29	0,32
2020-03-31	0,41	0,35	0,31