881 Hisse Senedi Mali Analizi - Zhongsheng Group Holdings Limited (SEHK) Stock

Genel Bakış

Çinli bir otomotiv distribütörü olan Zhongsheng Group Holdings Limited, yeni araba satışı, satış sonrası hizmetler ve parça tedariği konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket, Toyota, Nissan ve Mercedes-Benz gibi uluslararası markalarla ortaklık yapıyor ve daha iyi müşteri deneyimi için dijital platformlarını geliştiriyor. Ülke çapında 330'dan fazla 4S bayiliğiyle Çin'in otomobil perakende pazarında önemli bir oyuncu.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Zhongsheng Group Holdings Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 163.024,88 MMdir.
Zhongsheng Group Holdings Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.430,61 MMdir.
Zhongsheng Group Holdings Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.643,99 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	163.024,88	4.430,61	2.643,99
2025-03-31	165.574,54	4.906,47	2.928,09
2024-12-31	168.124,20	5.382,32	3.212,19
2024-09-30	173.967,00	5.675,59	3.400,55
2024-06-30	179.809,80	5.968,85	3.588,92
2024-03-31	179.549,95	6.929,78	4.303,50
2023-12-31	179.290,09	7.890,72	5.018,08
2023-09-30	177.509,74	8.493,83	5.633,13
2023-06-30	175.729,38	9.096,95	6.248,18
2023-03-31	177.793,18	9.453,95	6.468,15
2022-12-31	179.856,97	9.810,95	6.688,12
2022-09-30	176.814,02	10.891,81	7.385,01
2022-06-30	173.771,08	11.972,66	8.081,90
2022-03-31	174.437,07	12.188,07	8.205,42
2021-12-31	175.103,06	12.403,48	8.328,95
2021-09-30	176.304,64	11.535,97	7.636,37
2021-06-30	177.506,22	10.668,46	6.943,80
2021-03-31	162.927,14	9.740,30	6.241,80
2020-12-31	148.348,07	8.812,14	5.539,80
2020-09-30	136.590,58	8.331,93	5.125,44
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,35	1,36
2024-09-30	1,43	1,43
2024-06-30	1,50	1,50
2024-03-31	1,80	1,80
2023-12-31	2,09	2,08
2023-09-30	2,35	2,33
2023-06-30	2,60	2,56
2023-03-31	2,69	2,64
2022-12-31	2,77	2,72
2022-09-30	3,07	3,00
2022-06-30	3,37	3,28
2022-03-31	3,46	3,37
2021-12-31	3,56	3,46
2021-09-30	3,30	3,21
2021-06-30	3,04	2,95
2021-03-31	2,74	2,65
2020-12-31	2,44	2,36
2020-09-30	2,26	2,18
2020-06-30	2,07	2,01

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Zhongsheng Group Holdings Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6.462,19 MMdir.
Zhongsheng Group Holdings Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 111,83 MMdir.
Zhongsheng Group Holdings Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -10.888,05 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	6.462,19	111,83	-10.888,05
2025-03-31	4.950,79	365,68	-5.944,16
2024-12-31	3.439,40	619,53	-1.000,28
2024-09-30	4.661,99	101,28	-2.816,66
2024-06-30	5.884,59	-416,97	-4.633,04
2024-03-31	6.155,28	-456,99	-3.317,17
2023-12-31	6.425,97	-497,01	-2.001,30
2023-09-30	7.512,39	-1.887,45	-1.210,25
2023-06-30	8.598,81	-3.277,88	-419,20
2023-03-31	8.691,82	-3.438,83	-2.473,01
2022-12-31	8.784,83	-3.599,77	-4.526,82
2022-09-30	8.454,03	-5.933,58	-1.754,74
2022-06-30	8.123,24	-8.267,39	1.017,34
2022-03-31	9.497,76	-8.841,97	1.158,97
2021-12-31	10.872,28	-9.416,56	1.300,59
2021-09-30	10.927,43	-6.770,82	-1.630,81
2021-06-30	10.982,58	-4.125,07	-4.562,22
2021-03-31	10.153,47	-3.679,60	-4.262,91
2020-12-31	9.324,36	-3.234,13	-3.963,61
2020-09-30	8.501,88	-2.835,75	-3.603,32
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Zhongsheng Group Holdings Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Zhongsheng Group Holdings Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Zhongsheng Group Holdings Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Zhongsheng Group Holdings Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Zhongsheng Group Holdings Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,07	0,03	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,07	0,04	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,07
2024-09-30	0,03	0,08	0,04	0,01	0,07
2024-06-30	0,05	0,10	0,05	0,04	0,07
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	0,05	0,08
2023-12-31	0,07	0,14	0,07	0,06	0,10
2023-09-30	0,07	0,15	0,08	0,06	0,11
2023-06-30	0,08	0,15	0,07	0,06	0,10
2023-03-31	0,08	0,15	0,09	0,00	0,12
2022-12-31	0,09	0,18	0,10	0,01	0,12
2022-09-30	0,09	0,18	0,10	0,01	0,12
2022-06-30	0,12	0,26	0,10	0,01	0,10
2022-03-31	0,12	0,27	0,12	0,03	0,13
2021-12-31	0,10	0,31	0,12	0,04	0,19
2021-09-30	0,11	0,28	0,11	0,04	0,19
2021-06-30	0,11	0,31	0,12	0,04	0,18
2021-03-31	0,10	0,28	0,09	0,03	0,14
2020-12-31	0,09	0,25	0,08	0,03	0,14
2020-09-30	0,08	0,23	0,07	0,03	0,12
2020-06-30	0,08	0,23	0,09	0,04	0,15

Gross Margins

Zhongsheng Group Holdings Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Zhongsheng Group Holdings Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Zhongsheng Group Holdings Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,06	0,02	0,03
2025-03-31	0,06	0,02	0,03
2024-12-31	0,07	0,02	0,03
2024-09-30	0,07	0,02	0,03
2024-06-30	0,08	0,03	0,04
2024-03-31	0,08	0,03	0,04
2023-12-31	0,08	0,04	0,05
2023-09-30	0,08	0,04	0,05
2023-06-30	0,09	0,04	0,05
2023-03-31	0,09	0,04	0,05
2022-12-31	0,11	0,04	0,06
2022-09-30	0,11	0,04	0,06
2022-06-30	0,11	0,05	0,07
2022-03-31	0,11	0,05	0,07
2021-12-31	0,09	0,05	0,07
2021-09-30	0,09	0,04	0,07
2021-06-30	0,09	0,04	0,06
2021-03-31	0,09	0,04	0,06
2020-12-31	0,09	0,04	0,06
2020-09-30	0,09	0,04	0,06
2020-06-30	0,09	0,04	0,06