87 Hisse Senedi Mali Analizi - Swire Pacific Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Merkezi Hong Kong'da bulunan Swire Pacific Limited, gayrimenkul geliştirmeden havacılığa kadar çeşitli sektörlerde önemli yatırımlara sahip, çok yönlü bir holding olarak faaliyet göstermektedir. Asya-Pasifik bölgesinin önemli bir oyuncusu olan şirket, geniş gayrimenkul portföylerini yöneten Swire Properties ve havayolu sektöründe köklü bir lider olan Cathay Pacific gibi önde gelen iş birimlerine sahiptir. Swire Pacific ayrıca içecek üretimi, denizcilik hizmetleri, ticaret ve endüstriyel faaliyetlerle de ilgilenmektedir. Dikkate değer projeler arasında sürdürülebilir kentsel alanların geliştirilmesi ve hava yolculuğu ve kargo hizmetlerinde öncü girişimler yer alıyor. Şirketin yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe stratejik odaklanması, onu çeşitli operasyonlarında önemli bir büyümeyi sürdürürken gelecekteki sektör zorluklarıyla mücadele edecek şekilde konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Swire Pacific Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 88.180,00 MMdir.
Swire Pacific Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.875,00 MMdir.
Swire Pacific Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.222,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	88.180,00	10.875,00	1.222,00
2025-03-31	85.074,50	10.490,50	2.771,50
2024-12-31	81.969,00	10.106,00	4.321,00
2024-09-30	82.405,50	10.296,00	16.433,50
2024-06-30	82.842,00	10.485,00	28.546,00
2024-03-31	88.832,50	11.035,00	28.699,50
2023-12-31	94.823,00	11.585,00	28.853,00
2023-09-30	96.626,00	11.710,00	17.677,50
2023-06-30	98.429,00	11.835,00	6.502,00
2023-03-31	94.799,00	11.412,50	5.348,50
2022-12-31	91.169,00	10.990,00	4.195,00
2022-06-30	89.539,00	11.191,00	6.063,00
2022-03-31	90.384,00	11.714,50	4.710,00
2021-12-31	91.229,00	12.238,00	3.357,00
2021-06-30	85.274,00	12.164,00	-4.054,00
2021-03-31	81.815,00	11.425,00	-7.526,50
2020-12-31	78.356,00	10.686,00	-10.999,00
2020-09-30	80.935,00	9.969,50	-8.834,00
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,06	2,74
2024-09-30	11,54	11,23
2024-06-30	19,89	19,89
2024-03-31	19,93	19,93
2023-12-31	19,96	19,66
2023-09-30	12,14	11,99
2023-06-30	4,43	4,43
2023-03-31	3,61	3,61
2022-12-31	2,81	2,81
2022-06-30	4,04	4,04
2022-03-31	3,14	3,14
2021-12-31	2,24	2,24
2021-06-30	-2,70	-2,70
2021-03-31	-5,01	-5,01
2020-12-31	-7,32	-7,32
2020-09-30	-5,88	-5,88
2020-06-30	-4,44	-4,44

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Swire Pacific Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13.388,00 MMdir.
Swire Pacific Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -9.402,00 MMdir.
Swire Pacific Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5.018,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	13.388,00	-9.402,00	5.018,00
2025-03-31	11.923,00	-12.000,00	8.819,50
2024-12-31	10.458,00	-14.598,00	12.621,00
2024-09-30	9.972,50	195,00	-3.762,50
2024-06-30	9.487,00	14.988,00	-20.146,00
2024-03-31	9.702,00	14.009,00	-20.936,00
2023-12-31	9.917,00	13.030,00	-21.726,00
2023-09-30	9.482,50	-3.327,00	-6.040,00
2023-06-30	9.048,00	-19.684,00	9.646,00
2023-03-31	8.602,00	-18.613,00	4.122,00
2022-12-31	8.156,00	-17.542,00	-1.402,00
2022-06-30	7.117,00	-6.650,00	-11.319,00
2022-03-31	9.391,00	-6.497,00	-11.830,50
2021-12-31	11.665,00	-6.344,00	-12.342,00
2021-06-30	17.110,00	-2.548,00	-13.641,00
2021-03-31	14.284,50	-411,50	-9.664,50
2020-12-31	11.459,00	1.725,00	-5.688,00
2020-09-30	11.120,50	-87,00	-4.917,50
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Swire Pacific Limited için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 19,48 olur.
Swire Pacific Limited için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,26 olur.
Swire Pacific Limited için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,37 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	19,48	0,26	0,37
2025-03-31	19,93	0,27	0,30
2024-12-31	3,15	0,28	0,30
2024-09-30	2,90	0,26	0,27
2024-06-30	0,51	0,05	0,05
2024-03-31	4,55	0,40	0,53
2023-12-31	2,21	0,05	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31	3,53	0,04	0,04
2021-12-31	-2,83	0,04	0,04
2021-06-30	-3,41	0,04	0,05
2021-03-31	-1,84	0,04	0,05
2020-12-31	-1,26	0,04	0,05
2020-09-30	-1,56	0,04	0,05
2020-06-30	-2,07	0,04	0,05

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Swire Pacific Limited için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Swire Pacific Limited için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,04	0,08
2025-03-31	0,04	0,08
2024-12-31	0,15	0,12
2024-09-30	0,16	0,11
2024-06-30	0,25	0,14
2024-03-31	0,13	0,07
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30	0,08	0,06
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,07	0,04
2022-12-31	0,10	0,02
2022-06-30	0,09	0,02
2022-03-31	0,09	0,04
2021-12-31	0,00	0,02
2021-06-30	0,00	0,07
2021-03-31	-0,03	0,09
2020-12-31	-0,02	0,13
2020-09-30	-0,05	0,15
2020-06-30	-0,03	0,17

Yönetimin Etkinliği

Swire Pacific Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Swire Pacific Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Swire Pacific Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Swire Pacific Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Swire Pacific Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,00	0,01	0,02	0,03
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
2024-12-31	0,06	0,01	0,07	0,01	0,02
2024-09-30	0,06	0,09	0,07	0,01	0,02
2024-06-30	0,06	0,09	0,07	0,00	0,02
2024-03-31	0,07	0,09	0,07	0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,06	0,04	-0,00	0,02
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,02
2023-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,02
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,02
2022-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,02
2022-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,02
2022-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,02
2021-12-31	-0,01	0,01	0,01	-0,02	0,04
2021-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,04
2021-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,01	0,04
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,02	0,03
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,03
2020-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,01	0,03

Gross Margins

Swire Pacific Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,37 olur.
Swire Pacific Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Swire Pacific Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,37	0,05	0,12
2025-03-31	0,37	0,05	0,12
2024-12-31	0,37	0,34	0,13
2024-09-30	0,37	0,34	0,13
2024-06-30	0,37	0,30	0,12
2024-03-31	0,37	0,30	0,12
2023-12-31	0,37	0,07	0,12
2023-09-30	0,37	0,07	0,12
2023-06-30	0,37	0,07	0,12
2023-03-31	0,37	0,06	0,12
2022-12-31	0,39	0,07	0,13
2022-06-30	0,39	0,07	0,13
2022-03-31	0,39	0,05	0,13
2021-12-31	0,38	0,04	0,15
2021-06-30	0,38	-0,05	0,13
2021-03-31	0,38	-0,09	0,13
2020-12-31	0,38	-0,14	0,15
2020-09-30	0,37	-0,11	0,12
2020-06-30	0,37	-0,08	0,12