81211 Hisse Senedi Mali Analizi - BYD Company Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

BYD Company Limited, otomobiller, akülü bisikletler, otobüsler, forkliftler, güneş panelleri, şarj edilebilir piller ve kamyonlar gibi çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış, Çinli çok uluslu bir firmadır. Merkezi Guangdong Eyaleti, Shenzhen'de bulunan şirket, elektrikli araç endüstrisinde lider bir oyuncudur. BYD, dünyanın ilk seri üretilen plug-in hibrit aracı olan F3DM'ye ve tam elektrikli bir araç olan e6'ya öncülük etmesiyle tanınır. Şirket ayrıca güneş enerjisi, depolama ve elektrikli ulaşım çözümlerini entegre eden "Sıfır Emisyon Enerji Ekosistemi" ile yenilenebilir enerjiye de katkıda bulunuyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

BYD Company Limited için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 822.518,51 MMdir.
BYD Company Limited için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 48.973,64 MMdir.
BYD Company Limited için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 44.840,54 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	822.518,51	48.973,64	44.840,54
2024-12-31	777.102,45	46.035,13	40.254,35
2024-09-30	682.291,83	43.143,21	33.912,03
2024-06-30	643.317,92	40.087,90	32.717,92
2024-03-31	607.086,14	34.686,36	30.479,54
2023-12-31	602.315,35	34.628,15	30.040,81
2023-09-30	578.647,63	34.438,74	28.677,88
2023-06-30	533.577,53	29.293,53	23.981,31
2023-03-31	477.409,06	25.202,59	19.944,10
2022-12-31	424.060,64	21.078,90	16.622,45
2022-09-30	338.637,88	13.273,54	9.913,54
2022-06-30	275.864,25	7.578,43	5.466,90
2022-03-31	241.975,71	6.207,24	3.616,24
2021-12-31	216.142,39	6.422,78	3.045,19
2021-09-30	196.767,42	6.947,24	3.263,81
2021-06-30	186.980,11	9.915,19	3.745,41
2021-03-31	177.911,02	11.503,46	4.358,99
2020-12-31	156.597,69	11.396,99	4.234,27
2020-09-30	138.939,36	9.792,52	3.453,72

Gelir Tablosu: EPS

BYD Company Limited için hisse başına kazanç esası, 31 Mart 2025 itibarıyla 5,13 olur.
BYD Company Limited için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 5,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31	5,13	5,13
2024-12-31	4,61	4,61
2024-09-30	3,88	3,88
2024-06-30	3,75	3,74
2024-03-31	3,49	3,49
2023-12-31	3,44	3,44
2023-09-30	3,29	3,29
2023-06-30	2,75	2,75
2023-03-31	2,28	2,28
2022-12-31	1,90	1,90
2022-09-30	1,14	1,14
2022-06-30	0,63	0,63
2022-03-31	0,42	0,42
2021-12-31	0,35	0,35
2021-09-30	0,38	0,38
2021-06-30	0,44	0,44
2021-03-31	0,51	0,51
2020-12-31	0,49	0,49
2020-09-30	0,37	0,37

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

BYD Company Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 131.806,85 MMdir.
BYD Company Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -134.552,40 MMdir.
BYD Company Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 32.916,26 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	131.806,85	-134.552,40	32.916,26
2024-12-31	133.453,87	-129.082,28	-10.267,55
2024-09-30	128.138,05	-117.910,71	599,46
2024-06-30	101.932,16	-123.001,45	-3.591,51
2024-03-31	165.487,31	-130.235,87	-4.416,50
2023-12-31	169.725,02	-125.663,64	12.817,13
2023-09-30	147.661,21	-131.342,05	-3.234,48
2023-06-30	179.623,67	-136.324,70	-6.436,15
2023-03-31	143.370,02	-130.697,07	-185,24
2022-12-31	140.837,66	-120.596,00	-19.488,68
2022-09-30	124.629,70	-106.771,88	-9.281,01
2022-06-30	98.975,00	-75.292,73	-3.579,33
2022-03-31	77.258,17	-53.202,58	-11.625,96
2021-12-31	65.466,68	-45.403,99	16.062,52
2021-09-30	48.602,90	-26.714,88	-1.590,27
2021-06-30	39.531,07	-20.450,86	-10.709,33
2021-03-31	40.585,84	-14.752,28	-7.945,89
2020-12-31	45.392,67	-14.444,25	-28.907,42
2020-09-30	39.571,82	-14.384,25	-22.398,05

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

BYD Company Limited için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,06 olur.
BYD Company Limited için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,29 olur.
BYD Company Limited için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,17 olur.
BYD Company Limited için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,03 olur.
BYD Company Limited için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,56 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,06	0,29	0,17	-0,03	0,56
2024-12-31	0,05	0,27	0,16	0,05	0,59
2024-09-30	0,05	0,24	0,17	-0,13	0,53
2024-06-30	0,06	0,24	0,15	0,16	0,82
2024-03-31	0,06	0,25	0,15	0,29	0,86
2023-12-31	0,07	0,25	0,17	0,08	0,87
2023-09-30	0,07	0,23	0,15	0,24	1,14
2023-06-30	0,07	0,23	0,15	0,24	1,13
2023-03-31	0,06	0,19	0,12	0,08	0,89
2022-12-31	0,04	0,11	0,07	0,06	0,90
2022-09-30	0,04	0,11	0,07	0,06	0,90
2022-06-30	0,02	0,06	0,04	0,15	0,72
2022-03-31	0,02	0,04	0,03	0,09	0,58
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	0,26	0,47
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	0,15	0,36
2021-06-30	0,02	0,06	0,03	0,06	0,30
2021-03-31	0,02	0,07	0,03	0,13	0,29
2020-12-31	0,02	0,07	0,04	0,02	0,39
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	0,02	0,31

Gross Margins

BYD Company Limited için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,19 olur.
BYD Company Limited için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,05 olur.
BYD Company Limited için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,19	0,05	0,06
2024-12-31	0,21	0,05	0,06
2024-09-30	0,21	0,05	0,06
2024-06-30	0,21	0,05	0,05
2024-03-31	0,20	0,05	0,05
2023-12-31	0,19	0,05	0,05
2023-09-30	0,19	0,04	0,05
2023-06-30	0,19	0,04	0,05
2023-03-31	0,18	0,04	0,05
2022-12-31	0,15	0,03	0,03
2022-09-30	0,15	0,03	0,03
2022-06-30	0,13	0,02	0,02
2022-03-31	0,13	0,01	0,02
2021-12-31	0,13	0,01	0,02
2021-09-30	0,14	0,02	0,02
2021-06-30	0,16	0,02	0,04
2021-03-31	0,18	0,02	0,05
2020-12-31	0,19	0,03	0,06
2020-09-30	0,20	0,02	0,07

AT:BY6
GB:0VSO	€35,60
US:BYDDF
DE:BY6	€12,76
HK:1211	HK$115,10
BG:BY6
MX:1211 N